证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-062

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十次大会于2023年6月14日在企业六楼会议厅以当场融合通信的形式举办，执行董事傅佳琦老先生、杨华军老先生、王晓萍女性、陈吕军老先生以通讯表决方法参加了会议。会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2023年6月1日向各位执行董事传出，此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议由董事长陈永夫老先生集结和组织，企业监事长及管理层出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

允许企业使用募资5,000万余元向控股子公司绍兴市长润化工有限公司（下称“绍兴市长润”）增资扩股，绍兴市长润再并对控股子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（下称“浩彩源”）增资扩股，用以执行募投项目“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。经整体执行董事决议，一致同意根据《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商对该事项发布了无异议的审查建议。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网里的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的的公告》（公示序号：2023-064）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

2、审议通过了《关于二级子公司开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

允许二级子公司浩彩源开设募集资金专户，对“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”的募资推行专用账户管理方法，并受权董事长以及受权人员全权负责申请办理与此次募集资金专户开设、协议签署等相关一切事项。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2023-065）。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

3、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年6月16日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-064

如江运化工物流有限责任公司

有关应用一部分募资增资扩股控股子公司

以执行募投项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”、“如江运”）于2023年6月14日举行的第二届股东会第十次大会、第二届职工监事第九次大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，允许企业使用募资5,000万余元向控股子公司绍兴市长润化工有限公司（下称“绍兴市长润”）增资扩股，绍兴市长润再并对控股子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（下称“浩彩源”）增资扩股，用以执行募投项目“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”，本次交易不构成关联方交易，不用递交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]707号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业发行2,597亿港元新股上市，股价金额为30.46元/股，新股发行募资总额为79,104.62万余元，扣减与发售相关费用11,934.44万余元，企业具体募资净收益为67,170.18万余元。

以上资金到位状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的“天健验[2022]162号”《验资报告》给予认证。为加强募资管理方法，公司已经开设了募资重点帐户，我们公司对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

企业：万余元

注：之上募集资金使用状况早已会计事务所出示专项报告

公司在2023年2月9日各自召开第二届股东会第五次会议第二届职工监事第四次会议，于2023年3月1日召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“宁波物流核心更新工程项目”里的1亿人民币募资调整为“回收绍兴市长润100%股份”和“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。调节前后左右企业首次公开发行股票募集资金投资项目如下所示：

企业：万余元

2023年6月13日，企业收购绍兴市长润100%股份的有关工商变更登记登记手续已申请结束，绍兴市长润成为企业全资子公司。

三、此次增资扩股的相关情况

此次增资扩股拟采用募资5,000.00万余元，实施方法具体如下：企业使用5,000.00万余元对控股子公司绍兴市长润增资扩股，各自增加注册资本和资本公积金400万元和4,600万余元；然后由绍兴市长润并对控股子公司浩彩源增资扩股，各自增加注册资本和资本公积金420万元和4,580万余元，进而执行“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。增资扩股结束后企业依然会拥有绍兴市长润100%股份，绍兴市长润仍拥有浩彩源100%股份。

四、此次增资扩股目标的相关情况

（一）绍兴市长润化工有限公司

绍兴市长润基本资料如下所示：

绍兴市长润最近一年及一期单个表格的重要财务报表

企业：万余元

注：最近一年及一期数据信息没经财务审计。

2、别的表明

绍兴市长润企业章程当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款；绍兴市长润并不是失信执行人。

（二）绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司

浩彩源基本资料如下所示：

浩彩源最近一年及一期单个表格的重要财务报表

企业：万余元

注：最近一年及一期数据信息没经财务审计。

2、别的表明

浩彩源企业章程当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款；浩彩源并不是失信执行人。

五、此次增资扩股的效果和对企业的危害

此次应用募资对绍兴市长润开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用方案的实际必须，有利于推动募投项目“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”的顺利推进以实现预期效益，提升募资的使用率，为公司与公司股东获得更多的回报率。此次增资扩股不属于企业合并报表范围变动，对企业现阶段的经营情况和经营业绩不产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、此次增资扩股后募资管理方法

企业第二届股东会第十次大会审议通过了《关于二级子公司拟开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，允许浩彩源开设募集资金专户，对募投项目“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”的募资推行专用账户管理方法，并受权董事长以及受权人员全权负责申请办理与此次开设募集资金专户、签定募资资金监管协议等相关一切事项。企业后面将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，合理合法、合规管理应用募资，对募资的应用执行合理管控，并按相关规定及要求立即履行信息披露义务。

七、企业履行决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年5月26日举办第二届股东会第十次大会，大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，允许企业使用募资5,000万余元向控股子公司绍兴市长润增资扩股，绍兴市长润再并对控股子公司浩彩源增资扩股以执行“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。增资扩股结束后企业依然会拥有绍兴市长润100%股份。经整体执行董事决议，一致同意根据《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

2、职工监事决议建议

公司在2023年5月26日举办第二届职工监事第九次大会，大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，职工监事觉得：此次事宜是企业融合募资具体情况做出的决策，符合公司业务发展必须，有助于提高募集资金使用高效率，加速推进募投项目的项目建设进度；允许企业使用募资5,000万余元向公司全资子公司绍兴市长润开展增资扩股，绍兴市长润并对控股子公司浩彩源增资扩股以执行“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。经整体公司监事决议，一致同意根据《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

