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TMT板块领涨 公募基金继续加仓
◎记者 朱妍
自6月份以来，TMT板块引领了行业指数、人工智能计算能力和应用程序方向，重新获得了资本的关注。业内人士认为，在事件的催化下，TMT板块仍有资本博弈的空间。
近年来，TMT行业的投资热度再次上升。自6月份以来，通信、计算机和媒体指数在申万31个一级行业指数中领先，均上涨10%以上。
在板块上涨的背后，基金正在采取行动。根据天丰证券的计算，6月前三周，计算机、媒体等行业公开发行部分股票基金的头寸逐周增加；同时，“聪明钱”也通过ETF进入，Choice数据显示，截至6月19日，自6月以来，广发中国证券媒体ETF、国联安中证全指半导体ETF等产品份额不同程度增加。
从新基金发行的角度来看，许多新基金产品都瞄准了科技增长的方向，如南方核心技术发行一年持有混合，汇天福愿景增长一年持有混合。
不仅如此，机构研究还汇集了TMT领域。根据Choice数据，截至6月20日，计算机软件行业上市公司在过去一个月中进行了最高的机构研究，共1582次，远远领先于其他行业。广联达被调整251次，新安世纪和电网被调整100多次。
为什么以人工智能为代表的TMT行业在不久的将来继续上升？工业数字经济首选股票基金经理廖欢欢认为，一方面，海外光通信设备供应商和国内光模块公司最近收到了客户的大量订单；另一方面，在应用创新方面，从B云服务到C端办公、社交网络、虚拟人等产品创新源源不断地涌现，不断提高AIGC的知名度。
农银景气优化混合基金经理张燕认为，“AI+安全双轮驱动，TMT板块投资前景可预见。以计算机产业为例，首先，考虑到“安全”是人工智能产业发展的重要前提和基础，国内外布局正在加快。其次，从产业维度看，人工智能产业发展加快。在办公室、代码生成、广告营销等场景中，国内外多巨头布局大模型，为企业贡献价值。第三，从利润数据来看，2023年第一季度行业净利润增速由负转正，基本面反转趋势明显。在中期，TMT板块下半年的表现值得期待。
在具体的投资机会方面，廖欢欢表示，ChatGPT被定义为人工智能的iPhone时刻，市场普遍认为人工智能将是未来十年科技变革的主线，将全面推动上游半导体、下游软件、游戏互联网等应用领域的创新。以计算能力和应用为重点的相关上下游投资机会将集中在后续。“在这个阶段，计算能力端的长期预期相对充分，但应用端仍处于萌芽状态，应用端创新是多层次的，有更多的机会自下而上挖掘。廖欢欢说。
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