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江山欧派门业有限公司关于担保全资子公司向中信银行衢州分行申请信贷业务的进展的公告
证券代码：603208 简称：江山欧派 公告编号：2023-047
债券代码：113625 债券简称:江山可转债
江山欧派门业有限公司
公告全资子公司向中信银行衢州分行申请信贷业务提供担保的进展情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”），非上市公司关联人。
●本担保金额及实际提供的担保余额：江山欧派门业有限公司（以下简称“江山欧派”）、“公司”)为欧派装饰工程公司向中信银行衢州分行(以下简称“中信银行衢州分行”)申请信贷业务提供最高担保，最高担保债权本金3万元。欧派装饰工程公司实际提供的担保余额为9300万元(不含此次)。
●本担保是否有反担保：否。
●逾期对外担保累计数量：0。
●特殊风险提示：公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为3000万元。公司及其子公司累计担保金额为86830万元（含担保金额），占公司最近一期经审计净资产的61.38%；公司对子公司的累计担保金额为86830万元(含此次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的61.38%。公司未对合并报表外的单位提供担保，请注意相关风险。
一、担保概述
(一)介绍本担保事项的基本情况
2023年6月26日，公司与中信银行衢州分行签订了最高担保合同(以下简称“本合同”)。
本担保的基本情况如下：
公司为欧派装饰工程公司与中信银行衢州分行签订的一系列债权债务关系合同、协议等法律文件(包括借新还旧、延期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)(以下简称“主合同”)。担保的债权本金最高为人民币3000万元。对子公司无反担保担保。
在此担保之前，公司实际为欧派装饰工程公司提供的担保余额为9300万元（不包括此）。截至本公告之日，公司为欧派装饰工程公司提供的担保余额为12300万元，可用担保余额为32700万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月27日、2023年5月22日召开第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，根据公司及其子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安全公司。全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧罗拉公司、欧派装饰公司向银行等机构提供不超过3万元的担保，其中资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度预计为188。预计资产负债率低于70%的子公司将提供不超过1.2万元的担保。欧派装饰工程公司提供的担保金额不得超过4.5万元。
资产负债率超过70%(含70%)的全资子公司与控股子公司之间的担保额度在担保总额不变的前提下，可以调整使用；资产负债率低于70%的全资子公司与控股子公司之间的担保额度可以调整使用。
独立董事就上述事项发表了同意。
二是被担保人的基本情况
担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司
统一社会信用代码：9133081575735
住所:浙江省衢州市江山市何村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：王忠
注册资本：2000万元
许可项目：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、日常必需品销售、办公用品销售、家电销售、家具销售、纺织销售、家居用品销售、电线、电缆管理、塑料产品销售、卫生洁具销售、建筑装饰材料销售、门窗销售、金属产品研发、金属产品销售、金属结构销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、仪器销售、门窗制造加工、家具安装维护服务、室内木门窗安装服务（依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。（分公司营业场所位于江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号。分公司经营范围：建设工程设计、建设工程施工、门窗制造加工、家具安装维护服务、室内木门窗安装服务、建筑装饰材料销售、门窗销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（分公司营业场所位于江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号。分公司经营范围：建筑工程设计、建筑工程施工、门窗制造加工、家具安装维护服务、室内木门窗安装服务、建筑装饰材料销售、门窗销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。）
与公司关系：欧派装饰工程公司是江山欧派全资子公司，持有其100%的股权。
近年来，欧派装饰工程公司的财务指标如下：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
根据欧派装饰工程公司与中信银行衢州分行签订的所有主合同，提供连带责任担保担保签订的最高担保合同主要内容如下：
(一)债权人:中信银行股份有限公司衢州分行。
(二)担保人:江山欧派门业有限公司。
(三)债务人:江山欧派装饰工程有限公司。
(四)担保金额:担保债权本金最高金额为人民币3000万元。
(5)担保方式:连带责任担保。
(六)担保范围:
本担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、转让费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)。
(7)保证期:
1、本合同项下的担保期为主合同项下债务履行期届满之日起三年，即债务人按照具体业务合同约定的债务履行期届满之日起三年。每个具体业务合同项下的担保期分别计算。
2、主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但依照法律、法规、规章或者主合同或者主合同双方协商的主合同债务提前到期，或者主合同双方在本合同约定的期限内延长债务履行期限的，主合同债务提前到期日或者延长到期日为债务履行期满之日。主合同约定债务人分期偿还债务的，最后一笔债务到期日为主合同项下债务履行期届满之日。
主合同项下的业务为信用证或银行承兑汇票的，中信银行衢州分行应当按照信用证或银行承兑汇票垫款日期为主合同债务人债务履行期届满之日。
主合同项下的业务为保函的，中信银行衢州分行按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期届满之日。
主合同项下的业务为保理业务的，主合同债务人债务履行期届满之日为保理合同约定的回购价款支付日。
如果主合同项下的业务是其他或负债业务，则主合同债务人的债务履行期届满之日为中信银行衢州分行的实际支付日。
四、担保的必要性和合理性
本担保为公司子公司提供的担保。公司拥有被担保人的控制权，生产经营财务状况良好，无重大违约，担保风险可控。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，本担保是基于公司子公司的日常经营需要，有利于其生产经营活动的顺利发展，不损害公司和股东的利益，具有必要性和合理性。
上述担保事项在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
五、董事会意见
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，并以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2023年向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》具体内容见2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及其子公司2023年向银行等机构申请综合信用额度及担保的公告》(公告号:2023-022)。
公司董事会认为，银行等机构的综合信用额度和担保是满足公司及其子公司日常经营和业务发展的实际需要，满足公司的实际经营和整体发展战略。鉴于担保对象是公司合并范围内的主体，公司可以有效控制其经营管理、财务、投资、融资，公司提供可控的担保风险，担保事项符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东和公司的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司及其子公司累计对外担保金额为86830万元（含担保金额），占公司最近一期经审计净资产的61.38%；公司子公司累计担保金额为86830万元（含担保金额），占公司最近一期经审计净资产的61.38%。公司及其子公司无对外逾期担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、2022年股东大会决议；
3、签署的最高金额保证合同文本；
4、担保公司的营业执照和最新的财务报表。
特此公告。
江山欧派门业有限公司
董事会
2023年6月28日
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