证券代码:002135证券简称:东南网架公示序号:2023-056
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保简述
(一)此次贷款担保基本概况
浙江省东南网架有限责任公司(下称“企业”)因控股子公司浙江省东南方钢架结构有限责任公司(下称“东南方钢架结构”)生产运营发展需求,前不久与平安银行股份有限责任公司杭州市支行(下称“平安杭州市支行”)签订了《最高额保证担保合同》,允许为控股子公司东南方钢架结构与债务人平安杭州市支行申请办理各种融资担保业务存在的债务给予保证担保,此次保证担保的主债权账户余额最大不超过人民币10,000万余元整。
(二)这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定
公司在2023年1月11日举行的第七届股东会第二十四次会议、2023年2月3日举行的2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,允许企业为下属子公司给予最高不超过375,000万人民币担保额度,在其中向负债率为70%之上(含)的下属子公司所提供的担保额度不得超过225,000万余元,向负债率70%以内的下属子公司所提供的担保额度不得超过150,000万余元。担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、借款、承兑、个人信用、商业保理、票据、融资租赁业务等融资担保业务;贷款担保类型包含确保、质押、质押贷款等。
以上贷款担保额度,可在子(孙)企业之间担保额度调济;但调济发生的时候,针对负债率超出70%的担保对象,只能从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度;之上担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险,具体担保额度以最后签署的保证合同为标准。在相关信用额度范围之内,公司及子(孙)企业因业务流程需办理以上担保范围内业务流程,不用再行召开董事会或股东大会审议。
主要内容详细2023年1月12日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公示序号:2023-004)。
二、贷款担保工作进展
企业预估2023本年度为下级子(孙)企业提供最高不超过375,000万人民币担保额度。此次贷款担保在企业2023年第一次股东大会决议表决通过的担保额度范围之内。
此次贷款担保实际发生后企业为下级提供担保授信额度为250,700万余元,企业对东南方钢架结构公司担保剩下授信额度为10,000万余元。
三、被担保人基本概况
此次贷款担保涉及的被贷款担保行为主体的相关情况如下所示:
1、公司名字:浙江省东南方钢架结构有限责任公司
成立日期:2008年12月17日
注册资金:10,000万人民币
公司注册地址:浙江杭州市萧山区衙前镇
法人代表:沙学勇
业务范围:钢架结构、板才设计方案、生产制造、安装和工程项目承揽,建筑施工,建筑装饰材料销售业务。
2、与企业之间的关系:东南方钢架结构为公司全资子公司,企业拥有东南方钢架结构100%股份。
3、经营情况:
企业:rmb万余元
4、经查看,东南方钢架结构并不属于失信执行人。
四、担保协议主要内容
担保人:浙江省东南网架有限责任公司
债务人:平安银行股份有限责任公司杭州市支行
借款人:浙江省东南方钢架结构有限责任公司
贷款担保最高债权额:主债权账户余额最大不超过人民币壹亿元整
确保信用额度有效期限:2023年5月25日至2024年4月19日
保证方式:连带责任担保
保证范围:借款人所需承担的全部债务(包含或有债务)本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用。
担保期限:从本合同生效日至主合同项下实际授信额度项下的债务履行期限期满之今后三年。
五、股东会建议
以上事宜早已企业2023年1月11日举行的第七届股东会第二十四次会议、2023年2月3日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过。这次贷款担保事宜在相关股东会和股东大会批准的担保额度范围之内。
东南方钢架结构为公司全资子公司,此次企业并对股权融资给予连带责任担保事宜,向其正常的许可项目需要,其运营平稳,具有较好的偿债能力指标,担保经营风险处在企业可控性的范围内,被担保对象的法律主体、资信情况及对外担保的审批流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不会对公司发展趋势造成不利影响,没有与证监会有关规定及《公司章程》相悖的现象。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日,股东会决议核准的合理对外开放担保额度总计总金额453,500万人民币,所发生的担保余额为160,664.69万余元,占我们公司2022年末经审计公司净资产的25.95%,均是对该公司全资子公司或子公司的贷款担保;公司及子公司没有对合并报表范围以外企业公司担保,亦无贷款逾期贷款担保总计额度、涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的实际损失。
