证券代码:688006证券简称:杭可科技公示序号:2023-043
我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
重要提醒具体内容:
1、浙江杭可科技发展有限公司(下称“企业”)本次发行全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts,下称“GDR”),兑回限制期为自2023年2月22日(瑞士时间)至2023年6月21日(瑞士时间)(下称“兑回限制期”),企业本次发行的GDR兑回限制期将要期满。
2、兑回限定期届满后,GDR能够转换成企业A股个股,可能导致企业GDR存托人Citibank,NationalAssociation做为名义持有人所持有的企业A股股票数依据GDR销户命令进一步减少并进入地区流通环节买卖。企业2022年度股东分红及资本公积转增股本方案落地完成后,此次兑回限定期届满的GDR数量达到17,675,976份,相匹配企业A股个股35,351,952股,占公司现阶段总市值(即603,672,152股)的5.86%。
3、因2023年6月22日为我国假日,与GDR跨境电商变换有关的A股产权过户结算服务项目不能在2023年6月22日至6月24日期内开展。依据数据共享有关规定,此次兑回限定期届满的GDR自2023年6月26日(如果没有特别提示,本公告中列明时间均指中国北京时间)起能够转换成企业A股个股。
4、依据GDR跨境电商变换分配,GDR跨境电商变换不会造成企业新发行A股股权或商品流通A股股票数产生变化,对公司股本亦没有影响。
一、本次发行的GDR基本状况
(一)审批状况
企业已就本次发行获得了德国瑞士证交所监管局的有附加条件准许,实际参照公司在2022年11月24日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》(2022-072),就本次发行获得了中国证监会(下称“证监会”)许可的,实际参照公司在2022年12月22日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》(2022-073),并针对本次发行的招股书获得了德国瑞士证交所监管局招股书公司办公室准许,实际参照公司在2023年2月17日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》(2023-005)。
(二)股份登记时长
企业本次发行的12,625,697份GDR相对应的地区新增加基础证券A股个股已经在2023年2月17日在我国证劵登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司进行备案银行存管,持有者为公司发展GDR存托人Citibank,NationalAssociation。
(三)GDR发售状况
公司在2023年2月22日(瑞士时间)发售12,625,697份GDR并且在德国瑞士证交所发售,证劵全名:ZhejiangHangKeTechnologyIncorporatedCompany,GDR上市代码:ZHT。
二、此次GDR跨境电商变换分配及兑回限定状况
(一)GDR跨境电商变换分配
合格投资人除根据国际性订单信息销售市场交易GDR外,还可通过跨境电商变换组织将GDR与A股个股开展跨境电商变换。截止到本公告署名日,依据上海交易所公开数据,已完成跨境电商变换组织办理备案并可进行德国瑞士证交所跨境电商变换业务跨境电商变换组织共5家。
跨境电商变换包含将A股个股转换成GDR(以下简称“形成”),同时将GDR转换成A股个股(以下简称“兑回”)。跨界变换组织根据在我国清算设立的跨界变换专用型股票账户申请办理因形成、兑回GDR所引起的地区基础证券A股个股非交易过户。海外销售市场投资人形成或兑回GDR的,中国结算对GDR的存托人和跨境电商变换组织推送的指令进行比对,配对一致以确定有关基础证券A股个股全额后,于该交易时间日终申请办理相对应地区基础证券A股个股的非交易过户。
跨界变换组织根据授权委托上海交易所VIP在中国境内市场进行A股买卖,同时要求存托人形成或兑回GDR。具体来说:
1、形成:跨界变换组织也可以根据投资人的命令根据授权委托上海交易所VIP买进A股个股并交货存托人,从而标示存托人审签对应的GDR并交由投资者。从而产生的GDR能够在瑞士证交所买卖。
2、兑回:跨界变换组织也可以根据投资人的命令标示存托人销户GDR,存托人将这个等GDR所代表的A股个股交货跨境电商变换组织。跨界变换组织可以委托上海交易所VIP售卖该等A股个股,将所得的账款交货投资者。
(二)兑回限定状况
依据境内有关监管要求,企业本次发行的GDR兑回限制期为自2023年2月22日(瑞士时间)至2023年6月21日(瑞士时间)。在这段时间,企业本次发行的GDR不可转换成A股个股。
依据证监会开具的《关于核准浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监批准[2022]3149号),企业GDR持有期里的总数限制将不会超出20,256,650份,相对应的A股股票数最高为40,513,300股。因为公司派股、股权分割或是合拼、变换占比调节或其他原因GDR提升或减少的,总数限制适当调整。
企业2022年度股东分红及资本公积转增股本方案落地完成后,此次兑回限定期届满的GDR数量达到17,675,976份,相匹配A股个股35,351,952股,占公司现阶段总市值(即603,672,152股)的5.86%。
三、本次发行的GDR兑回分配以及对公司股本产生的影响
企业本次发行的GDR兑回限制期为自2023年2月22日(瑞士时间)至2023年6月21日(瑞士时间),企业本次发行的GDR兑回限制期将要期满。
因2023年6月22日为我国假日,与GDR跨境电商变换有关的A股产权过户结算服务项目不能在2023年6月22日至6月24日期内开展。依据数据共享有关规定,此次兑回限定期届满的GDR自2023年6月26日起能够转换成企业A股个股,可能导致存托人Citibank,NationalAssociation做为名义持有人所持有的企业A股股票数依据GDR销户命令进一步减少并进入地区流通环节买卖。
在GDR持有期的总数限制范围之内,跨界变换组织亦也可以根据投资人命令根据授权委托上海交易所VIP从地区销售市场买进A股个股并标示存托人形成意味着之而购买A股个股的GDR,形成GDR可能导致存托人Citibank,NationalAssociation做为名义持有人所持有的企业A股股票数有所增加。
在企业GDR开展跨境电商变换的情形下,企业GDR总数不能超过经证监会批准的GDR持有期里的总数限制。依据GDR跨境电商变换分配,GDR跨境电商变换不会造成企业新发行A股股权或商品流通A股股票数产生变化,对公司股本亦没有影响。
特此公告。
浙江杭可科技发展有限公司
股东会
2023年6月15日
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