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湖南省丽臣实业有限责任公司有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省丽臣实业有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月27日召开第五届股东会第四次会议和第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高企业闲置募集资金的使用率，提升企业盈利，在保证企业正常运营，不受影响募投项目顺利进行和保障募资安全的情况下，企业使用信用额度不超过人民币42,500万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。该提案自股东会表决通过的时候起12月以内合理。在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，承销商对于该事宜出具了无异议的审查建议。主要内容详细公司在2022年12月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-065）。
一、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展
前不久，企业使用6,000万余元临时闲置募集资金向长沙市银行股份有限公司刘鹏简历分行买了2023年402期第403期核心客户保本理财，并且已经签定协议。现将相关的事宜公告如下：
企业：万余元
二、关联性表明
公司和长沙市银行股份有限公司刘鹏简历分行不会有关联性。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
公司本次现金管理业务就是选择安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除该投资会受到市场变化产生的影响。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定办理现金管理业务业务流程；
2、企业层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经济收益好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的；
3、公司财务部承担组织落实，严格执行谨慎的投资原则，立即分析与追踪银行现金管理商品看向及工作进展，搞好和银行核查余额等相关工作，一旦发现或分辨存有不利条件，要及时通告企业经营管理层并采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险，确保财产安全；
4、公司审计部承担对此次现金管理业务的资金分配与存放问题进行财务审计与监管；
5、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
6、企业将依据监督机构要求立即执行信息公开的责任义务。
企业将通过上述对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目花费的状况。
四、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务对企业日常运营产生的影响
公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，在保证不受影响企业募集资金投资项目进展、募集资金使用方案和保障募资安全的情况下所进行的，将也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的情形。企业通过对临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募资的使用率，提升企业现金类资产盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。
五、公示前十二个月应用临时闲置募集资金开展现金管理业务（含此次）及并未赎出的现象
企业：万余元
注：将闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），可结合公司必须随时随地取出，流动性好，也不会影响募资融资计划顺利进行；亦不会有变向更改募集资金用途的举动，储蓄金额依据募资融资计划对募资使用情况作出调整。
截止本公告日，企业总计应用临时闲置募集资金开展现金管理业务并未期满及提现的额度为21,000万余元，不得超过董事会决议核准的应用闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。
六、备查簿文档
1、《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2023年第402期公司客户结构性存款说明书》；
2、《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2023年第403期公司客户结构性存款说明书》。
特此公告。
湖南省丽臣实业有限责任公司股东会
2023年7月14日
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