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扬州市金泉旅游用品有限责任公司 有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
证券代码：603307证券简称：扬州市金泉公示序号：2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务产品品种：大额存款、保本理财
●此次现金管理业务信用额度：rmb15,600万余元
●履行决议程序流程：扬州市金泉旅游用品有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日举行的第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十三次大会，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用不超过人民币32,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性大的各种保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。投资周期不得超过12月。股东会受权额度使用年限为自第一届股东会第十五次会议审议根据的时候起12月。公司独立董事、职工监事已发布很明确的同意意见，承销商出具了确立无异议的审查建议。
●尤其风险防范：公司拟挑选安全系数高、流动性大的保底类产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项长期投资接到市场变化产生的影响。
一、现金管理业务商品期满赎出状况
二、此次现金管理业务状况
（一）现金管理业务目地
在保证不受影响企业募集资金使用和保障募资安全的情况下，公司拟规范使用闲置不用募资开展现金管理业务，可以有效降低募资资金沉淀成本费，提高募资的资本增值水平，以便更好地完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。
（二）现金管理业务自有资金
一部分临时闲置募集资金。
（三）现金管理业务额度
此次现金管理业务总额为15,600万余元。
（四）现金管理业务商品的相关情况
（五）现金管理业务商品对募投项目产生的影响
公司本次应用闲置募集资金选购的资金产品是保底类产品，安全系数高，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（六）风险管控剖析
此次选购的现金管理业务产品类别为大额存款和保本理财，风险性水平不高。商品存续期限，公司财务部将建立台账对选购的现金管理业务设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。企业将按照上海交易所有关规定立即履行信息披露义务。
三、现金管理业务受托方状况
（一）交通出行银行股份有限公司、江苏省银行股份有限公司为发售金融企业，不会有为本次交易专门设置的现象。
（二）交通出行银行股份有限公司、江苏省银行股份有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关系状况。
四、此次现金管理业务对企业的危害
公司本次对一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设，亦也不会影响企业募资的正常运行。公司本次对闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，提升资金收益，为公司与公司股东获得更多的回报率。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为确保本金中低风险商品，但商品将面临多种潜在风险，包含但是不限于市场风险、经营风险、延迟时间兑现风险性、利率风险、再投资风险、募资不成功风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险等。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商的建议
公司在2023年2月28日举办第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用不超过人民币32,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性大的各种保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。投资周期不得超过12月。股东会受权额度使用年限为自第一届股东会第十五次会议审议根据的时候起12月。以上现金管理业务在信用额度范围之内，由股东会受权公司管理人员实际申请办理执行相关事宜。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案均发布了很明确的同意意见。
主要内容详细公司在2023年3月2日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
注：以上中编号6、编号7分别是公司本次选购的保本理财和大额存款商品，最近一年资产总额、最近一年纯利润为2022年度经审计财务报表数据信息。
特此公告。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司股东会
2023年6月13日
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