证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2023-089

债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月13日上午10时，云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三楼会议室举行。本次会议董事长Paul Xiaoming 由Lee先生主持，会议通知已于2023年6月8日通过电子邮件通知所有董事、监事和高级管理人员。会议应包括九名董事和九名实际出席会议的董事（包括独立董事寿春燕、潘思明和张静）。监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过记名投票逐项审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于用2021年非公开发行a股募集资金替换筹集项目自筹资金的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮信息网发表的独立意见（www.cninfo.com.cn，下同)《公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议的独立意见》。

审查结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于用2021年非公开发行a股募集资金置换预投资项目自筹资金的公告》(公告号:2023-090号)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》等指定信息披露媒体。

(二)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见《公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议的独立意见》。

审查结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《公告》(公告号:2023-091号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》《巨潮信息网》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见《公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议的独立意见》。

审查结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-092号)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》等公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事对公司第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2023-093

债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月8日，云南恩杰新材料有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议通知（以下简称“会议”或“会议”）。会议于2023年6月13日下午13时在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三楼会议室召开。三名监事应出席会议，三名监事实际出席会议，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，决议如下：

(一)审议通过了《关于用2021年非公开发行a股募集资金替换筹集项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为，公司利用2021年非公开发a股募集资金3、998、086、272.07元置换募集项目自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换时间不超过6个月，符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）等相关法律法规的要求，不与募集资金投资项目实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

审查结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于用2021年非公开发行a股募集资金置换预投资项目自筹资金的公告》(公告号:2023-090号)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》指定信息披露媒体 以及超潮信息网（www.cninfo.com.cn，下同）。

(二)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》

经审计，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金，从募集资金账户转移到公司自有资金账户，有利于提高募集资金的使用效率，公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金制定具体操作流程，不影响公司募集项目的正常进行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益，符合公司和股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理使用监管要求》（2022年修订）、《募集资金管理制度》的规定。

审查结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《公告》(公告号:2023-091号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》《公告号:2023-091号) 以及超潮信息网。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司使用不超过8万元的临时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期自第五届董事会第六次会议审议之日起12个月内有效，履行必要的审批程序，内容和程序符合募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常运行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

审查结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-092号)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》指定信息披露媒体 以及超潮信息网。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司监事会

2023年6月13日

云南恩捷新材料有限公司

独立董事关于公司第五届董事会

第六次会议有关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、云南恩捷新材料有限公司(以下简称“公司”)独立董事是《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，在仔细阅读公司董事会提供的相关信息的基础上，对公司第五届董事会第六次会议提出以下独立意见：

1.关于2021年非公开发行a股募集资金置换预投资项目自筹资金的独立意见

本公司利用部分募集资金替换已投资募集项目的自筹资金，以提高募集资金的使用效率，最大限度地提高投资者的利益。替代行为不违反募集项目实施计划，募集资金投资方向无变更或变相变更，不影响募集项目的正常进行，更换时间距离募集资金到达时间不超过6个月；更换不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。公司使用部分募集资金置换募集项目自筹资金，内容和程序符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指南2号上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）等相关规定，我们同意公司募集资金置换募集项目自筹资金。

二、关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的独立意见

公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，公司制定了使用银行承兑汇票支付募集项目资金的具体操作流程，不影响募集项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理使用监管要求》（2022年修订）、《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金，并将募集资金等额置换。

三、利用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收入；不影响募集项目的正常进行，不改变募集资金的使用；相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。因此，我们同意使用部分暂时闲置募集资金不超过8万元的现金管理。

独立董事： 寿春燕 潘思明 张菁

2023年6月13日

证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2023-090

债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料有限公司

2021年非公开发行a股

募集资金置换募集项目自筹资金预先投入募集资金

公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用2021年非公开发行a股募集资金替代自筹资金的议案》。本次非公开发行a股的募集资金同意用预投资募集项目的部分自筹资金代替，置换资金总额为3、998、086、272.07元。募集资金置换时间距募集资金到达时间不超过6个月。募集资金置换时间距募集资金到达时间不超过6个月。现将有关情况公告如下：

