广西频道
华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下私募投资非公开发行的通知
华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下股票基金参与了深圳市欣锐科技有限责任公司（证券简称：欣锐科技，编码：300745）公开增发A股个股的申购。依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，我们公司现就集团旗下证券基金项目投资欣锐科技此次公开增发A股个股相关信息公告如下：
注：基金份额净值、帐面价值为2023年7月12日数据信息。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二三年七月十四日
华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下
私募投资关联企业包销证劵的通知
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有关法律法规、各基金基金合同书及募集说明书等相关规定，在执行要求审批流程并且经过基金管理人批准后，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分证券基金参加了北京航空材料研究院有限责任公司（下称“航材股权”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）的网下申购及山西省锦波生物医药股份有限责任公司（下称“锦波生物”）在北交所发售人民币普通股的网上摇号。现就相关情况公告如下：
一、参加航材股权首次公开发行股票A股的网下申购状况
本公司控股股东中信证券股份有限责任公司为航材股权本次发行的保荐代表人（主承销商）。航材股权本次发行价格是rmb78.99元/股，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定企业有效升值空间、同业竞争上市公司估值水准、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素共同商定。本集团旗下一部分证券基金参加航材股权本次发行网下申购相关信息如下所示：
二、参加锦波生物发行人民币普通股的网上摇号状况
本公司控股股东中信证券股份有限责任公司为锦波生物本次发行的承销商（主承销商）。锦波生物本次发行价格是rmb49.00元/股，由外国投资者和承销商（主承销商）依据外国投资者行业类别、市场状况、募资要求等多种因素共同商定。本集团旗下一部分证券基金参加锦波生物本次发行网上摇号相关信息如下所示：
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年七月十四日
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