1. 公示基本资料
注:本基金每一年利润分配频次最多以4次,每一次利润分配占比不能低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》起效不满意3个月并不开展利润分配。
2.与年底分红有关的更多信息
注:1、挑选股票分红方法的投资人市场红利款将在2023年6月15日自股票基金存管账户划到。
2、挑选红利再投资方法的投资人其红利再投资的市场份额将在2023年6月15日立即记入其基金开户,2023年6月16日起可以查看、赎出。
3、冻洁基金份额的收益派发依照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的有关规定解决。
3.别的必须提醒的事宜
1、权益登记日当天申请办理认购的基金认购不具有此次年底分红利益,权益登记日当天申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
2、针对没有选择实际分红方式的投资人,本基金默认分红方式为现钱方法。
3、此次年底分红确定的形式将依照投资人权益登记日当天在注册登记机构注册登记的分红方式为标准。请投资人根据我们公司客服中心(400-811-9999)查看分红方式,如果需要改动分红方式的,请尽快在权益登记日前一日的股票交易时间结束之前(即2023年6月13日15:00前)到销售点申请办理变更登记,投资人在权益登记日前一工作日内超出股票交易时间递交的改动分红方式申请办理失效。
4、此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征,都不会减少本基金投资风险性或提升本基金投资收益。
5、因年底分红造成净值调整到1元原始颜值周边,在市场变化等多种因素下,私募投资仍可能出现亏本或净值依然存在很有可能小于原始颜值。
6、本基金托管人网址:http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金托管人客户服务热线:400-811-9999。
8、投资人可登陆我们公司官网查询本基金代销机构有关信息。
9、风险防范:本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。因基金的分红造成份额净值转变,始终不变基金风险收益特征,不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。股票基金的过去销售业绩并不代表将来主要表现,烦请投资人注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年6月12日
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