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华夏基金管理有限公司关于其基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的基金参与了深圳市隆利科技有限公司(证券简称隆利科技，代码:300752)非公开发行a股的认购。根据《中国证监会关于基金投资非公开发行股票流通有限证券的通知》等相关规定，公司现将其公开发行基金投资龙利科技非公开发行a股的相关信息公告如下：
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注:2023年6月15日基金资产净值和账面价值数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月十七日
华夏基金管理有限公司
关于其基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金经营管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规，履行规定的审批程序，经基金托管人同意，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)部分公募基金参与了无锡锡南科技有限公司(以下简称“锡南科技”)和重庆可追溯塑料有限公司(以下简称“可追溯股份”)首次公开发行人民币普通股(a股)的线下认购。现将有关情况公告如下：
一、参与锡南科技首次公开发行a股的线下认购
本公司控股股东中信证券有限公司是锡南科技发行的赞助商（主承销商）。锡南科技发行价格为34.00元/股，由发行人和发起人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价和认购数量、有效认购倍数、发行人行业、发行人基本面、市场状况、可比上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险。本公司部分公募基金参与锡南科技线下认购的相关信息如下:
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二、参与可追溯股份首次公开发行a股的线下认购
本次发行的发起人（主承销商）中国银行国际证券有限公司是中国银行有限公司（以下简称“中国银行”）的主要关联方。发行价格为53.27元/股，由发行人和发起人（主承销商）根据初步调查结果，综合考虑发行人基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险。中国银行托管的部分公募基金参与可追溯股份线下认购的相关信息如下：
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月十七日
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