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新华基金管理方法有限责任公司 有关集团旗下一部分股票基金提升上海市中实达广私募投资有限责任公司为代销平台的通知
公示送出去日期：2023年6月29日
依据新华基金管理方法有限责任公司（下称“我们公司”）和上海中实达广私募投资有限责任公司（下称“中实达广”）签订的销售协议,自2023年6月30日起，我们公司将会增加中实达广泛集团旗下一部分基金代销机构并开启业务。与此同时，为了满足广大投资者的投资理财市场需求，经我们公司与中实达广协商一致，自2023年6月30日起，本集团旗下一部分股票基金参与中实达广利率优惠促销。
一、新增加代销基金如下所示：
二、开启定期定额投资业务流程
“定期定额投资”（下称“定投基金”）是基金交易的一种业务流程方法，指在一定的项目投资时间段内投资人在规定期限、以确定额度按时认购股票基金。中实达广接受投资者的基金定投业务审核后，依据投资人指定日期从投资人合作的资金帐户内全自动划款合同约定的账款用于认购股票基金。投资人在开设以上基金定投业务的前提下，仍然能够开展以上基金日常认购、赎出业务流程。
1、定投基金业务办理时限
定投基金业务流程申办时间是在本基金对外开放日的对外开放时间，实际办理时限详细中实达广泛的公示。
2、可用投资人范畴
定投基金业务流程适用根据在我国相关法律法规的相关规定与本基金的基金合同约定能够项目投资证券基金的投资人。
3、申请办理方法
3.1凡申办定投基金业务投资人，应先设立我们公司开放型基金帐户（已开户者以外），实际银行开户程序流程请遵照中实达广泛的要求。
3.2已设立我们公司开放型基金账户投资人，主要申请办理程序流程请遵照中实达广泛的要求。
4、认购日期
4.1投资人要遵循中实达广泛的要求与其说承诺每一期扣费日期，该扣费日期视作为股票基金双方约定的认购申请办理日（T日）；
4.2中实达广将根据投资人申请办理时需合同约定的每一期承诺扣费日、扣费额度开展扣费。如遇到非股票基金对外开放日则顺延到下一基金开放日，并且以该日为基金交易申请办理日。
5、定投基金业务流程起始点
根据中实达广申请办理本基金定投业务，每一期最少认购额均是1人民币。定投基金业务流程不会受到日常认购最低额度限定与最大金额限定。
6、交易确认
6.1以每一期具体扣费日（T日）的份额净值为依据测算认购市场份额。基金认购确定日为T+1日，投资人可以从T+2日查看相对应基金交易确定状况。
6.2当出现限定认购或暂停申购的情况时，如果没有再行公示，定投基金业务流程都将做中止解决。
7、“定投基金业务流程”的变动和停止
投资人申请办理变动每一期投资额、认购日期、签约账户等事宜，或者终止定投基金服务时，主要申请办理程序流程请遵照中实达广的相关规定。
三、基金转换业务流程
基金转换就是指敞开式基金份额持有人把它拥有某一只基金的或全部市场份额转换成同一基金托管人管理的另一只开放型基金的市场份额。
1、申请办理日常转化的对外开放日为上海交易所和深圳交易所买卖日（本公司新闻暂停申购或变换时以外）。因为销售机构系统及业务流程分配等因素，对外开放日的实际业务查询时长很有可能各有不同，投资人应参考销售机构的明确的规定。
2、基金转换费用
2.1每一笔基金转换视作转走股票基金的一笔基金卖出和转到股票基金的一笔基金交易。基金转换费用由转走基金赎回费及转到基金认购退差价花费组成。
2.2转到股票基金时,从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时,每一次扣除转到基金交易退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时,免收认购退差价花费。转到基金认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金基金申购费率差值开展退差价。
2.3转走股票基金时,如涉及的转走股票基金有赎回费,扣除本基金的赎回费。收取赎回费不少于25%的那一部分归于基金资产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。
2.4客户可以进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理独立测算。
2.5变换花费以人民币元为基准，数值依照截位法，保存小数点后两位。
2.6变换金额的计算过程及计算方法：
第一步：测算转走额度
（1）非货币基金变换至货币型基金
转走额度=转走基金认购×转走股票基金当日份额净值
（2）贷币基金转换至非货币基金
转走额度=转走基金认购×转走股票基金当日份额净值+货币型基金应转出来的累计未付盈利
第二步：测算变换花费
变换花费=赎回费+退差价花费
赎回费=转走额度×赎回费率
退差价花费：各自下列这两种情况测算
（1）转到基金基金申购费率>转走基金基金申购费率
退差价花费=（转走额度-赎回费）×（转到基金申购费率-转走基金申购费率）/【1+（转到基金申购费率-转走基金申购费率）】
（2）转到基金基金申购费率≤转走基金基金申购费率，退差价花费=0
第三步：测算转到额度
转到额度=转走额度–变换花费
第四步：测算转到市场份额
转到市场份额=转到额度÷转到股票基金转到申请办理当日份额净值
3、基金转换业务流程交易方式