3、独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用一部分募资对绍兴市长润增资扩股，然后由绍兴市长润对募投项目的建设主体浩彩源开展增资扩股，都是基于募投项目的具体基本建设必须，合乎公司战略规划，有益于募集资金投资项目的顺利推进，有助于提升企业的营运能力，符合公司及公司股东尤其是中小投资者利益，不会对公司的稳定生产运营造成不利影响。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，本事宜由股东会决议就可以，不用通过股东大会审议。大家一致同意企业使用一部分募资增资扩股绍兴市长润，然后由绍兴市长润对浩彩源增资扩股以执行募投项目事宜。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分募资增资扩股控股子公司早已股东会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，本事宜不用递交股东大会审议，企业依法履行必须的审批流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其《公司章程》等相关规定的需求。增资扩股事宜不会有与募集资金投资项目的实施措施相排斥的情况，不受影响募集资金投资项目建设中的顺利进行，找不到变向更改募资看向的情况。

综上所述，承销商对企业使用一部分募资增资扩股国有独资子公司以执行募投项目事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年6月16日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-065

如江运化工物流有限责任公司

有关签署募资三方监管协议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目简述

（一）募资基本概况

经中国证监会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]707号）的审批，企业向公众首次公开发行股票rmb普通股票（A股）2,597亿港元，发行价为每一股rmb30.46元，募资总额为rmb79,104.62万余元，扣减各类发行费后具体募资净收益金额为67,170.18万余元。以上募资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并提交了汇算清缴报告（天健验[2022]162号）。募资到帐后，企业对募资实施了专用账户存放规章制度，设立了募资重点帐户，募资所有存放在募资重点账户中。

（二）募集资金用途历年来变动状况

企业首次公开发行股票募集资金投资项目之“化工物流武器装备购买新项目”计划资金投入28,034.83万余元，公司在2022年8月21日举办第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十二次大会，并且于2022年9月9日举办2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业将“化工物流武器装备购买新项目”募资额度调整至10,854.83万余元，同时把“化工物流武器装备购买新项目”剩余的部分的募资17,180.00万余元调整为用以回收天津市瀚诺威国际性运输有限公司（已经改名为“如江运（天津市）化工物流有限责任公司”）100%股份。

公司在2023年2月9日举办第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第四次会议，并且于2023年3月1日举办2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，在其中，同意将“宁波物流核心更新工程项目”里的1亿人民币募资调整为“回收绍兴市长润化工有限公司（下称“绍兴市长润”）100%股份”和“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”实施方法具体如下：企业使用5,000万余元对绍兴市长润增资扩股，绍兴市长润并对控股子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（下称“浩彩源”）增资扩股以执行。

二、募资资金监管协议的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，前不久浩彩源在有关金融机构建立了募资重点帐户，公司及浩彩源会与承销商安信证券股份有限公司，与上海浦东发展银行有限责任公司宁波市鄞东分行签署了《募集资金三方监管协议》。以上募集资金专户仅限于浩彩源有关“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”募资的存储应用，截止2023年6月14日，账号信息如下所示：

三、募资资金监管协议主要内容

招标方1：如江运化工物流有限责任公司（下称“招标方1”）

招标方2：绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（下称“招标方2”）承包方：上海浦东发展银行有限责任公司宁波市鄞东分行（下称“承包方”）

丙方：安信证券股份有限公司（承销商）（下称“丙方”）

“招标方1”和“招标方2”下列合称之为“招标方”

为加强招标方募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：一、招标方2已经在承包方设立募资重点帐户（下称专用账户），该专用账户仅限于招标方2年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。

二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、丙方做为招标方1的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人张翊维、余中华民族随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。六、招标方1次或是12个月总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元或是募资净收益的20%的，承包方应当立即以发传真或电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

八、丙方接纳监管部门查验或调研时，必须招标方、承包方填补给予有关材料或作出有关表述的，招标方、承包方应积极协助。

九、承包方三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，甲方有权积极或者在丙方前提下单方停止本协定并销户募集资金专户。

十、本协定自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。丙方责任至持续督导期完毕之时消除。

十一、本协定一式柒份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳交易所、证监会宁波市监管局各上报壹份，其他留招标方预留。

四、备查簿文档

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年6月16日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-063

如江运化工物流有限责任公司

第二届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第九次例会于2023年6月14日在企业六楼会议厅以实地方法举办。会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2023年6月1向诸位公司监事传出，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事长吴晋老先生集结和组织，企业一部分管理层出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

经核实，职工监事觉得：此次事宜是企业融合募资具体情况做出的决策，符合公司业务发展必须，有助于提高募集资金使用高效率，加速推进募投项目的项目建设进度；允许企业使用募资5,000万余元向公司全资子公司绍兴市长润化工有限公司（下称“绍兴市长润”）开展增资扩股，绍兴市长润并对控股子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资扩股以执行“年产量8,000吨化工品混配分开包装及各类贮存新项目”。经整体公司监事决议，一致同意根据《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-064）。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司职工监事

2023年6月16日