证券代码：601778证券简称：晶科科技公示序号：2023-098

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

经证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕931号）审批，公司在2021年4月23日发行了3,000万多张可转换公司债券，发行价为每一张100元，募资总额为rmb3,000,000,000.00元，扣减各类发行费后，具体募资净收益为2,971,776,415.09元，以上账款已经在2021年4月29日所有到帐。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并且于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已经对于该募资展开了专用账户存放。

二、此次签署《募集资金专户存储三方监管协议》的主要原因、签署情况及募集资金专户的设立具体情况

企业分别在2023年4月27日、2023年5月19日举办第二届股东会第四十四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将2021年度发行可转换公司债券募投项目之清远市三排镇100MW农光互补开发利用示范工程、渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网新项目并未所使用的募资以及相关募资帐户总计利息费用净收益总共88,421.08万余元（实际额度按实际结转成本时募集资金专户账户余额为标准）用以项目投资新创建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电系统与晶科海南省20亿千瓦源网荷储一体化项目。主要内容详细公司在2023年4月29日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》（公示序号：2023-062）。

为加强企业募资管理与应用，提升募集资金使用高效率，确保募资融资计划的顺利进行，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，企业、承销商海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）前不久分别向平安银行股份有限责任公司上海分行、招商银行股份有限责任公司上海花木分行（以下统称“承包方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容和上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止本公告日，最新项目募资重点帐户情况如下：

三、《三方监管协议》主要内容

企业（招标方）、募集资金专户开户行（承包方）、国泰君安（丙方）签署的《三方监管协议》关键具体内容如下：

1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为，截止到_____年__月__日，专用账户账户余额为_____万余元。该专用账户仅限于招标方募资看向新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。

（注：以上空出具体内容详细上述情况“二、此次签署《募集资金专户存储三方监管协议》的主要原因、签署情况及募集资金专户的设立具体情况”中表格列示的相关介绍。）

2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次现场勘察，现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

4、招标方受权丙方指定保荐代表人李文杰、韩超随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月5日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

6、招标方1次或是12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

8、承包方总计三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，业主能够积极或在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。

9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

10、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

11、以上协议书在有效期满前提前结束的，招标方应当在协议终止的时候起一周内和相关被告方签署一个新的协议书并立即公示。

12、本协定一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会江西省监管局各上报一份，其他留招标方预留。

特此公告。

晶科电力科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

证券代码：601778证券简称：晶科科技公示序号：2023-097

晶科电力科技发展有限公司

有关公司担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：企业国有独资下属企业

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为被担保人向金融企业申请办理股权融资给予连带责任担保贷款担保，贷款担保本钱总计不超过人民币43,697.82万余元。截止到本公告公布日，公司及控股子公司为被担保人公司担保的额度总计为41,054.41万余元（含此次）。

●此次贷款担保无质押担保。

●无贷款逾期对外担保。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额金额为1,469,276.76万余元（外汇按人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计公司净资产的118.56%。烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保状况简述

为了满足经营活动顺利开展必须，晶科电力科技发展有限公司（下称“企业”或“晶科科技”）拟为国有独资下属企业向金融企业申请办理股权融资公司担保，详情如下：

1、企业国有独资下属企业嘉兴晶美新能源有限公司（下称“嘉兴市晶美”）、铜陵市晶鸿太阳能发电有限责任公司（下称“铜陵市晶鸿”）、杭州萧山区晶灿新能源有限公司（下称“杭州萧山晶灿”）分别往上海农村商业银行有限责任公司申请办理本钱金额为308万余元、230万元和380万元固资贷款，贷款期限均是10年，企业为以上贷款给予连带责任担保贷款担保，担保协议已签定。

2、企业国有独资下属企业上海光铼太阳能科技有限责任公司（下称“上海光铼”）拟将江苏省银行股份有限公司青浦区分行申请办理本钱金额为850万元固资贷款，贷款期限为10年，公司拟为以上贷款给予连带责任担保贷款担保，担保协议并未签定。

3、公司及控股子公司晶科电力有限责任公司（下称“晶科比较有限”）、上海市晶坪电力有限公司（下称“上海市晶坪”）一同向恒生银行（我国）有限责任公司上海分行申请办理不超过人民币2亿的同用信用额度，借款期限为1年，公司拟为以上授信额度给予最大不超过人民币2.4亿的连带责任担保贷款担保，担保协议已签定。

