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浙江省围海建设集团有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-047
浙江省围海建设集团有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第59次会议于2023年6月19日召开，由于相关紧急情况，全体董事同意提前三天通知豁免，会议应出席5名董事，实际出席5名董事，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长王文强先生主持，会议通过投票形成以下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
具体内容详见《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。
特此公告。
浙江省围海建设集团有限公司
董事会
二〇二三年六月二十日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-048
浙江省围海建设集团有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第29次会议于2023年6月19日召开。由于相关事项紧急，所有监事同意提前三天免除通知。本次会议应出席5名监事，实际出席5名监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事通过记名投票形成以下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。本事项决策程序规范，监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金。
特此公告
浙江省围海建设集团有限公司
监事会
二〇二三年六月二十日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-046
浙江省围海建设集团有限公司
关于返还和补充到期募集资金的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2022年6月23日召开第六届董事会第五十二次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金3699.90万元暂时补充营运资金。
2023年6月19日，公司将上述补充到期募集资金3699.90万元返还至募集资金专用账户，使用期不超过12个月。截至本公告之日，公司用于补充营运资金的募集资金已全部返还，并将上述返还情况通知发起人浙商证券有限公司及发起人代表。
特此公告。
浙江省围海建设集团有限公司
董事会
二〇二三年六月二十日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-049
浙江省围海建设集团有限公司
暂时补充部分闲置募集资金
营运资金公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2023年6月19日召开第六届董事会第59次会议和第六届监事会第29次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充营运资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、筹集资金的基本情况
经中国证监会证监会许可[2016]3232号文件批准，公司获准非公开发行不超过313、850、063股人民币普通股(a股) 2017 年3 月 7 日上市。公司通过非公开发行向特定投资者发行人民币普通股(a股)313、850、063股，每股面值1元，每股发行价格7.87元，募集资金总额2.469、999、995.81元，扣除发行费用22.273.850.06元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审核，并出具了《天健[2017]38号》和《验资报告》。公司实际支付上述外部费用21、273、850.06元，募集资金净额为2、448、726、145.75元。公司已将非公开发行股票募集资金存入专户。
二、募集资金的使用情况
截至2023年5月31日，公司募集资金投资项目如下：
单位：人民币 万元
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为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与发起人、募集资金账户银行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，并存储了募集资金。截至2023年6月15日，公司及其子公司共有7个募集资金账户，募集资金存储如下：
单位：人民币 元
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天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)项目已完成，募集资金已基本完成投资；宁波杭州湾新区建塘江两侧围墙施工-(分阶段运营)移交项目部分子项目已完成，公司前期投入部分自有资金用于项目建设。根据项目进度计划，公司预留了足够的募集资金。综合以上情况，公司募集资金闲置。
三、前次使用闲置募集资金补充营运资金的情况
公司于 2022年6月23日，第六届董事会第五十二次会议和第六届监事会第二十三次会议召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司使用3.7亿元闲置募集资金临时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金3699.90万元暂时补充营运资金。截至本公告之日，公司已将上述用于临时补充营运资金的募集资金全部返还至募集资金专项账户，使用期限不超过 12 个月。
四、利用闲置募集资金补充营运资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划和项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划继续使用不超过3.4亿元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月，此外，公司将根据募集项目的进展和需要，随时归还募集资金专用账户。部分闲置募集资金暂时补充营运资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，主要用于公司项目的前期投资、生产经营费用的支付和短期债务的偿还。预计3.4亿元闲置募集资金补充营运资金节约财务费用约969万元。
公司承诺在过去12个月内不进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充营运资金期间不进行风险投资，也不向控股子公司以外的对象提供财务补贴。部分闲置募集资金暂时补充营运资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不直接或间接安排用于新股配售、认购，或用于股票及其衍生品、可转换公司债券交易，不变相改变募集资金方向，不会改变募集资金的使用，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充营运资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、全额返还相关资金至募集资金专户。
五、决策程序
2023年6月19日，公司召开第六届董事会第59次会议和第六届监事会第29次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
六、独立董事、监事会、保荐人出具的意见
(一)独立董事意见
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，不变相改变募集资金的投资方向，损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，公司按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，履行了必要的审批、决策程序。因此，全体独立董事一致同意公司暂时使用部分闲置募集资金补充营运资金。
(二)监事会意见
公司使用闲置募集资金补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。本事项决策程序规范。监事会同意使用闲置募集资金补充营运资金。
（3）发起人对公司的意见
浙商证券股份有限公司保荐机构认为：
公司利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。不存在变相改变募集资金投资，损害公司股东利益的情况。相关审批程序符合《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号的有关规定。
综上所述，发起人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金没有异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第五十九次会议决议；
2、第六届监事会第二十九次会议决议；
3、公司独立董事对第六届董事会第五十九次会议有关事项的独立意见；
4、浙商证券有限公司对浙江围海建设集团有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的核查意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团有限公司
董事会
二〇二三年六月二十日
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