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蓝帆医疗有限责任公司关于企业 大股东2020年公开增发可交换 企业债券（第一期）利息兑现暨挂牌的通知
证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公示序号：2023-041
债卷编码：128108债卷通称：蓝帆转债
大股东淄博市蓝帆集团有限公司确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们公司及股东会全体人员确保信息公开的内容和信息披露义务人提供的资料一致。
蓝帆医疗有限责任公司（下称“企业”）于近期接到大股东淄博市蓝帆集团有限公司（下称“蓝帆项目投资”）工作的通知，获知其申请办理实现了淄博市蓝帆集团有限公司2020年公开增发可交换公司债券（第一期）的本金兑现及挂牌事宜，现就具体内容公告如下：
一、大股东可交换公司债券的相关情况
蓝帆投向2020年6月15日面对合格投资人公开增发了淄博市蓝帆集团有限公司2020年公开增发可交换公司债券（第一期）（下称“此次可交换债券”，债卷通称：20蓝帆E1，债卷编码：117164），标的股票为公司发展A股个股，发行规模金额为2亿人民币，发售期为3年限。主要内容详细公司在2020年6月19日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公示序号：2020-078）。
根据相关标准及《淄博蓝帆投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“20蓝帆E1”自2020年12月16日起进到转股期，转股期自2020年12月16日起止此次可交换债券挂牌日止，详细情况详细企业2020年12月12日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公示序号2020-145）。
二、此次可交换债券利息兑现和挂牌状况
1、期满兑付方案：在“20蓝帆E1”兑现日，以“20蓝帆E1”票上颜值的104.00%（含本期应收利息）向可交换债券持有者赎出所有未股权转让的可交换债券。“20蓝帆E1”利率为4%（包含依据《募集说明书》承诺债券投资者最后拥有期满给予的1%赔偿年利率），每一张债券兑付本钱为100元，发放贷款利息为4元，利息总计为104.00元/张（价税合计）。
2、利息兑现日：2023年6月15日
3、债卷挂牌日：2023年6月15日
三、其他事宜
1、截止到2023年6月15日，蓝帆项目投资共持有公司股份249,481,123股，占公司总股本的24.77%（在其中蓝帆项目投资立即持有公司股份233,621,909股，根据“蓝帆项目投资-国都证券-蓝帆EB贷款担保及信托资产专用账户”持有公司股份15,859,214股），蓝帆项目投资仍然是公司控股股东。
2、由于此次可交换债券已经完成利息兑现和挂牌事宜，蓝帆项目投资将对此次可交换债券所公司担保的剩下个股申请办理消除贷款担保及信托登记办理手续，企业将持续关注该事项的工作进展，并根据相关规定立即履行信息披露义务。
特此公告。
蓝帆医疗有限责任公司股东会
二二三年六月十六日
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