南方中证国新中央企业技术引领买卖型敞开式指数值证券基金(下称“本基金”,基金代码:560170,场地通称:中央企业高新科技,扩位通称:中央企业高新科技ETF)已经在2023年6月15日完毕募资。截至2023年6月15日,本基金合理申购申请办理超出《南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》(下称“开售公示”)所规定的募资经营规模限制20亿人民币(不包含募集期违约金和利息申购花费,折算为市场份额20亿份)。
依据开售公示的相关规定,南方基金管理方法有限责任公司(下称“我们公司”)对募资期内合理申购申请办理选用“全过程占比确定”的形式给与一部分确定。
本基金的募集期为2023年6月12日至2023年6月15日,本基金募集期合理申购申请办理确定占比结果显示95.051%。
投资人合理申购申请办理计算收益=投资人在募资期限内递交的合理申购申请办理市场份额×募集期合理申购申请办理确定占比。
当申购产生一部分确定时,申购申请办理计算收益不会受到申购注册资本最低限制。最后申购申请办理确定结论以本基金登记结算组织计算并确定得到的结果为标准。
未确认部分申购账款将于募资期满后相继由销售机构退给投资人,欢迎投资人注意。
投资人可浏览本企业官网(www.nffund.com)或拨通客户服务热线(400-889-8899)资询有关情况。
特此公告。
南方基金管理方法有限责任公司
2023年6月17日
南方地区纯元纯债证券基金分红公告
公示送出去时间:2023年6月17日
1、公示基本资料
注:《南方纯元债券型证券投资基金基金合同》承诺:在满足相关基金的分红标准前提下,本基金每一年利润分配频次最多以12次,每一份基金认购每一次基金收益分配占比不能低于基金收益分配基准日每一份基金认购可供分配利润的10%。
2、与年底分红有关的更多信息
3、别的必须提醒的事宜
1)、红股派发号是指红股划到代管户时间。
2)、权益登记日申请办理认购或变换转到的基金认购不具有此次年底分红利益,权益登记日申请办理赎出或变换转出来的基金认购具有此次年底分红利益。
3)、本基金分红方式分为两种:红股和红利再投资,投资人可以选择红股也将红股按除权日的份额净值全自动变为基金认购开展追加投资。本基金默认分红方式为红股方法。投资人最后的分红方式以本基金登记机构记录为标准。
4)、投资人可以通过我们公司客服中心确定分红方式正确与否,如未恰当或期待变动分红方式的,请在权益登记日以前(没有权益登记日)到销售点或者通过电子交易平台申请办理变更登记。
5)、投资人可浏览本企业官网(www.nffund.com)或致电全国各地免长途费的客户服务热线(400-889-8899)资询有关情况。
南方基金管理方法有限责任公司
2023年6月17日
南方地区纯元纯债证券基金限定超大金额
认购、定投基金和变换转到业务流程的通知
公示送出去时间:2023年6月17日
1公示基本资料
2别的必须提醒的事宜
(1)自2023年6月17日起,本基金托管人将暂停接纳非投资者单天每一个基金开户总计认购(含变换转到、定投基金)本基金超出500万余元申请(没有500万余元,认购、定投基金和变换转到申请额度分类汇总,A类及C类基金份额的申请办理额度每种独立测算)。
(2)在股票基金限定超大金额认购、定投基金和变换转到业务流程期内,相关业务仍旧申请办理。
(3)本基金修复申请办理超大金额认购、定投基金和变换转到业务准确时间将再行公示。
(4)投资者可浏览本企业官网(www.nffund.com)或拨通客户服务热线(400-889-8899)资询有关情况。
南方基金管理方法有限责任公司
2023年6月17日
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