证券代码:603877证券简称:太平鸟公示序号:2023-058
债卷编码:113627债卷通称:安宁可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●调节前转股价格:49.74元/股
●调整转股价格:49.94元/股
●“安宁可转债”此次转股价格调节执行日期:2023年6月19日
●“安宁可转债”于2023年6月16日终止股权转让,2023年6月19日起修复股权转让
经中国证监会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准【2021】646号)审批,宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司(下称“企业”)于2021年7月15日公布发行可转债800万多张,每一张颜值rmb100元,募资总额为80,000万余元,时限6年。“安宁可转债”自2022年1月21日起可转换为根本公司股权,初始转股价格为50.32元/股。
因为公司执行2021年度股东分红,“安宁可转债”的转股价格由50.32元/股调整至49.72元/股,变更后的转股价格自2022年5月31日起起效。实际详细企业2022年5月24日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》(公示序号:2022-035)。
因回购注销280,000股员工持股计划,“安宁可转债”的转股价格由49.72元/股调整至49.74元/股,变更后的转股价格自2022年11月1日起起效。实际详细企业2022年10月29日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公示序号:2022-064)。
一、转股价格调节根据
2023年1月11日,结合公司2021年第一次股东大会决议的受权,举办第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第八次大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。由于2名激励对象个人原因已离职,不会再具有激励对象资质;13名激励对象因2021年度绩效考评未达标,其所获得的授的员工持股计划不可以所有解除限售,允许企业回购注销以上目标所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划166,100股。主要内容详细企业2023年1月12日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公示序号:2023-005)。
2023年4月17日,公司召开第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了以上提案。由于11名激励对象个人原因已离职,不会再具有激励对象资质;企业2022年度公司方面绩效考评不合格,其他33名激励对象所获得的授的第二个解除限售期员工持股计划不可以解除限售,允许企业回购注销以上目标所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划2,353,075股。主要内容详细企业2023年4月18日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公示序号:2023-037)。
当前公司已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了此次回购注销有关申请办理,预估此次总计2,519,175股员工持股计划于2023年6月16日进行销户。主要内容详细企业2023年6月14日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公示序号:2023-055)。
依据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”),在“安宁可转债”发售以后,当企业产生配送股利、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本)、配资及其发放股利等状况时,企业将按照上述标准发生的顺序,依次对转股价格开展累计调节(保存小数点后两位,最后一位四舍五入)。因而“安宁可转债”的转股价格调节合乎《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调节公式计算和调整结论
在本次发行以后,当企业产生配送股利、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本)、配资及其发放股利等状况时,企业将按照上述标准发生的顺序,依次对转股价格开展累计调节(保存小数点后两位,最后一位四舍五入),实际调节方法如下所示:
配送股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配资:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二项同步进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
发放股利:P1=P0-D;
以上三项同步进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
在其中:P1为调整转股价,P0为更改前转股价,n为派股率或转增股本率,k为增发新股率或配资率,A为增发新股价或配股价,D为每一股配送股利。
依据上述承诺,员工持股计划复购事宜可用调节公式计算:P1=(P0+A×k)/(1+k)
P0=49.74元/股
A=12.06元/股,即员工持股计划回购价格。
k=-2,519,175/476,448,261≈-0.53%,在其中2,519,175为公司本次回购注销股票数,476,448,261为公司本次回购注销实施后总市值。
因而,P1=49.94元/股,即调整“安宁可转债”的转股价格为49.94元/股。
变更后的“安宁可转债”转股价格自2023年6月19日起起效。“安宁可转债”于2023年6月16日终止股权转让,2023年6月19日起修复股权转让。
特此公告。
宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司股东会
2023年6月16日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2