证券代码:600831证券简称:广电网络序号:临2023-023号
可转债编码:110044可转债通称:广电网可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●可转换债券付息债权备案日:2023年6月26日
●可转换债券除权除息日:2023年6月27日
●可转换债券兑息日:2023年6月27日
陕西广电网络文化传媒(集团公司)有限责任公司(下称“企业”“我们公司”)于2018年6月27日公开发行的可转换公司债券(下称“今天可转换债券”“广电网可转债”)将在2023年6月27日逐渐付款自2022年6月27日至2023年6月26日期内利息。依据我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款要求,现将有关事项公告如下:
一、今天可转债发行发售概述
1、债卷名字:陕西广电网络文化传媒(集团公司)有限责任公司可转换公司债券
2、债卷通称:广电网可转债
3、债卷编码:110044
4、债卷种类:可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券
5、发售总金额:80,000万余元
6、发行数量:800万多张
7、票面价值和发行价:本次发行的可转换债券每一张颜值金额为100元,按颜值发售。
8、存续期限:本次发行的可转换债券存续期限为6年,即2018年6月27日至2024年6月26日。
9、息票率:本次发行的可转换债券息票率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
10、付息期限和方法:本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式,期满偿还本金利息最终一年利息。
(1)年利率计算
年息的计算公式:I=B×i。
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度(下称“当初”或“每一年”)付息债权备案日所持有的可转换债券票上总额;
i:指可转换债券当初息票率。
(2)付息方式
本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式,计算利息开始日为可转债发行首日。
还息日:每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日,则顺延到下一个工作中日,延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜,由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。
付息债权备案日:每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日,公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前(包含付息债权备案日)申请办理转化成企业股票的可转换债券,企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。
11、股权转让时限:本次发行的可转债转股期自发售完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止,即2019年1月3日起止2024年6月26日止。
12、转股价格:本次发行的可转换债券初始转股价格为6.91元/股。因执行2018年度、2020年度、2021年度利润分配方案,企业对转股价格展开了三次调节,现阶段转股价格为6.84元/股。
13、贷款担保事宜:本次发行的可转换债券不公司担保。
14、资信评级:企业主体信誉等级为“AA”,评级展望为“平稳”,“广电网可转债”的债项信誉等级别为了“AA”。
15、评级机构:联合资信评估有限责任公司
16、备案、代管、授权委托债卷分红派息、兑现组织:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司”)
二、此次还息计划方案
此次还息为今天可转换债券第五年还息。依据我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,今天可转换债券息票率第五年为1.80%,每个颜值100元“广电网可转债”此次兑现贷款利息总金额1.80元(价税合计)。
三、付息债权备案日和还息日
1、可转换债券付息债权备案日:2023年6月26日
2、可转换债券除权除息日:2023年6月27日
3、可转换债券兑息日:2023年6月27日
四、还息目标
此次还息对象是截至2023年6月26日上海交易所收盘后,在我国清算上海分公司在册的整体“广电网可转债”持有者。
五、还息方式
(一)我们公司与中国结算上海分公司签署授权委托债券兑付、兑息协议书,授权委托中国结算上海分公司开展债券兑付、兑息。如我们公司未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行帐户,则中国结算上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目,后面兑现、兑息全部由我们公司自行负责申请办理,有关执行事项以公司的公告为准。公司将在今天可转换债券兑息日2个交易日前把今天可转换债券利息全额划付至中国结算上海分公司指定银行帐户。
(二)中国结算上海分公司在接到账款后,根据资金清算系统会债券利息划交给对应的兑现组织(证劵公司或中国结算上海分公司承认的其他机构),投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关投资人交纳可转换债券利息所得税的解释
(一)依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求,今天可转换债券投资者应交纳可转换债券本人利息费用企业所得税。今天可转换债券贷款利息个税会由各兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。今天可转换债券本人的利息所得税征收表明如下所示:
1、经营者:今天可转换债券的投资者;
2、课税对象:今天可转换债券的利息所得;
3、缴税征收率:按利息额的20%征缴,即每一张颜值100元“广电网可转债”具体兑现贷款利息总金额1.44元(税后工资);
4、缴税阶段:投资者在兑现组织领到贷款利息的时候由兑现组织一次性扣除;
5、代扣代缴个税人:承担今天可转换债券还息工作中的各个兑现组织。
(二)依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求,针对拥有可转换债券的法人企业,其债卷利息所得税自主交纳,即每一张颜值100元“广电网可转债”具体兑现贷款利息总金额1.80元(价税合计)。
(三)依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(国家财政部国家税务总局公示2021年34号)要求,自2021年11月7日起止2025年12月31日止,对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。因而,对拥有今天可转换债券的达标境外企业投资人(QFII)、rmb境外企业投资人(RQFII)等非居民企业(其含意同《中华人民共和国企业所得税法》),每个颜值100元“广电网可转债”具体兑现贷款利息总金额1.80元(价税合计)。
七、有关机构及联系方式
(一)外国投资者
名字:陕西广电网络文化传媒(集团公司)有限责任公司
办公地点:西安曲江新区武汉行政部门中央商务区武汉第一座商务大厦
联系方式:029-89313351、87991257
发传真:029-87991266
(二)保荐代表人
名字:中信建投证券有限责任公司
办公地点:北京东城区朝阳门内街道2号凯恒核心B座9层
联系方式:010-85130588
发传真:010-65608450
(三)受托管理人
名字:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点:上海浦东新区杨高南路188号
联系方式:021-68606284
特此公告。
陕西广电网络文化传媒(集团公司)有限责任公司
股东会
2023年6月15日
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