证券代码:000672证券简称:上峰水泥公示序号:2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃省上峰水泥有限责任公司(下称“企业”)第十届股东会第十六次大会于2023年6月15日早上10:00时通过通讯表决方法举办。此次会议报告于2023年6月9日以通信方式送到诸位执行董事,例会应参加执行董事9名,真实参加执行董事9名(在其中独董3名),会议由董事长俞锋老先生组织。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定,真实有效。大会审议通过了如下所示提案:
一、表决通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
因公司全资子公司铜陵市上峰水泥有限责任公司(下称“铜陵市顶峰”)生产运营发展需求,通过和有关金融企业商讨并达成意向,拟计划向徽商银行铜陵市银霄分行申请办理11,000万元融资授信。依据金融机构规定,企业需是铜陵市顶峰给予全额的连带责任担保,担保期13月,还是要以担保协议承诺为标准。此次给予全额的连带责任担保事宜在股东会决议管理权限范围之内,不用递交股东大会审议。
主要内容请详细和本决定公示与此同时发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公示序号:2023-032)。
决议结论:允许票9张,否决票0张,反对票0张,一致通过。
特此公告。
甘肃省上峰水泥有限责任公司
股东会
2023年6月15日
证券代码:000672证券简称:上峰水泥公示序号:2023-032
甘肃省上峰水泥有限责任公司
关于企业新增加对外开放担保额度的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增加贷款担保状况简述
因甘肃省上峰水泥有限责任公司(下称“企业”)控股子公司铜陵市上峰水泥有限责任公司(下称“铜陵市顶峰”)生产运营发展需求,通过和有关金融企业商讨并达成意向,拟计划向银行借款11,000万元融资授信。依据金融机构规定,企业需是铜陵市顶峰给予全额的连带责任担保,担保期13月,还是要以担保协议承诺为标准。
此次给予等额本息连带责任担保事宜在股东会决议管理权限范围之内,早已企业第十届股东会第十六次会议审议根据,不用递交股东大会审议。
企业:万余元
二、被担保人状况
1、基本概况
企业名字:铜陵市上峰水泥有限责任公司
公司类型:别的有限责任公司(未上市)
成立日期:2003年10月27日
企业住所:安徽铜陵市义安区天门镇
法人代表:俞萍锋
注册资金:25,898万余元
业务范围:轻烧白云石、混凝土、水泥构件生产制造、市场销售。本公司自产自销商品和技术出口与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购及技术进口(我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外),混凝土用玄武岩、混凝土调料用板岩的矿山开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司股权结构:企业拥有其35.50%股份,顶峰装饰建材拥有其64.50%股份。
2、财务状况
企业:万余元
注:以上财务报表2022年12月31日早已财务审计,2023年3月31日没经财务审计。
企业通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、我国信用公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行公众信息网(https://shixin.chinacourt.org/)等渠道查看,铜陵市顶峰不会有失信执行人状况。
三、担保协议具体内容
目前为止以上担保协议并未签定,担保协议主要内容会由公司和被担保对象和银行共同商定。
四、股东会建议
1、公司本次新增加对外担保是企业为合并报表范围内企业提供连带责任担保,融资资金为公司发展正常运营与发展所需资金,合乎公司股东利益。
2、铜陵市顶峰生产运营正常的,总体负债比率在一定的范围之内,具备一定的偿债水平。
3、允许企业在一定公允价值的合同文本下,在方案融资额度内向银行借款综合性信贷业务并提供相关连带责任担保,允许受权公司法人代表实际签定之上上述担保额度内保证合同以及相关法律条文。
4、允许此次新增加对外担保自董事会作出决定的时候起一年内合理。
五、总计对外担保状况
截止到2023年5月31日,企业具体总计产生对外开放担保额为374,648.62万余元(在其中10,000万余元为反复追加担保),占2022年12月31日经审计资产总额比例为23.07%,占经审计资产总额比例为44.53%,企业具体总计产生对外开放担保额在股东会和股东大会准许范围之内。
企业不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损害等情况。
六、备查簿文档
1、企业第十届股东会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃省上峰水泥有限责任公司
股东会
2023年6月15日
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