特此公告。
浙江省东南网架有限责任公司股东会
2023年6月17日
证券代码:002135证券简称:东南网架公示序号:2023-057
浙江省东南网架有限责任公司
有关境外投资开设控股子公司
并进行工商注册的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、此次境外投资事宜简述
1、境外投资的相关情况
浙江省东南网架有限责任公司(下称“企业”)因公司发展规划和业务发展需要,注资开设控股子公司浙江省东南方未来城市科技公司,企业以自筹资金注资rmb20,000万余元,占公司注册资本的100%。
2、投入的审批流程
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,此次境外投资开设控股子公司事宜在董事长的审批权范围之内,不需要递交股东会及股东大会审议。
3、此次项目投资事宜不属于关联方交易,都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的企业资产重组事宜。
二、投资方向基本概况
前不久,控股子公司浙江省东南方未来城市科技公司已经完成工商企业注册办理手续,也取得了杭州市余杭区市场监管局授予的《营业执照》,详情如下:
1、公司名字:浙江省东南方未来城市科技公司
2、统一社会信用代码:91330110MACM7GDU9P
3、企业类型:有限公司(自然人投资或控股法人独资企业)
4、公司注册地址:浙江杭州余杭区良渚街道社区平高创业城5幢936室
5、法人代表:郭丁鑫
6、注册资金:贰亿人民币整
7、成立日期:2023年06月12日
8、业务范围:许可经营项目:建筑工程施工;建设工程勘察;建筑工程设计;建筑工程监理;建筑智能化系统设计方案;工程施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程质量检测;住房室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)。一般项目:工程及关键技术研究和试验发展;金属制造产品研发;化工新材料产品研发;新兴能源项目研发;电子专用材料产品研发;建筑信息模型技术开发设计、技术服务、技术咨询;太阳能发电站技术咨询;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;规划建设管理方法;工程技术服务(规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外);金属结构制造;金属复合材料生产制造;建筑新材料生产制造(没有危化品);金属构件市场销售;金属材料销售;金属制造市场销售;建筑材料销售;轻质建筑材料市场销售;机械设备销售;特种设备安全市场销售;机械设备电器设备市场销售;电子专用材料市场销售;太阳能热发电商品销售;光伏设备及电子器件市场销售;体育场地设施建筑施工;土石方工程施工;园林工程工程施工;金属门窗建筑施工;工程管理服务;对外承包工程;国内贸易;技术进出口;建筑工程机械与机械租赁;机械设备租赁;光伏发电系统租用;专业设备维修;电器设备维修;合同能源管理;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。
9、股权关系:企业拥有浙江省东南方未来城市科技公司100%股份。
三、境外投资主要内容
此次境外投资为开设控股子公司,不用签署境外投资协议书。
四、对外开放投资的目的、存有的风险性及对企业的危害
1、对外开放投资的目的
公司本次开设控股子公司都是基于公司发展规划必须,有助于增加企业经营规模、进一步增强企业的人才吸引力,推动企业未来健康发展。
2、存有的风险性
新公司成立后可能受宏观经济政策、市场环境、行业竞争、运营管理等多种因素,将来经营情况和利润有待观察风险。烦请广大投资者注意投资风险。
3、对企业的危害
此次投入的资金来源为企业已有或自筹经费,企业拥有其100%股份。企业本次注资事宜不会对公司会计及经营情况造成不利影响。此次境外投资符合公司的发展战略规划和业务发展必须,不存在损害公司及整体股东利益的情形。
五、备查簿文档
1、浙江省东南方未来城市科技公司的《营业执照》
特此公告。
浙江省东南网架有限责任公司
股东会
2023年6月17日
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