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山东省步长制药有限责任公司 有关提早偿还一部分用以临时补充流动资金的募资的通知
证券代码：603858证券简称：步长制药公示序号：2023-093
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
山东省步长制药有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月9日举办第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金33,200.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至相对应募资专户。主要内容详细企业2022年6月10日公布于上海交易所页面的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-096）。
公司在2023年2月20日举办第四届董事会第三十次大会，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金20,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至相对应募资专户。主要内容详细企业2023年2月21日公布于上海交易所页面的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-015）。
公司在2023年3月13日举办第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金25,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至相对应募资专户。主要内容详细企业2023年3月14日公布于上海交易所页面的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-031）。
公司在2023年4月14日举办第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金24,900.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至相对应募资专户。主要内容详细企业2023年4月15日公布于上海交易所页面的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-055）。
公司在2023年5月24日举办第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金18,880.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至相对应募资专户。主要内容详细企业2023年5月25日公布于上海交易所页面的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-084）、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告》（公示序号：2023-085）。
依据目前募投项目工作进展及融资需求，截止本公告日，企业已经将2022年6月9日闲置募集资金临时补充流动资金33,200.00万余元所有偿还至募资专户，并把募资的偿还状况及时通知承销商中信证券股份有限责任公司及保荐代表人。
公司在2023年4月27日举办第四届董事会第三十五次（本年度）大会、第四届职工监事第十九次（本年度）大会，大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将在决议本事项股东会举行前，将剩下用以临时性补充流动资金的募资88,780.00万余元所有偿还至募集资金专户。企业不会有期满未偿还募资的现象，不存在期满不可以偿还募资风险。
特此公告。
山东省步长制药有限责任公司
股东会
2023年6月8日
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