1.公司募集资金的基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，公司向特定对象非公开发行不超过267、721、996股新股，每股面值1.00元，发行价格87.80元/股，募集资金总额7.499、999，973.60元，与发行有关的扣除人民币46、453、872.58元后，实际募集资金净额为人民币7、453、546、101.02元。2023年6月1日发行的募集资金全部汇入公司指定的募集资金专项账户，2023年6月1日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行的云南恩杰新材料有限公司发行人民币普通股。（A 对85、421、412股后实收股本的验资报告进行了审核确认。

上述募集资金到位后，公司存入董事会批准的募集资金专项账户。公司已与保荐人中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）合作、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资置换概述

为保证募集项目的顺利进行，公司在非公开发行募集资金到位前，已利用自筹资金对募集项目进行了预投资。截至2023年6月13日，公司自筹资金预投资募集项目金额为4017、576、500.58元。拟置换募集资金金额为398、086、272.07元，具体情况如下:

单位：人民币元

■

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自筹资金投资项目认证报告》(大华核字[2023]0013022号)，针对上述预投资项目的自筹资金使用情况。

三、利用募集资金置换预投资募集项目的实施

为保证募集项目的正常进度，公司在《2021年非公开发行a股预案》中对募集资金置换的前期投资做了如下安排：“在非公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后，按照有关法律法规规定的程序更换。”

公司计划用募集资金3、998、086、272.07元代替已投资募集资金投资项目相同金额的自筹资金，与非公开发行a股申请文件内容一致，募集资金用途无变更或变相变更，与募集资金投资项目实施计划无冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行。没有损害股东利益的情况；募集资金更换时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《上市公司监督指引》（2022年修订）等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。

4、募集资金置换的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用2021年非公开发行a股股票募集资金置换募集项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分自筹资金3.998、086、272.07元，用于替换2021年非公开发行a股股票募集资金。

(二)独立董事意见

经核实，公司使用募集资金置换部分自筹资金，提高募集资金使用效率，实现投资者利益最大化，必要合理，置换行为不违反募集项目实施计划，无变更或变相变更募集资金方向，不影响募集项目的正常进行，更换时间距离募集资金到达时间不超过6个月；更换不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。公司使用部分募集资金置换募集项目自筹资金，内容和程序符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）等相关规定，同意公司募集资金置换募集项目自筹资金。

(三)监事会意见

公司使用募集资金置换部分自筹资金，内容和程序合法合规，募集资金置换时间不超过6个月，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）等相关法律法规的要求，不与募集资金投资项目实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。监事会同意用募集资金3、998、086、272.07元代替募集项目的自筹资金。

(四)会计师事务所认证意见

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自筹资金预投资募集资金投资项目认证报告》(大华核字[2023]0013022号)，其认为：恩杰股份编制的《自筹资金投资项目专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指南》第2号的监管要求。上市公司募集资金管理和使用（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号主板上市公司规范经营》，恩捷股份截至2023年6月13日，以自筹资金提前投资募集资金投资项目的情况在所有重大方面都得到了公平反映。

(五)保荐机构核查意见

经核实，发起人中信证券认为：恩杰股份以募集资金取代募集资金使用项目自筹资金，经董事会和监事会批准，独立董事同意，由会计师事务所出具审计报告，履行必要的审批程序，更换时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化经营、《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理使用监管要求（2022年修订）等有关规定。因此，发起人同意恩捷股份以募集资金取代募集资金使用项目的自筹资金。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事对公司第五届董事会第六次会议的独立意见；

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自筹资金预投资募集资金投资项目认证报告》(大华核字[2023]0013022号)；

5、发起人中信证券有限公司《关于云南恩杰新材料有限公司关于用2021年非公开发行a股募集资金替代募集项目自筹资金的验证意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2023-092