4、企业国有独资下属企业重庆市晶步太阳能发电有限责任公司（下称“重庆市晶步”）、重庆市晶固太阳能发电有限责任公司（下称“重庆市晶固”）、重庆市晶泰太阳能发电有限责任公司（下称“重庆市晶泰”）、重庆盛步电力有限公司（下称“重庆市盛步”）拟分别往兴业银行金融融资有限公司申请办理rmb721.60万余元、2,833.91万余元、1,140.86万余元、885.67万元融资租赁，租赁期限均是8年，公司拟为以上股权融资给予连带责任担保贷款担保，担保协议并未签定。

5、企业国有独资下属企业德兴嘉佐电力有限公司（下称“德兴嘉佐”）、鄱阳县晶步光伏发电电力有限公司（下称“鄱阳县晶步”）、上饶市嘉文电力有限公司（下称“上饶市嘉文”）、大连鸿晶光伏发电科技公司（下称“大连市鸿晶”）拟各自向长江联合金融租赁有限公司申请办理总计rmb3,500.78万元融资租赁，公司拟为以上股权融资给予连带责任担保贷款担保，担保协议已签定。主债务人及实际融资额如下所示：

6、企业国有独资下属企业上饶市科山电力有限公司（下称“上饶市科山”）、拟将兴业银行银行股份有限公司南昌市支行申请办理本钱金额为2,960万余元项目融资借款，贷款期限为12年，企业为以上贷款给予不超过3,552万元连带责任担保贷款担保，担保协议并未签定。

7、企业国有独资下属企业上饶市科岑电力有限公司（下称“上饶市科岑”）拟将兴业银行银行股份有限公司南昌市支行申请办理本钱金额为2,400万余元项目融资借款，贷款期限为10年，企业为以上贷款给予不超过2,880万元连带责任担保贷款担保，担保协议并未签定。

8、公司全资子公司晶科电力（中国香港）有限责任公司（下称“晶科中国香港”）拟参加中东国家光伏发电系统的招投标，企业为晶科中国香港参加投标向东方汇理银行上海分行申请办理开立保函，保函金额约rmb895万余元（按票据之日起汇率换算），担保期不得超过11月，担保类型为一般保证担保，担保协议已签定。

9、公司为瑞再企商商业保险有限责任公司马来西亚支行申请办理票据推迟，为国有独资下属企业JinkoPowerSpainS.L.U.（下称“晶科意大利”）就意大利项目实施履行合同给予一般保证担保，保函金额约rmb1,520万余元（按票据推迟设立日汇率换算），票据推迟期为8月，以上票据推迟已设立。

（二）决策制定

公司在2023年5月19日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》，允许自该次股东大会审议根据的时候起12月，公司及下属企业为合并财务报表内下属企业（含新开设、收购下属企业）给予rmb166亿人民币（或等量外汇）新增担保额度（包含原来贷款担保贷款展期或续险）。主要内容详细企业分别在2023年4月29日、2023年5月22日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公示序号：2023-057）及《2022年年度股东大会决议公告》（2023-072）。此次新增加担保额度在2022年年度股东大会核准的担保额度范围之内，不必再度执行股东会或股东大会审议程序流程。

（三）担保额度变化趋势

此次贷款担保涉及到负债率70%以上下属企业间担保额度调济，调济情况和被担保人担保额度、担保余额转变情况如下：

企业：万余元

注：1、企业为晶科中国香港、晶科意大利此次公司担保金额按票据起效日人民币兑美元外汇中间价计算；截止到本公告公布日，企业为晶科中国香港、晶科意大利公司担保的额度按2023年6月16日人民币兑美元外汇中间价计算。

2、担保余额依据担保股权融资账款的具体派发时长明确。担保额度具体到小数点后两位，若有偏差，均是四舍五入造成。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本概况详见附件1

（二）被担保人财务报表详见附件2

三、担保协议主要内容

（一）企业为嘉兴市晶美、铜陵市晶鸿、杭州萧山晶灿公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保期：企业为嘉兴市晶美、铜陵市晶鸿、杭州萧山晶灿担保时限为主导合同约定的借款人履行义务届满之日起三年。

