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东亚新型材料科技发展有限公司有关 2022年年度权益分派出台后调节向特定对象发售股票发行价格和发行数量的通知
证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●因为东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）执行2022年年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行新股的发行价由16.42元/股调整至16.17元/股，此次向特定对象发行新股总数由不得超过12,180,267股（含本数）调整至不得超过12,368,583股（含本数）。
一、关于企业向特定对象发行新股的相关情况
2022年10月17日和2022年11月2日，企业各自举办第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十八次会议2022年第二次股东大会决议，审议通过了此次向特定对象发行新股的有关提案。依据《南亚新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，此次向特定对象发行新股有关发行价和发行数量计划方案如下所示：
（一）定价基准日、发行价及定价原则
本次发行的定价基准日为公司发展第二届股东会第十九次会议决议公告日，即2022年10月18日。本次发行股票价格为16.42元/股，不少于定价基准日前二十个交易时间公司股票交易平均价的80%，以上平均价的计算公式：定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总产量。
若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整，调节公式计算如下所示：
配送股利：P1=P0-D；
派股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P1为调整发行价。
如依据相关法律法规、法规和监管措施转变或发售注册文件的需求等状况需要对本次发行的价钱作出调整，外国投资者可根据上述情况规定明确一个新的发行价。
（二）发行数量
本次发行的股票数为募资总金额除于此次发行新股的发行价，计算公式：本次发行的股票数=本次发行募资总金额/每一股发行价（测算得出来的数据求整，即小数点后个数忽略）。
本次发行募资总金额不超过人民币20,000.00万余元，发行价为16.42元/股，因而，此次预估公开发行的股票数不得超过12,180,267股（含本数），且没有超出本次发行前企业总股本的30%。此次发行新股最后的总数将于本次发行经上海交易所审批通过并获得证监会予以注册的审批后，由董事会结合公司股东会的认证及发售时的具体情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。
在定价基准日至发行日期内，如企业产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，造成此次发行新股发行调价的，发行新股的总数限制会进行适当调整。
二、企业2022年年度权益分派状况
结合公司2022年年度股东大会表决通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除公司回购专用型股票账户中股权为基准股东分红，每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计）。公司回购专用型股票账户里的股权将不会参加公司本次股东分红。
截止到2022年年度权益分派执行除权日，企业总市值为234,751,600股，扣减已回购股份8,555,434股，此次具体执行回转的总股本值为226,196,166股，派发现金红利56,549,041.50元（价税合计）。
此次权益分派除权日为：2023年5月9日，股票除权日为：2023年5月10日。此次权益分派已经在2023年5月10日执行结束。
三、此次向特定对象发售股票发行价格和发行数量的变化
由于企业2022本年度权益分派计划方案已执行结束，企业现对此次向特定对象发行新股的发行价和发行数量作如下调节：
（一）发行价的变化
公司为特定对象发行新股的发行价由16.42元/股调整至16.17元/股。
（二）发行数量的变化
此次向特定对象发行新股总数由不得超过12,180,267股（含本数）调整至不得超过12,368,583股（含本数）。
特此公告。
东亚新型材料科技发展有限公司股东会
2023年6月20日
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