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永悦科技有限责任公司 有关提升一部分闲置募集资金 临时补充流动资金的通知
证券代码：603879证券简称：永悦科技公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●永悦科技有限责任公司（下称“企业”或“永悦科技”）于2023年6月9日举办第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第二十二次大会表决通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升一部分闲置募集资金不得超过5,000万余元（含5,000万余元）临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许的时候起不得超过12月。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]755号）准许，企业首次公开发行股票人民币普通股3,600亿港元，每一股股价6.75元，募资总额为24,300.00万余元，扣减各类发行费3,089.62万余元后具体募资净收益为21,210.38万余元。以上资产于2017年6月8日所有及时，早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。企业在机构开设了专户对于该募资推行专用账户管理方法。
二、募集资金投资项目的相关情况
2023年5月22日，公司召开的2022年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。依据上述提案及招股书的公布，企业首次公开发行股票募资用以下列募投项目：
企业：万余元
注：研发基地新项目已经在2020年结项。
三、此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
为提升募资的使用率降低金融机构短期贷款，减少财务成本及营运成本，维护保养公司与投资人的权益，在保证募集资金投资项目建设中的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司拟提升闲置募集资金不得超过5,000.00万余元（含5,000.00万余元）用以临时补充流动资金，此笔资产仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，使用年限自此次股东会表决通过的时候起12个月。
一部分闲置募集资金用以临时补充流动资金到期后，企业把它归还至募集资金专户。若因募集资金投资项目必须，募资的应用进展加速，企业将及时以自筹资金等提早偿还至募集资金专户，以保证募集资金投资项目的正常使用。公司本次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金不容易直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转债等交易。此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金始终不变募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。
四、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象
2022年9月13日，公司召开第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。允许应用一部分闲置募集资金不得超过5,000.00万余元（含5,000.00万余元）临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许的时候起不得超过12月，期满将偿还至募集资金专户。
截止本公告日，以上临时补充流动资金的募资并未期满。并未到期临时补充流动资金主要运用于采购原材料等营业性开支。企业不会有期满未偿还募资的现象，不存在期满不可以偿还募资风险，若募集资金投资项目项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个一部分钱归还至募集资金专户，以保证项目进度。
五、讨论程序流程及合规
本事宜经公司第三届股东会第二十四次会议表决通过，决议结论8票赞同、0票抵制、0票放弃，公司独立董事发布了单独建议；经公司第三届职工监事第二十二次会议审议根据，决议结论3票同意、0票抵制、0票放弃；企业承销商兴业银行证券股份有限公司发布了审查建议。合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及其《公司募集资金管理办法》的相关规定。
六、重点建议表明
1.职工监事建议
职工监事对该事宜用心审核后，发布如下所示建议：公司本次提升一部分闲置募集资金不得超过5,000.00万余元（含5,000.00万余元）临时补充流动资金，能够提升募资的使用率，降低销售费用，降低企业成本。此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募集资金使用看向的情况，不受影响募集资金投资项目的顺利进行。公司本次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，有益于维护保养公司与股东权益，允许企业提升一部分闲置募集资金临时填补企业流动资金。
2.独董建议
公司独立董事对该事宜用心审核后，发布如下所示建议：企业在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案的情形下，提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金用以与主营有关的生产经营，有助于提高资金使用效益，减少销售费用，符合公司及股民权益。郑重承诺若募资新项目因投建需要用到这部分补充流动资金的募资，将归还临时补充流动资金的这部分募资，以保证项目实施进度，也不会影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途状况。公司本次提升闲置募集资金临时补充流动资金的事宜法定程序合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章的需求。
咱们允许企业在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案的情形下，将不会超出5,000万余元（含5,000万余元）闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起12个月。
3.承销商建议
承销商用心审核后发布了如下所示建议：公司本次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，由独董发布确立同意意见，已执行必须的审批流程；此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金系用以与主营有关的生产运营，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。
综上所述，承销商对公司本次提升一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金事宜情况属实。
特此公告。
永悦科技有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码：603879证券简称：永悦科技公示序号：2023-029
永悦科技有限责任公司
第三届职工监事第二十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒
●企业整体公司监事参加了此次会议。
●此次职工监事所有提案均获经过，无否决票、反对票。
一、监事会会议举办状况
永悦科技有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第二十二次会议报告于2023年5月29日以通信方式联系了整体公司监事，此次职工监事于2023年6月9日在企业三楼会议厅以当场表决方式举办。此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。会议由企业监事长许昭贤组织，此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事经仔细决议，此次会议以记名投票表决方式逐一表决通过了如下所示决定：
（一）、表决通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
决议结论：赞同3票、抵制0票、放弃0票。
审核确认，职工监事觉得：公司本次提升一部分闲置募集资金不得超过5,000.00万余元（含5,000.00万余元）临时补充流动资金，能够提升募资的使用率，降低销售费用，降低企业成本。此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募集资金使用看向的情况，不受影响募集资金投资项目的顺利进行。公司本次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，有益于维护保养公司与股东权益，允许企业提升一部分闲置募集资金临时填补企业流动资金。
本提案具体内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《永悦科技股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
永悦科技有限责任公司职工监事
2023年6月10日
证券代码：603879证券简称：永悦科技公示序号：2023-028
永悦科技有限责任公司
第三届股东会第二十四次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●企业整体执行董事参加了此次会议。
●此次股东会所有提案均获经过，无否决票、反对票
一、股东会会议召开状况
永悦科技有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十四次会议报告于2023年5月29日以电子邮件和电话方法联系了整体执行董事，此次股东会于2023年6月9日在企业七楼会议厅以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议执行董事8名，具体参与决议执行董事8名。会议由董事长陈翔老先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。
此次股东会经历了适度工作的通知程序流程，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会及申请的决定真实有效。
一、董事会会议决议状况
此次会议审议并通过如下所示提案：
（一）、表决通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
决议结论：赞同8票、抵制0票、放弃0票。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所页面的《永悦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-027）。
公司独立董事对此项提案发布了赞同的单独建议。
特此公告。
永悦科技有限责任公司股东会
2023年6月10日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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