健康频道
a股板块的热度极端分化 人工智能主线继续流行
◎记者 费天元
周一，a股市场表现极端分化。房地产、消费、金融等权重行业全面调整，三大股指集体下跌。基金继续追求人工智能的主线，CPO(共包光学)、存储芯片和人工智能应用方向逆势爆发，人工智能服务器龙头工业富联股价自上市以来创下新高。
截至昨日收盘，上证综指报告3255.81点，下跌0.54%；11274.05点，深证成指下跌0.29%；创业板指数在2265.18点下跌0.21%。沪深两市总成交额11067亿元，较上一交易日成交量约390亿元。北行基金结束了上周的连续买入势头，全天净卖出14.47亿元。
工业富联创历史新高
昨天，人工智能相关主题再次爆发，推动科技板块逆势走强。截至收盘，申万一级31个行业8个记录上涨，通信、计算机、电子三大科技行业前三名上涨，其中通信行业指数上涨3.02%。
在个股方面，CPO概念持续飙升，远杰科技、新易盛、光库科技等多只股票涨幅超过10%。AI服务器龙头工业富联早盘股价单边上涨，超过2018年上市初期高点，创历史新高。下午股价接近涨停，收盘上涨9.98%，最新市值上涨5256亿元。
中国银行国际证券建议近期行业配置回归”AI+“主线表示，随着大量人工智能大模型的实施和商业化进程的开放，对应用计算能力的需求，特别是计算能力芯片的需求呈指数级增长。在应用方面，人工智能技术的普遍性使其能够与许多行业相结合，为许多行业带来效率和价值增长。”AI+“驱动软硬技术共振市场。
Chiplet细分方向走强
半导体板块昨日也表现不错，申万半导体指数收盘上涨0.97%。细分下，中国商城主题上涨突出，易天股份和苏州固锝收获涨停，寒武纪上涨7%以上，百维存储和华海成科上涨4%以上，集成电路封测龙头长电科技上涨3.33%。
在后摩尔定律时代，通过提高芯片工艺来提高芯片性能的难度越来越大，先进包装的作用也越来越突出。chiplet技术应运而生，被业界视为继续摩尔定律的主要起点。
天丰国际证券分析师郭明昨日发文称，从长远来看，Chiplet将成为AI加速器的主流设计方案；AMD最近发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设计，英伟达H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计。
天丰国际证券此前的研究报告强调，Chiplet是芯片技术不可或缺的关键环节，将满足AIGC时代大数据、大模型和大计算能力的需求。Chiplet制造业的核心是先进的包装技术。国内Chiplet包装行业积累了深厚的技术，预计将与掌握先进工艺的国家同步受益。
什么时候市场风格平衡？
近期a股市场风格明显偏向科技题材，“AI+“它几乎成为了磁盘上唯一的热点。在机构看来，当前的政策环境有利于科学和创新增长的主要攻击。后续的变化节点可能在7月中下旬至8月的业绩验证期内进行。届时，我们应该关注增长主题投资的短期业绩是否能够实现。
财通证券首席战略分析师李美岑表示，6月底往往是建立年度经济形势和稳定增长政策的时候。政策环境有利于顺周期复苏和科技创新成长的主线攻击。此前，多年来的增长市场普遍表现为：经过第一季度的大幅上涨，4月底开始加剧，6月中下旬市场微芯片结构优化后恢复上升趋势。
“回顾过去，在科技创新成长领导者突破早期高点后，人工智能主题可能会扩散到光芯片、游戏和其他二线方向。到7月底至8月，科技创新增长市场将转向半年度报告的实现方向，其他业绩不足的行业可能面临休息。届时，建议投资者回到国有企业改革的顺周期、低估值、高股息和蓝筹股方向。”李美岑说。
中金公司建议短期内关注符合新技术、新产业、新趋势的部分增长领域，特别是人工智能、数字经济等科技增长轨道，预计下半年半导体产业链将有周期反转和技术共鸣的机会。中金公司还建议，在政策催化下，股息率高、现金流优质的领域，包括低估值国有企业和中央企业，仍有修复空间。
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2