食品频道
无锡新光汽车零部件有限责任公司 有关签定募集资金专户存放三方 监管协议的通知
证券代码：605319证券简称：无锡振华公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2023]81号）审批，企业向钱金祥发售1,120亿港元股权、向钱犇发售2,240亿港元股权选购相关资产，发行股份募集配套资金不得超过23,500万余元。本次发行股权募集配套资金总金额234,999,987.36元，扣减承销费用和财务顾问费使用后，具体募资额度224,399,987.36元（下称“本次发行”）。本次发行募资已经在2023年6月1日所有到帐，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此次募资及时情况进行检审，并且于2023年6月1日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0005号）。
二、募集资金专户的设立情况及《募集资金专户存储三方监管协议》的签署状况
企业为加强募资管理和应用，切实保护投资人的合法权利，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司在2023年3月27日召开第二届股东会第十七次大会审议通过了《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，允许企业设立募集资金专户，用以募资的储放、管理与应用，与此同时受权经理、开户行、独立财务顾问签定《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年6月13日，公司和我国银行股份有限公司无锡滨湖分行、国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协议书具体内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，募集资金专户的开办及存放情况如下：
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
协议书具体内容承诺如下所示：
招标方：无锡新光汽车零部件有限责任公司（下称“招标方”）
承包方：我国_金融机构_有限责任公司无锡滨湖分行（下称“承包方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（独立财务顾问）（下称“丙方”）
为加强招标方募资管理方法，维护债权人权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为504079178670，截止到2023年6月13日，专用账户账户余额为22439.998736万余元。该专用账户仅限于招标方付款现金对价募资看向新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
招标方以存款单方法储存的募资___/__万余元（如有），银行开户日期是__/___年_/_月_/_日，时限_/_月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议约定的募集资金专户进行监管或以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方独立财务顾问，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
四、招标方受权丙方指定税务顾问责任人袁业辰、刘军随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
税务顾问责任人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月20日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
六、招标方1次或是12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
七、丙方有权利根据相关要求拆换指定税务顾问责任人。丙方拆换税务顾问负责人，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后税务顾问负责人联系电话。拆换税务顾问责任人不受影响本协定法律效力。
八、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。
九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
十一、本协定一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会江苏监管局各上报一份，其他留招标方预留。
特此公告。
无锡新光汽车零部件有限责任公司股东会
2023年6月13日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2