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天津绿茵景观生态建设有限公司关于利用闲置自有资金反向回购国债进展的公告
证券代码:00287证券简称:绿色生态公告号:2023-0366
债券代码：127034 债券简称:绿茵转债
关于天津绿色景观生态建设有限公司的使用
闲置自有资金反向回购国债进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月26日，天津绿茵景观生态建设有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》本事项自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止，在决议有效期内可回收滚动使用额度。资金可以在上述限额内滚动使用。
2023年4月28日，《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告发布在上面。
一、购买国债逆回购的基本情况
为提高资金使用效率，公司根据经营情况使用闲置自有资金进行国债反向回购投资，具体事项公告如下：
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二、二。投资收益与风险分析
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资回报明显。
2、国债逆回购投资风险
国债反向回购投资业务的利率在初始交易时已锁定，收入规模已确定。因此，反向回购到期日之间的市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债反向回购投资业务是以标准债券的形式进行的质押回购交易，没有履行合同的风险。
三、对公司日常经营的影响
1、在保证公司正常生产经营资金需求的同时，利用闲置自有资金进行国债反向回购投资活动，进一步提高公司闲置资金的使用效率和资产回报率， 增加公司收入，优化资产结构，为公司股东谋取更多投资回报。
2、目前，在深圳、上海证券交易所上市的国债逆回购产品具有安全性高、周期短、灵活、收入相对较高的优点。公司可以结合自身实际情况在适当的时间参与投资，不仅可以实现更高的回报，而且可以确保公司日常生产经营活动所需的资金不受影响。
特此公告。
天津绿色景观生态建设有限公司
董事会
2023年6月30日
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