债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

关于云南恩捷新材料有限公司

利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司2021年非公开发行a股募集资金投资项目实施主体江苏恩杰新材料科技有限公司、江苏瑞杰新材料科技有限公司使用不超过8万元的闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资计划的正常进行，及时购买具有合法经营资格的金融机构销售的金融产品或存款产品，安全性高、流动性好、保本。自董事会审议通过之日起，现金管理期限不得超过12个月。现金管理期限自董事会批准之日起不超过12个月。资金可以在上述金额和期限内滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策权并签订相关合同。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会”）“上市公司监管指南第2号上市公司筹集资金管理和使用监管要求（2022年修订）”“深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号主板上市公司规范经营”，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，公司向特定对象非公开发行不超过267、721、996股新股，每股面值1.00元，发行价格87.80元/股，募集资金总额7.499元。扣除与发行有关的费用(不含增值税)46、453、872.58元后，实际募集资金净额为7、453、546、101.02元。2023年6月1日发行的募集资金全部汇入公司指定的募集资金专项账户，2023年6月1日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行的云南恩杰新材料有限公司发行人民币普通股。（A 对85、421、412股后实收股本的验资报告进行了审核确认。

上述募集资金到位后，公司存入董事会批准的募集资金专项账户。公司已与保荐人中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）合作、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金的使用和闲置的原因

公司于2023年6月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用2021年非公开发行a股股票募集资金置换募集项目自筹资金的议案》272.07元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自筹资金预投资募集资金投资项目认证报告》(大华核字[2023]0013022号)。详见同日披露的《关于用2021年非公开发行a股募集资金置换预投资募集项目自筹资金的公告》(公告号:2023-090号)。截至本公告披露之日，公司尚未更换。

单位：人民币元

■

注：募集资金承诺投资额为扣除发行相关费用后实际募集资金净额。

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目的实际需要，需要逐步投资募集资金。根据项目建设进度，现阶段募集资金暂时闲置。

截至本公告之日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

三、暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金安全和正常投资计划的前提下，根据实际需要管理临时闲置募集资金，增加资金收入，为公司和股东获得更好的投资回报。

(二)现金管理的投资产品品种和投资额度

现金管理投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的资本保全金融产品或存款产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营规定的高风险投资品种。公司以暂时闲置的非公开发行a股募集资金不超过8万元，在董事会批准的有效期内可以滚动使用。

（三） 现金管理应满足现金管理的条件

现金管理满足以下条件：（1）安全性高，满足资本保护要求，产品发行人可提供资本保护承诺；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他目的。开立或取消产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报深圳证券交易所备案公告。

(四)现金管理期限

自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)现金管理的实施方法

授权公司财务中心在上述期限和限额内，负责使用部分闲置募集资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本金融产品或存款产品，并授权公司董事长最终审批并签订相关实施协议或合同。部门 闲置募集资金现金管理到期后，返还募集资金专户。

（六）收入分配方式

本公司利用闲置募集资金进行现金管理，收入归公司所有。

(7)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的金融产品；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司募集项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的。履行必要的法律程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运行，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的现金管理，及时管理暂时闲置的募集资金，将获得一定的收入，为公司和股东获得更好的投资回报。

六、相关批准程序及审核意见

1、经公司第五届董事会第六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司2021年非公开发行a股募集资金投资项目实施主体使用不超过8万元的临时闲置募集资金进行现金管理，前提是确保资金安全、经营合法合规、日常经营不受影响。及时购买具有合法经营资格的金融机构销售的金融产品或存款产品，安全性高、流动性好、保本。在上述限额内，资金可以滚动使用，资金管理期限自公司董事会批准之日起12个月内有效。

2、经公司第五届监事会第六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会全体成员认为，公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。内容和程序符合募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行。不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况。公司同意使用不超过8万元的临时闲置募集资金进行现金管理。

3、公司独立董事认真审查了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收入；不影响募集资金的正常使用，不改变募集资金的使用；有关决策程序符合有关法律、法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。因此，我们同意使用部分暂时闲置募集资金不超过8万元进行现金管理。