3.1转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构市场销售、同一基金托管人管理方法并且在同一股票基金注册登记机构处注册登记的股票基金。
3.2基金转换采用定项变换标准，即投资人务必指出基金转换方向，明确提出转走基金转到股票基金的名字。
3.3每笔基金转换最低申请办理市场份额及赎出时或赎回之后在单独交易账号保存的基金份额的最少账户余额请见以上基金《基金合同》、《招募说明书》等法律条文。
3.4基金转换以市场份额为基准提交申请。投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。假如涉及到转化的股票基金有一方不符合本情况规定，基金转换申请办理解决为不成功。股票基金账户冻结期内，不予受理基金转换买卖申请办理。
3.5基金转换采用不明价法，即最后变换市场份额确认以申请办理审理当日转走、转到基金份额净值为载体测算。
3.6通常情况下，股票基金注册登记机构在T+1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定，并登记转走股票基金的利益扣减，及其转到股票基金的利益备案。在T+2日后（包含该日）投资人可以向市场销售平台查询基金转换确认状况。基金转换完成后，投资人可在T+2日起赎出转到股票基金。
3.7单独对外开放日股票基金净赎回份额（该基金卖出申请办理总市场份额再加上基金转换转站出申请办理总市场份额扣减认购申请办理总市场份额及基金转换中转到申请办理总市场份额合同履约成本）超出上一对外开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的所有权，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定。在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理将不会给予延期。
3.8基金转换只有在同样收费方式中进行。前端收费方式的股票基金只有切换到前端收费方式的其他基金，后端收费方式的股票基金只有切换到后端收费方式的其他基金。货币型基金与其他基金中间的转变不会受到本收费方式限制。
3.9当投资人将拥有本旗下的贷币基金认购转换成非货币基金市场份额时，若投资人将持有贷币基金认购所有转走，则基金开户中货币型基金所有累计未付盈利一并转走；若投资人将持有贷币基金认购一部分转走，且投资人基金开户中货币型基金累计未付盈利为正收益，则累计未付盈利再次保存在投资人基金开户；若投资人将持有贷币基金认购一部分转走，且投资人基金开户中货币型基金累计收益率为负收益，则按照股票基金转走市场份额占投资人持有所有贷币基金份额的占比转走对应的累计未付盈利。
3.10基金转换业务流程遵照“先进先出法”的交易规则，即最先变换拥有最久的基金认购，假如同一投资人在基金转换申请办理当日，与此同时明确提出转走基金赎出申请办理，则遵照先赎出后转化的处理方法。
3.11基金转换视作为转走基金赎出和转到基金认购，因而中止基金转换可用相关转走基金转到股票基金有关中止或回绝认购、中止赎出和巨额赎回的相关规定。
四、参与利率优惠促销
利率优惠促销自2023年6月30日起进行，暂时不设截至日期，如有变化，以中实达广公告为准。
在中实达广发布分销的具备前面基金申购费率且适用利率实惠的开放型基金参加此次认购及定投基金费率优惠促销。实际基金名称、基金代码及利率折扣优惠规范可以咨询中实达广在线客服或者通过中实达广查看。
利率优惠促销期内，投资人根据中实达广认购我公司以上可用股票基金（含定期定额投资），利率特惠实际折扣优惠以中实达广公告为准。特惠前基金申购费率为固定费率的，则按照原基金申购费率实行，不会具有利率折扣优惠。
以上可用股票基金原基金申购费率参照各基金相应法律条文及我们公司公布最新发布的有关公示。
五、别的必须提醒的事宜
1、投资人在中实达广申请办理以上基金认购（包含定期定额投资）、赎出等服务，主要申请办理标准请遵照中实达广泛的业务要求。
2、以上基金申购费率优惠促销的解释权归中实达广全部。
3、以上认购优惠促销彻底结束日期以中实达广公告为准。
4、我们公司也可以根据市场状况调节转化的交易规则和有关限定，到时候我们公司将再行公示。
5、投资人欲了解以上资管产品的具体情况，请认真阅读发表于本企业官网（www.ncfund.com.cn）基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律条文，和相关业务流程公示。
6、客户可以根据下列方式资询有关事项
（1）广州中实达广私募投资有限责任公司
客服热线：400-6767-523
网站地址：www.zhongzhengfund.com
（2）新华基金管理方法有限责任公司
客服热线：400-819-8866
网站地址：www.ncfund.com.cn
六、风险防范
我们公司服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。我们公司重视投资者教育作业，以保证投资人权益以民为本，特此提醒广大投资者正确对待股权投资基金存在的风险性，深思熟虑、慎重管理决策，挑选和自身风险承受度相符的商品，做理智的基金投资者，享有长期性金融理财的乐趣！
特此公告。
新华基金管理方法有限责任公司
2023年6月29日
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