3、担保范围：企业为嘉兴市晶美、铜陵市晶鸿、杭州萧山晶灿担保范畴为主导合同项下的债务本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费及其实现债权费用。

（二）企业为上海光铼公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保期：企业为上海光铼担保时限为自承诺书起效之日起止主合同项下负债执行期届满之日后满三年之日止。

3、担保范围：企业为上海光铼担保范畴为主导合同项下的债务本钱及按主合同规定收取的所有贷款利息、及其借款人应该付款手续费、合同违约金、赔偿费、税费和债务人为实现债权和担保权利而造成的花费。

（三）企业为晶科比较有限、上海市晶坪公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保期：企业为晶科比较有限、上海市晶坪担保时限为自债务明确期内期满日起三年。

3、担保范围：企业为晶科比较有限、上海市晶坪担保范围包括被担保人在合同项下或者与主协议相关由被担保人时常欠付债权人及其时常对债务人造成/承担中的所有账款和负债。

（四）企业为重庆市晶步、重庆市晶固、重庆市晶泰、重庆市盛步公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保期：企业为重庆市晶步、重庆市晶固、重庆市晶泰、重庆市盛步担保期为始行合同生效之日起止主合同项下承租方所有债务执行届满之日起满三年时止。

3、担保范围：企业为重庆市晶步、重庆市晶固、重庆市晶泰、重庆市盛步担保范畴包含但是不限于主合同项下债务人对承租方拥有的所有债务，承租方在合同项下所有其他责任的执行，债务人为维护及完成主债权和担保权利而付款的各种成本与费用。

（五）企业为德兴嘉佐、鄱阳县晶步、上饶市嘉文、大连市鸿晶公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保期：企业为德兴嘉佐、鄱阳县晶步、上饶市嘉文、大连市鸿晶担保时限为自确保合同签订之日至租用合同项下主债务执行期届满之日起满2年时间。

3、担保范围：企业为德兴嘉佐、鄱阳县晶步、上饶市嘉文、大连市鸿晶担保范围包括借款人需向债务人付款的租金、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、租赁物留购合同款及其它应交账款等；借款人对债务人、应当承担返还财产及损失赔偿；担保人给债务人所造成的全部损失；债务人为向借款人、担保人依法追究义务而造成的实现债权的费等。

（六）企业为上饶市科山、上饶市科岑公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保期：企业为上饶市科山、上饶市科岑担保时限为主导债务履行期限期满之日起三年。

3、担保范围：企业为上饶市科山、上饶市科岑担保范围包括债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。

（七）企业为晶科中国香港公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：一般保证担保。

2、担保期：企业为晶科中国香港担保时限不得超过11月。

3、担保范围：企业为晶科中国香港担保范围包括担保协议项下最大赔偿额度及债务人实现债权的费等。债务人实现债权费用包含但不限于诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费及其它实现债权费用。

（八）企业为晶科意大利公司担保主要内容如下所示：

1、合同类型：一般保证担保。

2、担保期：企业为晶科意大利担保期为推迟票据设立起8月。

3、担保范围：企业为晶科意大利担保范围包括票据项下最大赔偿额度及债务人实现债权的费等。债务人实现债权费用包含但不限于诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费及其它实现债权费用。

四、担保重要性和合理化

此次有关贷款担保事宜是为了达到企业日常运营与业务发展的需求，担保额度在企业本年度贷款担保方案信用额度范围之内，被担保人均是企业合并报表范围里的下属企业，企业并对日常生产经营和资信情况可以密切关注，担保风险总体可控性，不会有危害中小投资者和企业利益的情况。

五、股东会建议

被担保方均是企业合并报表范围内的全资下属企业，担保风险总体可控性。此次贷款担保有利于达到以上企业以及下属企业经营活动里的融资需求，股东会觉得之上贷款担保事宜未危害公司及公司股东利益，合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》中的相关规定。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额金额为1,469,276.76万余元（外汇按人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计的归属于母公司其他综合收益比例为118.56%，在其中，对子公司的担保余额金额为1,330,906.42万余元。无贷款逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

配件1：被担保人基本概况

配件2：被担保人财务报表