4、作为公司非公开发行a股的发起人，中信证券对公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核实，认为恩捷股份计划使用闲置募集资金不超过8万元，现金管理已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意，公司自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起一年内，使用闲置募集资金不超过8万元现金管理，期限有效。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事对公司第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

4、中信证券有限公司《云南恩杰新材料有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的验证意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2023-091

债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料有限公司

用银行承兑汇票支付募投项目资金

以募集资金等额置换的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》根据实际情况，计划使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付项目资金和设备采购资金，并将等额资金从募集资金专户转入公司自有资金账户。现将有关情况公告如下：

1.公司募集资金的基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，公司向特定对象非公开发行不超过267、721、996股新股，每股面值1.00元，发行价格87.80元/股，募集资金总额7.499、999，扣除与发行有关的费用(不含增值税)46、453、872.58元后，实际募集资金净额为7、453、546、101.02元。2023年6月1日发行的募集资金全部汇入公司指定的募集资金专项账户，2023年6月1日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行的云南恩杰新材料有限公司发行人民币普通股。（A 对85、421、412股后实收股本的验资报告进行了审核确认。

上述募集资金到位后，公司存入董事会批准的募集资金专项账户。公司已与保荐人中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）合作、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

扣除发行费用后，公司将非公开发行a股募集资金投资于以下项目：

单位：人民币元

■

注：扣除发行相关费用后，公司非公开发行股票实际募集资金净额为7、453、546、101.02元，不足公司募集资金计划投资金额为7、5万元，因此，根据2021年非公开发行a股计划，公司根据募集资金净额相应调整募集资金承诺投资，募集资金的不足部分由公司自筹资金解决。

三、使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换的操作流程

（1）公司项目建设主管部门或采购部门应当根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确具体项目和使用银行承兑汇票的金额，并履行相应的审批程序。

（2）财务部对募集资金投资项目合同的支付金额进行审核后，根据业务部门提供的支付方式，银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

（3）财务部定期统计未更换银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目资金，到期后预付银行承兑汇票统计更换申请，根据募集资金支付相关审批流程，经审批、银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目建设，从募集资金账户转入公司一般账户，同时通知发起人。公司财务部应建立详细账户，每月汇总使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集项目资金的详细表格，并提交发起人。

（4）发起人和发起人代表有权通过现场检查和书面询问来监督公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况。公司和募集资金的存储银行应配合发起人的调查和查询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，与募集资金使用计划不冲突，不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

五、有关审批程序及意见

(一)董事会审议

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金的使用成本。上述事项的实施不影响公司募集项目的正常进行，也不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了标准化的操作流程。因此，公司同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为，公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，公司制定了使用银行承兑汇票支付募集项目资金的具体操作流程，不影响募集项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理使用监管要求》（2022年修订）、《募集资金管理制度》的规定。因此，公司同意使用银行承兑汇票支付募集项目资金，并将募集资金等额置换。

(三)监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金，将等额资金从募集资金专户转入公司自有资金账户，有利于提高募集资金的使用效率，公司制定了使用银行承兑汇票支付募集项目资金的具体操作流程。根据公司和股东的利益，不影响公司募集项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理使用监管要求》（2022年修订）、《募集资金管理制度》的规定。因此，公司同意使用银行承兑汇票支付募集项目资金，并将募集资金等额置换。

(四)保荐机构意见

经核实，发起人中信证券认为，公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金，募集资金等额置换已经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表同意，履行必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金的使用效率，降低资金的使用成本；公司制定了使用银行承兑汇票支付募集资金的具体操作流程，不影响募集资金的正常实施，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，符合有关法律法规的规定。综上所述，发起人同意恩捷股份使用银行承兑汇票支付募集项目资金，并以募集资金等额置换事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事对公司第五届董事会第六次会议的独立意见；

4、保荐人中信证券有限公司关于云南恩捷新材料有限公司

使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的验证意见。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事会

2023年6月13日