证券代码：002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-054

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东岭南生态文旅有限责任公司及控股子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、授信额度及保证状况简述

（一）基本概况介绍

申请办理贷款担保授信额度状况：

为了满足正常的业务发展需要，广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”）之分公司广东岭南设计集团有限责任公司（下称“设计集团”）拟将金融机构、信托机构、保理商等(下称“投融资平台”)申办融资担保业务，设计集团拟将中山市中盈盛达科技融资担保公司集团有限公司（下称“中盈科担”）申请办理不超过人民币7,000万余元最高额担保信用额度。在贷款担保授信额度期内，由中盈科担为设计集团就融资担保业务分别往各不相同投融资平台给予实际业务贷款担保，公司及设计集团、东莞广东岭南苗木有限公司、广东岭南(中山市)供应链有限责任公司为设计集团向中盈科担就以上贷款担保授信额度期内所发生的业务流程给予法律责任最高额质押担保。（实际信用额度、授信额度种类、借款期限、合同类型以最后签署的有关合同书为标准）

申请办理融资授信状况：

为了满足正常的业务发展需要，设计集团拟将委托金融机构浙商银行股份有限公司、受托人广东中盈盛达融资担保公司有限责任公司(下称“主债务人”)申请办理不超过人民币3,000万余元融资额度，融资期限不得超过1年。此次股权融资在相关设计集团向中盈科担申请办理不超过人民币7,000万元最高额担保信用额度内。由中盈科担为以上融资担保业务向主债务人公司担保，由企业及设计集团、东莞广东岭南苗木有限公司、广东岭南（中山市)供应链有限责任公司向中盈科担就以上业务流程给予法律责任质押担保。（实际融资额度、股权融资种类、融资期限、合同类型以最后签署的有关合同书为标准）

（二）决议程序流程

公司在2023年04月28日举行的第五届股东会第四次会议及2023年05月22日举行的2022年年度股东大会审议通过了下列提案，实际详细《2022年年度股东大会决议公告》（2023-051）：

1、企业审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》（下称“《议案》一”），允许公司及子公司拟将包含但是不限于金融机构、证券公司、商业保险、私募基金、融资租赁业务、商业保理等银行申请办理综合授信的敞口额度累计不超过人民币120亿人民币（最后以每家组织具体批准的信用额度为标准），授信额度种类及业务覆盖固定资产贷款（含中远期）、项目投资、并购贷款、委贷、个人信用、银行汇票、票据、商票贴现和保贴、商业保理、贷款担保、融资租赁业务等（包含但是不限于授信额度、贷款、质押、质押贷款等）。

2、企业审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》（下称“《议案》二”），在其中允许企业（含子公司）为设计集团的担保额度预估为30,000万余元。担保额度期限为企业2022年年度股东大会表决通过的时候起，至2023年年度股东大会举办之日起计算。主要内容详细公司在2023年04月29日在巨潮资讯网公布的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公示序号：2023-032）。

3、企业审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》（下称“《议案》三”），公司及子公司拟和中盈科担合作开展信用额度不超过人民币80,000万元包含但是不限于票据及融资性担保等服务。主要内容详细公司在2023年04月29日在巨潮资讯网公布的《关于预计公司2023年度关联交易的公告》（公示序号：2023-033）。

此次设计集团拟申请不超过人民币7,000万余元贷款担保信用额度、拟申请不超过人民币3,000万余元融资额度、以及企业和中盈科担的关联方交易在《议案》一、二、三的预估信用额度范围之内，不需要递交股东会及股东大会审议。此次质押担保事宜实归属于上市企业及全资子公司为上市企业子提供担保，此次贷款担保已执行公司及分公司内部结构审批流程，不用提交公司股东会及股东大会审议。

二、对分公司担保额度预估状况

此次贷款担保前，企业为设计集团所提供的可以用担保额度为30,000万余元。此次企业为设计集团给予3,000万余元贷款担保后承担具体担保义务的担保余额为4,855万余元，企业为设计集团所提供的剩下可以用担保额度预估为27,000万余元。

三、被担保人基本概况

公司名字：广东岭南设计集团有限责任公司

法人代表：董先农

成立年限：2006-05-12

注册资金：5,300万人民币

公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安小区车公庙祥和七路1号博今商务接待城市广场B座八层

业务范围：一般经营项目是：园林绿化工程、市政道路工程；园林绿化工程、园林养护、植绿护绿工程项目，园林工程，工程造价咨询，植树造林整体规划，设计方案和施工，物业管理服务，环保设备工程。工程管理服务；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；招投标代理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：市政工程工程规划设计、风景园林规划设计；园林规划设计方案策划及资询，城乡规划编制（凭企业资质证书）；工程项目造价咨询业务；建筑工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与我们公司关联：设计集团为公司发展分公司，企业拥有设计集团100%股份，企业与其不会有别的关联性。

