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a股人工智能主线“熄火”新能源汽车板块逆势走强
◎记者 费天元
周三，继续领涨的人工智能概念经历了大规模调整，集中资金疏散导致媒体、计算机等板块大幅下跌，进一步拖累了三大股指的震荡和下跌。上证指数以全天最低点收盘，再次失去3200点整数关口。
截至收盘，上证综指报告3197.90点，下跌1.31%；11058.63点，深证成指下跌2.18%；创业板指数在2211.84点下跌2.62%。沪深总成交额10219亿元，较前一天缩水约700亿元。北行资金全天净卖出6.41亿元。
人工智能主线“熄火”
作为6月以来市场最强的热点，人工智能主线昨日全线熄火，大模型、计算能力、AI应用等细分方向大幅回调。按照申万一级行业的划分，媒体、计算机、通信、电子四大科技板块昨日表现垫底，其中申万传媒行业指数收盘跌幅高达7.35%。
个股方面，AI应用相关个股跌幅居前，昆仑万维跌停20%，荣信文化、世纪天鸿、唐德影视、中信出版等跌停10%以上。一些科技龙头公司也表现不佳，工业富联收跌5.88%，科大讯飞下跌3.96%。
6月20日晚，多家人工智能概念公司披露公告，业绩预警和减持计划被投资者视为昨日人工智能主线回撤的重要原因。
浪潮信息披露股价变动公告称，受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素影响，公司半年经营业绩较去年同期有下降风险。具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。昨日，浪潮信息最大跌幅超过6%，收盘跌幅5.42%。
昆仑万维披露了股东减持计划:持股5%以上的股东李琼计划减持公司股份不超过3586.86万股，即公司总股本不超过3%。6月20日，昆仑万维收盘价计算，李琼套现金额最高可达22亿元。昆仑万维昨日股价低开10%，收盘跌停20%。
北向资金获利结科技术题材
在资金方面，近期人工智能和数字经济相关板块的交易拥挤度再次上升到较高水平。6月20日，电子、通信、计算机、传媒四大行业累计成交额占沪深总成交额的40%以上，昨日也达到39%，均接近今年4月初的高位。一些市场参与者担心，板块交易拥挤过高，意味着后续边际增量基金有限，容易遇到利润板块集中，导致股价波动加剧。
此外，两家金融基金和北行基金对人工智能轨道的态度也存在差异，表现为北行基金安全，融资基金继续增加。以个股为例，ZTE本周股价创下近三年新高，北行基金本周前两个交易日大幅减持ZTE，两个交易日净销售超过540万股；但同期融资基金增加头寸，两个交易日净买入6.21亿元。
一些机构建议关注科技主线中“繁荣程度高、拥挤程度低、股价尚未达到新高”的低方向。
工业证券首席战略分析师张启耀认为，在数字经济的主线中，半导体行业已经处于历史底部，预计将成为新一轮市场的领导者。新一轮的全球科技创新周期已经启动，以人工智能和虚拟现实为代表的新驱动力预计将成为半导体需求的两个新的核心增长极。半导体作为增长板块的“周期性股票”，目前已处于新一轮周期的底部，未来的繁荣预计将恢复。
新能源汽车板块悄然走强
昨日，新能源汽车板块悄然走强，汽车零部件、汽车等方向相对强劲，浙江世宝、伯特利等股价走红。
在新闻方面，财政部、国家税务总局、工业和信息化部近日发布了《关于延续和优化新能源汽车购置税减免政策的公告》，明确了2024年1月1日至2025年12月31日购置日期的新能源汽车购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；2026年1月1日至2027年12月31日，每辆新能源乘用车免税额不超过1.5万元。
财政部初步估计，新能源汽车购置税减免延长政策将于2024年至2027年达到5200亿元。
中国银行证券研究报告预计，今年新能源汽车销量预计将达到900多万辆，渗透率将达到35%以上。展望未来，新能源汽车购置税减免等政策有望释放新能源汽车的消费潜力，未来销量有望保持快速增长。
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