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上海复星医药(集团)有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600196 股票简称:复星医药 编号：临2023-067
债券代码：143422 债券简称:18复药01
上海复星医药(集团)有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示(简称同文)
●本担保：
公司计划将申请平安银行的部分综合信用额度转让给控股子公司复星制药行业和复星健康使用，并为上述信用额度项下的债务提供连带责任担保。复星制药行业和复星健康分别获得的信用额度为2万元。
截至2023年6月12日，本集团实际对外担保金额约为2309538万元，约占2022年12月31日上市公司股东净资产的51.80%；其中：本公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间的担保金额相当于人民币约2、308、938万元，本公司为参股公司担保600万元。
●本担保无反担保。
●截至2023年6月12日，本集团无逾期担保。
●特殊风险提示：截至2023年6月12日，本集团实际对外担保金额超过本集团最近一期经审计净资产的50%。请注意相关风险。
一、担保概述
2023年6月12日，上海复星医药(集团)有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行有限公司上海分行(以下简称“平安银行”)签订了《综合信用额度合同》。公司向平安银行申请的本金不超过5万元的综合信用额度，信用期限为2023年6月13日至2024年6月12日；同时，公司计划将部分信用额度转让给控股子公司上海复星制药产业发展有限公司（以下简称“复星制药产业”）和上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”），公司为上述信用额度债务提供连带责任担保，复星制药产业和复星健康信用额度分别等值2万元。
公司2021年股东大会审议通过了关于集团续展和新增担保额度的议案(即公司及控股子公司/单位，下同)，同意集团续展和新增担保额度不超过等值人民币3.100元。000万元（包括公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位提供担保；注：控股子公司包括全资和非全资控股子公司〈控股子公司含资产负债率超过70%〉）；同时，根据实际经营需要，授权公司管理层及/或其授权人员在上述报经批准的担保额度内，确定、调整具体担保事项，并签署相关法律文件。上述限额的有效期自2021年股东大会通过之日起(即2022年6月1日)至2022年股东大会召开之日起或任何股东大会通过决议撤销或变更本议案所述授权之日止。上述限额的有效期自2021年股东大会批准之日起(即2022年6月1日)至2022年股东大会召开之日或任何股东大会批准撤销或变更本议案授权之日止。本担保属于上述股东大会批准的限额。
二是被担保人的基本情况
1、复星医药产业
复星医药产业成立于2001年11月，注册地为上海，法定代表人为吴以芳先生。复星制药行业的经营范围包括许可项目：药品批发、货物进出口、技术进出口、药品委托生产；一般项目：工业投资、制药行业投资、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、药品、化学试剂、医疗器械、药品检测仪器、制药专用设备、包装材料、产品销售。截至本公告之日，复星医药行业注册资本为34560万元，公司持有复星医药行业100%的股权。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分公司审计(单体口径)，截至2022年12月31日，复星医药行业总资产2.368、948万元，股东权益874、831万元，总负债1.494、117万元；2022年，复星医药行业实现营业收入346、833万元。净利润为106万元，974万元。
2、复星健康
复星健康成立于2010年12月，注册地为上海，法定代表人为陈玉卿先生。复星健康业务范围包括一般项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、医疗卫生行业及相关领域（医疗保健、医疗教育）投资、医疗卫生机构委托医院管理、医院管理咨询（经纪除外）。截至本公告之日，复星健康的注册资本为380435万元，公司及其控股企业宁波利定管理合伙企业(有限合伙)共持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，复星健康总资产72317万元，股东权益288628万元，负债总额434549万元；2022年，复星健康实现营业收入0元，净利润-27407万元。
三、担保文件的主要内容
1、公司计划将向平安银行申请的部分信用额度转让给复星制药行业和复星健康使用，分别等值2万元；此外，公司计划为上述信用额度下的债务提供连带责任担保，担保范围为复星制药行业和复星健康在相关信用额度下应向平安银行偿还/支付的债务本金、利息等应付费用。
2、担保方式为连带责任担保。
3、保证期为自具体业务信用合同生效之日起至（等）合同约定的债务履行期届满或提前到期之日起三年。
4、担保文件适用于中华人民共和国法律，并根据其解释。
5、担保文件自双方签署之日起生效。
四、担保的必要性和合理性
本担保是公司与控股子公司之间的担保，所涉及的融资是为了满足相关控股子公司的实际经营需要；鉴于相关控股子公司目前的经营状况，本担保的风险相对可控、必要、合理。
五、董事会意见
本担保发生在2021年股东大会批准的集团续展和新担保额度内，经公司第八届董事会第六十六次会议（定期会议）批准后提交股东大会审议。董事会审议金额时认为，由于金额下的担保事项是由于集团经营需要而发生的，被担保人仅为公司或控股子公司/单位，担保风险相对可控，董事会同意担保金额，并同意提交股东大会审议。
根据公司2021年股东大会的授权，本担保不需要董事会另行批准。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年6月12日，本集团实际对外担保金额约为2309、538万元(其中美元、欧元按2023年6月12日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同)，约占2022年12月31日上市公司股东净资产的51.80%；其中：公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间的担保金额约为2308万元和938万元，参股公司的担保金额约为600万元。
截至2023年6月12日，本集团无逾期担保。
特此公告。
上海复星医药(集团)有限公司
董事会
2023年6月13日
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