设计集团关键财务报表：

截止到2022年12月31日，设计集团总资产为48,029.31万余元，总负债为26,978.83万余元，资产总额为21,050.48万余元。2022年1-12月，设计集团主营业务收入为5,520.85万余元，纯利润为-3,004.42万余元。

截止2023年03月31日，设计集团总资产为48,084.42万余元，总负债为27,910.82万余元，资产总额为20,173.60万余元。2023年1-3月，设计集团主营业务收入为560.92万余元，纯利润为-876.89万余元。

经查看，设计集团并不是失信执行人。

四、质押担保目标基本概况

公司名字：中山市中盈盛达科技融资担保公司集团有限公司

法人代表：吴列进

成立日期：2014年07月08日

注册资金：20,000万元人民币

公司类型：别的有限公司

企业注册地址：中山广东省中山市中山六路88号火把云数据中心8栋8层1-4卡

公司股权结构：

业务范围：融资性担保机构；财务数据资询；项目投资商业服务、工业生产、服务行业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

中山火炬华盈集团有限公司（下称“华盈项目投资”）拥有中盈科担43%股份，华盈项目投资拥有公司控股股东中山市华盈产业链投资合伙企业（有限合伙企业）99%股份，因而中盈科担可评定为公司关联企业。

中盈科担的重要财务报表如下所示：

企业：万余元

注：2022年数据信息早已财务审计，2023年数据信息没经财务审计。

五、协议书主要内容

（一）为了满足正常的业务发展需要，企业分公司广东岭南设计集团有限责任公司拟将金融机构、信托机构、保理商等投融资平台申办融资担保业务，设计集团拟将中山市中盈盛达科技融资担保公司集团有限公司申请办理不超过人民币7,000万余元最高额担保信用额度。在贷款担保授信额度期内，由中盈科担为设计集团就融资担保业务分别往各不相同投融资平台给予实际业务贷款担保，公司及设计集团、东莞广东岭南苗木有限公司、广东岭南(中山市)供应链有限责任公司为设计集团向中盈科担就以上贷款担保授信额度期内所发生的业务流程给予法律责任最高额保证/质押贷款/质押质押担保。（实际信用额度、授信额度种类、借款期限、合同类型以最后签署的有关合同书为标准）

（二）为了满足正常的业务发展需要，设计集团拟将委托金融机构浙商银行股份有限公司、受托人广东中盈盛达融资担保公司有限责任公司(下称“主债务人”)申请办理不超过人民币3,000万余元融资额度，融资期限不得超过1年。此次股权融资在相关设计集团向中盈科担申请办理不超过人民币7,000万元最高额担保信用额度内。由中盈科担为以上融资担保业务向主债务人公司担保，由企业及设计集团、东莞广东岭南苗木有限公司、广东岭南（中山市)供应链有限责任公司向中盈科担就以上业务流程给予法律责任最高额保证/质押贷款/质押质押担保。（实际融资额度、股权融资种类、融资期限、合同类型以最后签署的有关合同书为标准）

注：由中盈科担为以上委托贷款融资担保业务向主债务人公司担保，公司及设计集团、东莞广东岭南苗木有限公司、广东岭南（中山市)供应链有限责任公司向中盈科担就以上业务流程给予确保/质押贷款/质押质押担保，归属于设计集团向中盈科担申请办理不超过人民币7,000万余元最高额担保信用额度业务流程项下的实际担保业务。

六、股东会建议

结合公司日常运营和市场拓展资产必须，为确保相对应分公司、新项目公司业务顺利进行，企业（含子公司）计划在分公司、新项目申请办理包含但是不限于银行信贷、私募基金、融资租赁业务、商业保理等金融企业贷款业务及日常运营需要的时候为他们提供对外担保，2023本年度担保额度不得超过38.5亿人民币。企业（含子公司）遵照审慎经营标准，进行授信额度及贷款担保时，有相对应很明确的授权体系及制度流程支撑点。对分公司及项目公司担保决议信用额度期限为企业2022年年度股东大会表决通过的时候起，至2023年年度股东大会举办之日起计算。

此次企业分公司设计集团申请办理授信额度并由企业（含子公司）给予质押担保事宜能够满足企业日常运营及市场开拓的股权融资必须，符合公司总体发展战略规划。此次质押担保严控风险，不会为了企业提升不能掌控的信贷风险和运营风险，不容易危害公司及公司股东利益。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保额度为3,000万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.90%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度金额为744,420.91万余元；具体承担担保义务额度为504,493,92万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的151.49%；扣减对分公司、新项目公司担保后对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为2,368.90万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.71%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到诉讼对外担保情况。

