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青岛市威奥路轨有限责任公司 有关应用闲置募集资金开展现金管理业务期满 赎出并顺利进行现金管理业务的通知
证券代码：605001证券简称：威奥股份公示序号：2023—037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：上海浦东发展银行青岛市支行
●此次委托理财额度：总共rmb9,000.00万余元
●委托理财产品名字：利多多企业稳利23JG3312期（1个月早鸟款）rmb公账保本理财
●委托理财时限：30天
●履行决议程序流程：青岛市威奥路轨有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日举办第三届股东会第二次会议第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币7.35亿人民币（含7.35亿人民币）的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付金融机构保底型金融理财产品或保本理财等投资理财产品，使用年限为自第三届股东会第二次会议审议根据的时候起不得超过12个月（含12个月）。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。与此同时，受权董事长履行此项投资决策权并签订有关合同文本，实际融资活动由企业财务部承担组织落实。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。主要内容详细公司在2023年04月27日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-021）。
一、此次授权委托理财产品到期赎出的现象
2023年3月14日，企业使用一部分闲置募集资金向上海浦东发展银行青岛城阳分行买了9,000万元保本型理财型投资理财产品，主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2023-009）。以上投资理财产品已经在2023年6月20日期满，公司已经赎出本钱9,000万余元，并得到理财产品收益630,000.00元，与预期收益率不会有重要差别。本钱及盈利已偿还至募资帐户。
二、此次正常使用一部分闲置募集资金委托理财概述
（一）委托理财目地
为充分运用募集资金使用高效率、适当调整盈利、降低管理费用等目地，在保证不受影响企业正常运营、不受影响募资工程建设和募集资金使用方案前提下，企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，得到一定投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。
（二）自有资金
1.自有资金的一般情况
此次委托理财的自有资金系企业闲置募集资金。
2.应用闲置募集资金委托理财的现象
经中国证监会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕636号）审批，企业本次发行募资总额为rmb1,219,538,400.00元，扣减各类发行费后，企业具体募资净收益rmb1,128,896,686.79元。本次发行募资已经在2020年5月15日所有到帐，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行募资及时情况进行检审，并且于2020年5月15日出具了“致同验字（2020）第110ZC0113号”《验资报告》。公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和开户银行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，以上募资已全部存放在募集资金专户管理方法。
截止于2022年12月31日，募集资金使用情况如下：
企业：rmb（万余元）
（三）委托理财商品的相关情况
1.利多多企业稳利23JG3312期（1个月早鸟款）rmb公账保本理财
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
为规避风险，公司本次应用一部分临时闲置募集资金选购的是安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，且商品时限不得超过12个月，理财产品给予公司为金融机构，不会有用以股票投资、选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向风险较高理财产品情况，投资理财产品未用以质押贷款。此次应用临时闲置募集资金购买理财，早已根据企业管理制度依法履行管理评审程序流程，符合公司内部结构资金分配的需求。
三、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2023年6月21日，公司为上海浦东发展银行青岛市支行买了9,000万元保本型理财型投资理财产品，实际投资理财产品具体内容如下：
（1）产品名字：利多多企业稳利23JG3312期（1个月早鸟款）rmb公账保本理财
（2）产品类别：保本型理财
（3）商品预估年化收益：1.30%-2.95%
（4）投资理财额度：9,000万余元
（5）商品起息日：2023年06月26日
（6）商品到期还款日：2023年07月26日
（二）委托理财资金看向
1、上海浦东发展银行青岛市支行保本理财，就是指客户和浦发签订的《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》、《上海浦东发展银行对公结构性产品说明书及风险揭示书》中合同约定的公账保本理财商品，浦发按照合同约定的投资项目和投资方法，以品牌本钱来投资和投资管理，依据承诺标准与实际长期投资状况向顾客支付产品本钱及长期投资（如有），经营风险由用户自己承担。
（三）此次企业使用闲置募集资金开展现金管理业务，信用额度金额为9,000万余元，现金管理业务商品均是保本型理财型，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险管控剖析
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，挑选安全系数高、流动性好的保本理财产品种类。公司财务部相关负责人将及时分析与追踪理财产品看向及工作进展，发觉存有可能会影响企业资金安全隐患的情形下，立即采取有效措施，操纵经营风险；
2、企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的正常使用的情形下，科学安排然后选择相一致理财产品类型和时限；
3、企业财务部设立了账表，便于对选购的投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；
4、本公司独立董事、职工监事有权对募资使用情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
5、我们公司将严苛根据上海交易所有关规定，及时做好信息公开工作中。
四、委托理财受托方的现象
上海浦东发展银行有限责任公司为A股上市企业，股票号为600000，成立日期为1992年10月，注册资金2935208.0397万余元。
上海浦东发展银行有限责任公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
五、对企业的危害
（一）企业最近一年又一期主要财务指标
企业：rmb（元）
截至2023年3月31日，企业负债率为44.12%。此次应用闲置募集资金购买理财产品总金额9,000万余元，占公司最近一期期末净资产比例为3.66%，占公司最近一期期终总资产比例是2.04%。企业在不改变正常运作、募资融资计划顺利进行的情形下，应用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品，能提高企业资金使用效益，得到一定长期投资。企业购买理财产品不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩等造成严重危害。
（二）委托理财对企业的危害
1、公司本次应用闲置募集资金9,000万余元开展现金管理业务要在确保募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下所进行的，进一步提高了资产利用率，不受影响募集资金投资项目所需资金。
2、根据对闲置募集资金进行合理现金管理业务，可以获得一定投资收益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东获得比较好的回报率。
（三）账务处理
依据新金融工具准则，企业将选购的投资理财产品在资产负债表中列报为“交易性金融资产”，其利息收入记入本年利润里的“长期投资”。
六、风险防范
公司本次选购的投资理财产品，均是保本理财商品，归属于保本型理财的中低风险类产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险进而影响预期收益率。
七、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年04月26日举办第三届股东会第二次会议第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币7.35亿人民币（含7.35亿人民币）的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付金融机构保底型金融理财产品或保本理财等投资理财产品，使用年限为自第三届股东会第二次会议审议根据的时候起不得超过12个月（含12个月）。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。
八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
九、备查簿文档
1.《浦发银行结构性存款产品说明书》
特此公告。
青岛市威奥路轨有限责任公司股东会
2023年6月21日
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