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广汇物流有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600603 简称证券:广汇物流 公告编号：2023-068
广汇物流有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：新疆亚中物流商务网络有限公司（以下简称“亚中物流”）是广汇物流有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
● 本次担保金额及实际提供的担保余额：亚中物流提供的担保金额为50000万元。截至本公告披露之日，亚中物流实际提供的担保余额为500.00万元（含本次）。
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
(一)担保事项的基本情况
为了优化和调整公司的债务结构，加快核心业务的发展，提高公司的盈利能力，进一步提高市场竞争力，公司与工业银行乌鲁木齐分行（以下简称工业银行）签订了担保合同。工业银行向亚中物流发放贷款，用于公司日常经营所需的资金。
（2）本担保事项履行的决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，公司2023年第十届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2023年担保总额的议案》，同意公司2023年为合并报表范围内子公司提供总额不超过400。担保金额为000.00万元，在担保总额未突破的前提下，可以内部调整分项担保金额。包括在合并报表范围内的子公司，以及通过新成立和收购获得的直接或间接控股权的子公司，可以在今年预期的担保总额内进行内部调整。具体情况见2023年2月4日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广汇物流有限公司关于预计公司2023年担保总额的公告》(公告号:2023-007)。
被担保人为公司全资子公司，担保金额不超过上海证券交易所股票上市规则和公司章程规定的股东大会审议范围，担保金额在2023年第十届董事会第一次会议和2023年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
二是被担保人的基本情况
公司名称：新疆亚中物流商务网络有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：崔瑞丽
成立日期:2000年8月18日
注册资本：60634万元人民币
注册地址：天津南路65号广汇美居物流园区，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区
业务范围：软件工程、经济信息咨询、互联网工程开发、设计、在线材料采购、销售及相应的在线信息发布、国内商业采购、销售、物流配送、消防设备、通信设备、计算机及网络产品、机电产品、化工产品销售、房屋租赁及柜台租赁、商品展览及销售、食品、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及设备、汽车及零部件、摩托车及零部件、家用电器及电子产品、五金、家具、室内装饰材料销售、仓储、房屋销售、房地产开发经营、广告经营、市场物业管理、会议及展览服务、办公设备租赁服务、市场开发、互联网零售、邮购、电视零售、旧货零售、生活燃料零售、家庭服务、染色服务、理发美容服务、浴室服务、卫生保健服务、婚姻服务、汽车摩托车维修、计算机及办公设备维修、家用电器维修、清洁服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：亚中物流是公司的全资子公司。
截至2022年12月31日(经审计)，亚中物流总资产815、734.63万元，总负债617、048.38万元，净资产198、686.26万元；2022年营业收入8.44.91万元，净利润6.287.20万元。
上述被担保人信用状况良好，对被担保人的偿付能力没有重大或重大影响。
三、担保概述
担保亚中物流担保的合同内容
1、合同签署人
担保人：广汇物流有限公司
债权人：工业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2、担保金额：500万元人民币
3、担保方式：连带责任担保。
4、担保范围：本合同担保的债权（以下简称“担保债权”）是债务人根据主合同形成的所有债权，包括但不限于债权本金、利息（包括罚息、复利）、债权人实现债权的违约金、损害赔偿金、费用等。
5、担保期：担保期按主合同项下债权人向债务人提供的每笔融资计算。就每笔融资而言，担保期为融资项下债务履行期届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本公司为上述公司提供担保的融资资金将用于其日常经营，有利于促进其业务发展。被担保人是公司的全资子公司，公司可以充分掌握其经营管理。被担保人信用状况良好，偿付能力强，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为，本担保在公司2023年担保总额范围内，不符合股东大会审议标准，是公司正常生产经营的需要，能够满足公司现阶段和未来的业务需求，有利于公司的可持续发展。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部担保余额为146万元、754.45万元（含此次），占公司上一期经审计净资产的25.89%，均为合并报表范围内子公司的担保。上述担保均未逾期。
特此公告。
广汇物流有限公司
董 事 会
2023年7月14日
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