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五洲特种纸业集团有限公司关于对外担保进展的公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号： 2023-053
债券代码：111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团有限公司
对外担保进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特种纸业(江西)”)
● 担保及金额：五洲特种纸业集团有限公司（以下简称“公司”）
本次为五洲特纸(江西)提供10000万元最高担保
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 逾期对外担保累计数量：无逾期担保
一、担保概述
（1）担保履行的内部决策程序
公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》。同意全资子公司在合并报表范围内为全资子公司提供的担保金额不超过4万元（不包括2022年年度股东大会前实施的担保），但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式的结合。具体内容见2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于预计2023年担保额度的公告》(公告号:2023-036)。
(二)保证基本情况
2022年4月13日，公司与宁波银行有限公司衢州分行(以下简称“宁波银行”)签订最高担保合同，为五洲特纸(江西)与宁波银行的信贷业务提供不超过1万元的连带责任担保。具体内容见2022年4月15日上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《对外担保进展公告》(公告号:2022-017)。2023年6月14日，公司与宁波银行签订《最高担保合同补充协议》，为五洲特纸(江西)和宁波银行新增信贷业务提供不超过1万元的连带责任担保。担保金额和2023年累计担保金额未超过股东大会批准的金额范围。
二是被担保人的基本情况
(一)五洲特纸(江西)
统一社会信用代码：913604290947
成立日期：2014年5月15日
注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园区
法定代表人：赵磊
注册资本：11000万元
经营范围：纸浆、纸浆、机制纸的生产和销售；纸加工和纸制品的生产和销售；PE膜加工和销售；热电联合生产及其产品的销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
截至2022年12月31日(经审计)，总资产382、982.47万元，总负债262、55.21万元，净资产120、427.25万元。2022年1月至12月，营业收入361、210.68万元，净利润5、511.53万元。
与公司的关系:五洲特纸(江西)是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)五洲特纸(江西)
1、宁波银行
(1)担保方式:连带责任担保；
(2)担保主债权最高余额:2万元(含本次新增1万元)；
(3)补充协议内容:鉴于2022年4月13日双方签订的编号为09200BY22BGJM1D的最高担保合同，原合同附属条款第三条“最高债权限额为等值人民币(大写)1亿元”，新增1亿元，改为“最高债权限额为等值人民币(大写)2亿元”。除上述内容外，原合同其他条款继续有效。
(4)保证期:主合同项下被保证人债务到期日起两年。
四、对外担保金额累计及逾期担保金额
截至2023年6月13日，公司及全资子公司对外担保余额为217549.47万元，占公司最近一期母公司股东净资产的98.74%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团有限公司董事会
2023年6月15日
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