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安徽省元琛环境保护科技发展有限公司 有关设立投资理财产品专用型银行结算账户的通知
证券代码：688659证券简称：元琛科技公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
安徽省元琛环境保护科技发展有限公司（下称“企业”或“元琛科技”）于2023年4月14日召开第三届股东会第二次会议第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，允许应用不超过人民币7,000万元临时闲置募集资金和不得超过20,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过的时候起12月。主要内容详细公司在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.see.com.cn）公布的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-021）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象
前不久，企业在中信证券股份有限责任公司设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号----规范运作》的有关规定，公司将在理财产品到期且没有下一步选购方案时能销户之上专用账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、风险管控措施
企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金使用管理办法》等相关规定办理现金管理业务业务流程；企业财务核心建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；职工监事、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；企业将按照上海交易所的有关规定立即履行信息披露义务。
三、对企业的危害
此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业募集资金投资项目进度，有效管理经营风险前提下所进行的，将也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利开展，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，提升企业现金类资产盈利，为股东牟取更多回报率。
特此公告。
安徽省元琛环境保护科技发展有限公司
股东会
2023年6月28日
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