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借道ETF加仓A股 三季度股票型ETF净流入超5000亿元
证券时报编辑 吴琦
公募基金2024年三季报披露完毕。得益于ETF市场飞速发展，公募基金管理规模再创新高，较二季度末增长9706亿元，首次突破31万亿元。
三季度，ETF继续受到市场追捧，整体规模快速增长至3.5万亿元，相比二季度末的2.47万亿元，ETF规模增长1.03万亿元。其中权益类ETF规模超过3万亿元，成为投资者配置权益市场的重要工具。
市场跷跷板效应再现。在权益类基金规模增加的同时，债券型基金和货币型基金规模明显下滑，三季度两者规模合计缩水5000亿元。
公募基金持有A股市值持续提升。市场触底反弹，三季度末公募基金持有A股市值快速增长23.37%至6.19万亿元，为2022年以来最高。投资者借道ETF频频加仓A股，三季度股票型ETF共获逾5000亿元资金净流入，为A股带来增量资金。
受益于股价回升，主动权益基金股票仓位出现上行。相比二季度末，普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金仓位分别上升0.9个百分点、0.5个百分点和1.6个百分点。
公募基金三季度加仓成长板块。公募基金对成长属性较强的科创板、创业板继续超配，三季度末配置比例均较二季度末有所提升。主动权益基金加仓较多的行业为电力设备、非银金融和家用电器，加仓比例分别为2.26个百分点、1个百分点和0.61个百分点。从配置风格来看，公募基金对科技成长的配置比例最高，占比39.42%，较上一季度提升1.97个百分点。从配置行业来看，主动权益基金重仓超配居前的行业有电子、电力设备和医药生物等。
主动权益基金前五大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、立讯精密、美的集团和五粮液。新进入前十排名的重仓个股还有阳光电源和比亚迪。宁德时代作为主动权益基金第一大重仓股的地位进一步强化，持股比例较上一季度增加0.13个百分点。主动权益基金增持居前的个股还有阳光电源、美的集团、比亚迪和格力电器等。
华泰柏瑞基金经理董辰指出，9月经济政策接连出台，市场止跌反转，看好未来一段时间股市表现。随着多个经济政策落地显效，国内经济有望温和复苏，带动企业盈利预期改善。他看好制造、周期、消费等顺周期板块。
展望四季度，兴证全球基金经理谢治宇表示，随着宏观逆周期政策陆续落地，权益市场的积极因素不断累积，细分行业有望从预期和景气度两个方面转好。
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