证券代码:002392证券简称:北京利尔公示序号:2023-045
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
北京利尔高温材料有限责任公司(下称“企业”)已执行进行2022年年度权益分派,向领导公司股东每10股发放股利0.34元(价税合计),企业2022本年度向特定对象发行新股的发行价由2.75元/股调整至2.72元/股;发行数量由不少于181,818,182股(含本数)并且不超出241,781,818股(含本数)调整至不少于183,823,530股(含本数)并且不超出244,448,529股(含本数),除了上述调节外,公司本次向特定对象公开发行的其他事宜未产生变化。
一、此次向特定对象发行新股价格和总数调节根据
此次向特定对象发行新股相关事宜早已五届股东会第九次大会、第十二次大会、第十三次大会及第十四次会议,企业第五届职工监事第八次大会、第十一次大会、第十二次大会及第十三次大会,及其2022年第一次股东大会决议、2023年第一次股东大会决议表决通过。依据本次发行计划方案,如企业股票在本次发行利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜,此次向特定对象发行新股的发行价及此次发行新股的总数限制会进行适当调整。
本次发行计划中有关发行价及发行数量的实际条文如下所示:
1、发行价
本次发行股票价格为2.75元/股。公司本次向特定对象发行新股的利率基准日为公司发展第五届股东会第九次会议决议公示日,发行价不少于利率基准日前二十个买卖日公司股票交易平均价的80%(利率基准日前20个交易日公司股票交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量)。
如企业股票在本次发行利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜,则此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。
调节公式计算如下所示:
发放股利:P1=P0-D;
派股或转增股本:P1=P0/(1+N);
二项同步进行:P1=(P0-D)/(1+N)。
在其中,P0为更改前发行价,D为每一股发放股利,N为每一股派股或转增股本数,P1为调整发行价。
2、发行数量
本次发行的股票数不少于181,818,182股(含本数)并且不超出241,781,818股(含本数),不得超过本次发行前企业总股本的30%。此次发行新股最后的发行数量以深圳交易所审核同意并且经过证监会允许登记注册的股票数为标准。
若股票在利率基准日至发售日期内发生任何权益分派、公积金转增总股本或其它造成本次发行前企业总市值发生变化的情况,企业将根据国家标准中常要求计算公式对股份认购总数开展适当调整。
最后发行股份总数由股东会受权股东会根据实际情况与本次发行的承销商(主承销商)共同商定,如此次向特定对象发售拟募资总金额或发行股份数量因监管措施转变或发售注册文件的需求等状况给予核减的,则公司本次向特定对象公开发行的股权总数将做适当调整。
二、企业权益分派的执行情况
企业2022年年度权益分派计划方案已获得2023年4月24日举行的2022年年度股东大会表决通过,以企业2022年12月31日总市值1,190,490,839股为基准,向领导公司股东每10股发放股利0.34元(价税合计),总共40,476,688.53元,不派股,不因公积金转增总股本。如果在应急预案发布之日至执行权益分派证券登记日期内,企业总市值产生变化的,企业拟以每一股比例永恒不变的标准,适当调整分派总金额。
公司在2023年5月30日公布了《2022年年度权益分派实施公告》(公示序号:2023-043),此次权益分派证券登记日为2023年6月5日,除权除息日为2023年6月6日。截止到本公告公布日,企业2022本年度权益分派计划方案已执行结束。
三、此次向特定对象发行新股的发行价和发行数量的变化状况
由于企业2022年年度权益分派计划方案早已执行结束,结合公司2022本年度向特定对象发行新股计划方案相关知识,企业对此次向特定对象发行新股的发行价、发行数量进行了适当调整,主要调节如下所示:
1、发行价的变化
变更后的发行价=调节前发行价-每一股发放股利=2.75元/股-0.03元/股=2.72元/股(向上取整保留两位小数)。
2、发行数量的变化
公司本次向特定对象发行新股募资总金额(含发行费)不少于50,000.00万余元(含本数)并且不超出66,490.00万余元(含本数),依照此次向特定对象发行新股的发行价由2.75元/股调整至2.72元/股测算变更后的发行数量。计算公式:本次发行数量低限=募资总金额50,000.00万余元(含本数)÷每一股发行价2.72元/股=183,823,530.00股(向上取整),本次发行总数上限=募资总金额66,490.00万余元(含本数)÷每一股发行价2.72元/股=244,448,529.00股(向下取整)。
此次调整依照此次向特定对象发行新股总数限制计算,不得超过本次发行前企业总股本的30%,合乎《证券期货法律适用意见第18号》的有关规定。
除了上述调节外,公司本次向特定对象发行新股策略的其他事宜都无转变。
特此公告。
北京利尔高温材料有限责任公司
股东会
2023年6月13日
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