证券代码:301269证券简称:华大九天公示序号:2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京市华大九天科技发展有限公司(下称“企业”)于2022年10月17日召开第一届股东会第十二次大会及第一届职工监事第十一次大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许公司及控股子公司在确保募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下,应用贷款最高额度不超过人民币20亿人民币闲置募集资金(含超募资金)适度选购安全系数高的保底类产品,授权期限自股东会表决通过的时候起12月。在上述情况信用额度及时间内,资产能够循环系统翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商均发布了确立赞同的建议,主要内容详细公司在2022年10月18日发表在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
2023年3月,企业使用一部分闲置募集资金108,000万余元申购招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司和中信银行银行股份有限公司保本理财现金管理业务商品,主要内容详细公司在2023年3月14日发表在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。以上商品已于近日期满赎出,共取回本钱108,000万余元,获得长期投资约790.43万余元,以上本钱及长期投资已退还至相对应募资帐户,详情如下:
注:本公告合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致。
二、公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
三、关联性表明
企业与其他受托方无关联性。
四、投资风险分析及风险管控措施
(一)经营风险
公司本次现金管理业务投向安全系数高、流通性好的投资项目或储蓄产品,但金融体系会因宏观经济政策产生的影响,企业虽将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预,也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
(二)风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管,严格把控资产安全性。
2、层层筛选合作对象,挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。
3、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况,如评定发觉或分辨有不利条件,将及时采取有效措施,操纵经营风险。
4、独董、职工监事有权对募集资金使用状况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
五、对企业的危害
公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务,要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的,也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设,亦也不会影响企业募资的正常运行,找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当开展现金管理业务,能提高企业资金使用效益,获得更好的长期投资,为股东牟取更多回报率。
六、截至本公告日,企业以往十二个月内应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象(含此次)
1、已期满商品状况
截止到本公告公布日,企业使用一部分闲置募集资金获得长期投资约1,424.87万余元。
2、没到期商品状况
截止到本公告公布日,企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务并未到期总金额rmb138,000万余元(含此次),不得超过董事会表决通过的应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。
七、备查簿文档
现金管理业务商品期满赎出及订购有关凭据。
特此公告。
北京市华大九天科技发展有限公司
股东会
2023年6月15日
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