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上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司 阿拉丁有关可转换公司债券“阿拉可转债” 转股价格调节的通知
证券代码：688179证券简称：阿拉丁公示序号：2023-022
可转债编码：118006可转债通称：阿拉可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●调节前转股价格：39.88元/股；
●调整转股价格：39.86元/股；
●转股价格调节执行日期：2023年6月20日
一、转股价格调节根据
经中国证监会证监批准〔2022〕72号文允许申请注册，公司在2022年3月15日向不特定对象推出了387.40万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额38,740.00万余元。经上海交易所自律监管认定书〔2022〕88号文允许，企业38,740.00万余元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“阿拉可转债”，债卷编码“118006”。
根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的承诺（下称“《募集说明书》”），企业本次发行的“阿拉可转债”自2022年9月21日起可转换为公司股权，企业可转换债券的初始转股价格为rmb63.72元/股。因为公司执行2021本年度权益分派计划方案，自2021年5月26日起转股价格调整至45.23元/股，主要内容详细公司在2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-037）。
因开启募集说明书所规定的往下调整转股价格条文，企业分别在2022年12月1日、2022年12月19日举办第四届董事会第四次会议和2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并且于2022年12月19日举办第四届董事会第五次大会，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自2022年12月21日起，“阿拉可转债”转股价格由45.23元/股调整至39.88元/股，主要内容详细公司在2022年12月20日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-090）。
根据相关规定以及公司《募集说明书》的承诺，阿拉可转债在本次发行后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）使公司股权变化时，企业将按本公式计算开展转股价格的变化。
2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次大会、第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束授予206,484股员工持股计划登记，公司股本由141,313,907股调整为141,520,391股，主要内容详细公司在2023年6月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《阿拉丁2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公示序号：2023-021）。
公司在2023年6月16日举办企业第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》，允许调节可转换公司债券转股价格。
二、此次转股价格调节状况
依据募集说明书的协议条款，阿拉可转债发售以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况(不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本)使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化(保存小数点后两位，最后一位四舍五入)：
配送股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配资：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
以上二项同步进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
配送股利：P1=P0-D；
以上三项同步进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。
当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)或证监会指定别的上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内(如果需要)；当转股价格调节日为本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
由于企业完成了2021年限制性股票激励计划初次授于一部分第一个所属期股权登记，企业以28.29元/股的价钱向91名激励对象所属共206,484股股权，股权由来为定增，此次股权激励计划所属备案使企业总市值由141,313,907股调整为141,520,391股。
增发新股或配资：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
在其中，P0为更改前转股价39.88元/股，A为增发新股价28.29元/股，k为增发新股率0.1461%（206,484/141,313,907=0.1461%），P1为调整价钱。
P1=(39.88+28.29×0.1461%)/(1+0.1461%)=39.86元/股
“阿拉可转债”转股价格由39.88元/股调整至39.86元/股，变更后的转股价格于2023年6月20日逐渐起效。“阿拉可转债”于2023年6月19日中止股权转让，2023年6月20日起修复股权转让。
特此公告。
上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司
股东会
2023年6月19日
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