证券代码:002557证券简称:洽洽食品公示序号:2023-046
债卷编码:128135债卷通称:洽洽转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、截至本公告发表之时,洽洽食品有限责任公司(下称“企业”)复购专用型股票账户持股数为1,147,400.00股,依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,这部分个股不参与此次股东分红。结合公司“依照比例保持一致的基本原则对分派总金额开展适当调整”,以公司具有总市值去除已回购股份1,147,400.00股后505,854,913.00股为基准,向公司股东每10股派10.000000元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本。
2、因公司回购专用账户的股权不参加2022本年度权益分派,此次具体股票分红的总额=具体执行回转的总市值*比例,即505,854,913.00股*1.00元/股=505,854,913.00人民币;此次权益分派出台后除权除息购买价时,每一股红股要以0.9977368元/股测算(每一股红股=股票分红总金额/总市值,即505,854,913.00元÷507,002,313.00股=0.9977368元/股,数值不四舍五入,保留小数点后七位)。在确保此次权益分派计划方案不会改变前提下,2022年年度权益分派执行后除权除息指导价=除权日收盘价格-0.9977368元/股。
企业2022年年度权益分派计划方案已获得2023年5月12日举行的2022年年度股东大会表决通过,现就权益分派事项公告如下:
一、股东大会审议根据权益分派策略的状况
1、企业2022年年度股东大会表决通过的2022年年度利润分配方案为:以企业2022年年度权益分派执行时除权日的总市值扣减复购帐户库存股1,147,400.00为基准,向公司股东每10股派10.000000元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本,剩下可分配利润结转成本至下一年度。如在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股等因素变化而变化的,依照比例保持一致的基本原则对分派总金额开展适当调整。
2、企业可转债(债卷通称:洽洽转债,债卷编码:128135)转股期为2021年4月26日至2026年10月19日。由于企业将实行2022年年度权益分派,为确保此次权益分派执行期内总市值不产生变化,“洽洽转债”在2023年6月8日至2023年6月19日期内中止股权转让。因而,公司具有总市值为507,002,313.00股(包含可转债转股2313股)。
3、此次开展的权益分派调研方案与企业2022年年度股东大会表决通过的权益分派计划方案是一致的。
4、此次权益分派实施意见间距企业2022年年度股东大会表决通过时长不得超过2个月。
二、此次开展的权益分派计划方案
1、我们公司2022年年度权益分派计划方案为:以公司具有总股本去除已回购股份1,147,400.00股后505,854,913.00股为基准,向公司股东每10股派10.000000人民币现钱(价税合计;缴税后,根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派9.000000元;拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴,我们公司暂时不缴纳个税,待个人转让个股时,按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】;拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税,对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴,对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴)。
【注:依据先进先出法的基本原则,以投资人股票账户为基准测算持仓时限,持1月(含1月)之内,每10股补交税款2.000000元;持仓1个月左右至1年(含1年)的,每10股补交税款1.000000元;持仓超出1年,无需要补交税款。】
三、除权日与股票除权日
此次权益分派除权日为:2023年6月19日,股票除权日为:2023年6月20日。
四、权益分派目标
此次分配对象是:截至2023年6月19日在下午深圳交易所收盘后,在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)在册的我们公司公司股东。
五、权益分派方式
1、我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年6月20日根据公司股东代管证劵公司(或其它托管机构)立即划归其资金帐户。
2、下列A股股东红股由我们公司自主发放:
在权益分派业务申请期内(申请日:2023年6月12日至登记日:2023年6月19日),若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的,一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。
六、主要参数调节状况
1、可转换公司债券转股价格调节状况
此次权益分派执行完成后,企业公开发行的可转换公司债券(债卷通称:洽洽转债,债卷编码:128135)的转股价格将作适当调整:调节前“洽洽转债”转股价格为59.18元/股,调整“洽洽转债”转股价格为58.18元/股,变更后的转股价格自2023年6月20日起起效。主要内容详细同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《洽洽食品股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公示序号:2023-047)。