八、备查簿文档

1、第五届股东会第四次会议决定；

2、2022年年度股东大会决定。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司股东会

2023年06月17日

证券代码：002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-055

广东岭南生态文旅有限责任公司

关于企业对联提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东岭南生态文旅有限责任公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

为了满足正常的业务发展需要，公司拟为分公司上海市恒润数字科技集团股份有限公司（下称“恒润集团”）向上海市鼎策融资租赁业务有限责任公司申办利息最高不超过老百姓币1,142.4万元融资租赁业务回租业务流程给予连带责任担保贷款担保，担保期不得超过3年。（还是要以企业、恒润集团最后与金融企业签署的有关合同书为标准。）

公司在2023年4月28日举行的第五届股东会第四次会议及2023年5月22日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，在其中允许为恒润集团所提供的担保额度预估为30,000万余元。此次贷款担保前，企业为恒润集团所提供的可以用担保额度为30,000万余元。此次企业为恒润集团给予1,142.4万余元贷款担保后担保余额为21,386.40万余元，企业为恒润集团所提供的剩下可以用担保额度预估为28,857.6万余元。

本次贷款担保事宜在预估信用额度范围之内，不构成关联方交易，不用递交股东大会审议，依据股东会受权，由公司老总承担贷款担保落地式并签订有关合同文本。

二、对分公司担保额度预估登记表

三、被担保人基本概况

公司名字：上海市恒润数字科技集团股份有限公司

法人代表：李云鹏

成立年限：2008-03-21

注册资金：22,955.6413万人民币

公司注册地址：上海市奉贤区青工路655号

业务范围：从业数码摄影、通讯科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询，影视制作，电影制作公司，系统集成服务项目，计算机网络工程工程施工，电力设备安装，建筑机电安装建设工程专业工程施工，工程建筑建筑工程施工，装饰装修工程建筑工程设计与施工，钢结构建设工程类专业工程施工，音响设备机器设备、工艺制品（河马牙及制品以外）销售业务，展览展示服务，展台设计设计方案，电气设备、电子产品、低压成套设备开关柜、影院座椅、播放视频服务器设备、小玩具、液压成套设备（除特种设备安全）设计、市场销售，已有机械租赁，从业国内贸易和技术外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目。）

与我们公司关联：恒润集团为公司发展子公司，企业拥有恒润集团82.36%股份，企业与其不会有别的关联性。

恒润集团关键财务报表：截止到2022年12月31日，恒润集团总资产为116,041.80万余元，总负债为59,124.92万余元，资产总额为56,916.87万余元。2022年1-12月，恒润集团主营业务收入为6,984.19万余元，纯利润为-17,842.51万余元。

截止2023年3月31日，恒润集团总资产为109,884.20万余元，总负债为54,726.24万余元，资产总额为55,157.96万余元。2023年1-3月，恒润集团主营业务收入为2,242.47万余元，纯利润为-1,758.92万余元。

经查看，恒润集团并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

为了满足正常的业务发展需要，公司拟为分公司上海市恒润数字科技集团股份有限公司向上海市鼎策融资租赁业务有限责任公司申办利息总金额不超过人民币1,142.4万元融资租赁业务回租业务流程给予连带责任担保贷款担保，担保期不得超过3年。（还是要以企业、恒润集团最后与金融企业签署的有关合同书为标准。）

五、股东会建议

结合公司日常运营和市场拓展资产必须，为确保相对应分公司、新项目公司业务顺利进行，企业（含子公司）计划在分公司、新项目申请办理包含但是不限于银行信贷、私募基金、融资租赁业务、商业保理等金融企业贷款业务及日常运营需要的时候为他们提供对外担保，2023本年度担保额度不得超过38.5亿人民币。企业（含子公司）遵照审慎经营标准，进行授信额度及贷款担保时，有相对应很明确的授权体系及制度流程支撑点。对分公司及项目公司担保决议信用额度期限为企业2022年年度股东大会表决通过的时候起，至2023年年度股东大会举办之日起计算。

此次担保对象为公司发展合并报表范围里的子公司，恒润集团为公司持股82.36%的子公司，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效管理范围内，别的股东占股比比较低且部分是国企背景，且企业计划收购少数股东股份，因而，公司股东不提供同比例贷款担保或质押担保。公司本次为子公司恒润集团公司担保，有益于恒润集团的文化旅游项目成功落地式，推动企业“大文旅”业务发展。此笔贷款担保严控风险，不容易危害上市企业权益，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保额度为1,142.4万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.34%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度金额为744,420.91万余元；具体承担担保义务额度为504,493.92万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的151.49%；扣减对分公司、新项目公司担保后对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为2,368.90万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的0.71%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到诉讼对外担保情况。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第四次会议决定；

2、2022年年度股东大会决定。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司股东会

2023年06月17日