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山东省坤泰新型材料科技发展有限公司 有关应用一部分闲置募集资金 开展现金管理业务的推进公示
证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-035
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第二届股东会第二次会议第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，应用信用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，包含但是不限于保本理财、大额存款、收益凭证等保底类产品，以上信用额度自股东会表决通过的时候起12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。主要内容详细公司在2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
前不久，企业使用3,000万余元闲置募集资金买了保本理财，现就详细情况公告如下：
一、投资理财基本概况
1、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况
企业与其他受托方中间不会有关联性。
二、风险防范及风险管控措施
（一）关键风险揭示
1、金融体系遭受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变合理安排和优化投资理财产品或储蓄类产品选购。
2、相关人员的风险管控。
（二）风险管控措施
1、企业运用闲置募集资金选购投资理财产品时，将挑选安全系数高、流动性好的投资理财产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其彼此权利义务和责任等。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向银行理财等。
2、企业财务中心将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，立即分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资产品期内，和相关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门承担投资产品与存放状况的内部监督，定期检查募集资金使用与存放状况进行内部控制审计。
4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募资工程的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取更多回报率。
四、公示此前十二个月内（含此次）企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
五、备查簿文档
1、有关产品手册等。
特此公告
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年6月17日
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