2、有关除权除息价的测算标准及方法
由于公司回购专用型股票账户里的股权不参加2022年年度权益分派,公司本次具体股票分红的总额=具体执行回转的总市值*比例,即505,854,913.00股*1.00元/股=505,854,913.00人民币。此次权益分派出台后,依据执行权益分派前后左右企业总市值保持一致,股票分红总金额摊到每一股比例将减少。因而,此次权益分派出台后除权除息购买价时,每一股红股要以0.9977368元/股测算(每一股红股=股票分红总金额/总市值,即505,854,913.00元÷507,002,313.00股=0.9977368元/股,数值不四舍五入,保留小数点后七位)。综上所述,在确保此次权益分派计划方案不会改变前提下,2022年年度权益分派执行后除权除息指导价=除权日收盘价格-0.9977368元/股。
七、资询方法
咨询管理公司:企业董秘办
资询详细地址:安徽合肥市经济开发区莲花路1307号
资询手机联系人:陈俊
热线电话:0551-62227008
传真电话:0551-62586500-7040
八、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十五次会议决议;
2、企业2022年年度股东大会会议决议;
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定相关分红配股准确时间布置的文档。
4、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
洽洽食品有限责任公司股东会
二二三年六月十四日
证券代码:002557证券简称:洽洽食品公示序号:2023-047
债卷编码:128135债卷通称:洽洽转债
洽洽食品有限责任公司
有关可转债转股调价的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
此次更改前“洽洽转债”转股价格:rmb59.18元/股此次调整“洽洽转债”转股价格:rmb58.18元/股
转股价格调节生效时间:2023年6月20日
中止股权转让开始时间:2023年6月8日
修复股权转让开始时间:2023年6月20日
洽洽食品有限责任公司(下称“企业”)于2020年10月20日公布发
行啦1,340万多张可转换公司债券(下称“可转换债券”),每个颜值100元,发售总金额13.40亿人民币。可转换债券于2020年11月18日在深圳交易所挂牌交易,债卷通称:“洽洽转债”,债卷编码:“128135”。
一、有关可转债转股调价的有关根据
1、转股价格调节的有关根据
依据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文的相关规定,当企业产生派派股、转增股本、增发新股或配资及其发放股利等状况(不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让增大的总股本)使公司股权变化时,将按照以下表达式开展转股价格的变化(保存小数点后两位,最后一位四舍五入):
配送股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配资:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二项同步进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
配送股利:P1=P0-D;
以上三项同步进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P0为更改前转股价,n为派股或转增股本率,k为增发新股或配资率,A为增发新股价或配股价,D为每一股配送股利,P1为调整转股价。
当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时,将分别进行转股价格调节,并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示,并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内(如果需要);当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后,变换股权登记日以前,则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时,企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。
2、转股价格调节的相关事宜
2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度利润分配的预案》。企业2022年年度权益分派计划方案为:以企业2022年年度权益分派执行时除权日的总市值扣减复购帐户库存股1,147,400.00为基准,向公司股东每10股派10.000000元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本,剩下可分配利润结转成本至下一年度。如在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股等因素变化而变化的,依照比例保持一致的基本原则对分派总金额开展适当调整。
二、此次可转债转股调价公式计算及结论
转股价格调节公式计算:P1=P0-D
在其中:P0为更改前转股价59.18元/股,D为每一股配送股利0.9977368元/股(数值不四舍五入,保留小数点后七位),P1为调整转股价。
依据上述公式计算,P1=P0-D=59.18元/股-0.9977368元/股≈58.18元/股(保留两位小数)。
“洽洽转债”转股期的日期为自2021年4月26日至2026年10月19日,变更后的转股价格于2023年6月20日逐渐起效。
特此公告。
洽洽食品有限责任公司
股东会
二二三年六月十四日
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