证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-031
昆山东威科技有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山东威科技有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第二届监事会第十一次会议于2023年6月13日送达全体监事。2023年6月16日,由公司监事会主席钟金才主持。会议应由监事3人参加,实际监事3人参加。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山东威科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,作出以下决议:
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本公司拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场风险,防止汇率波动对公司的不利影响。为加强内部控制,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,明确规定了外汇套期保值业务的经营规定、业务流程、保密制度和风险管理。本事项的审议和决策程序符合有关法律、法规和制度的规定,不损害公司及全体股东的利益。综上所述,公司同意自董事会董事会审议通过之日起12个月内,按照相关制度的规定,按照业务发展需要,在不超过4.5亿元或等值外币的情况下,及时开展外汇套期保值业务。资金可以在上述限额内回收利用。
投票结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司计划利用闲置资金进行现金管理,可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资回报,为公司和股东获得更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。本事项的审议和决策已经履行了有关法律、法规和公司章程的制度。同意公司使用的闲置自有资金不得超过8.5万元,自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内,资金可以回收和滚动。
投票结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
昆山东威科技有限公司监事会
2023年6月20日
证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-034
关于变更注册资本的昆山东威科技有限公司
修订公司章程并办理工商变更登记的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山东威科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案,本议案仍需提交股东大会审议,具体内容如下:
1.公司注册资本变更的相关情况
2023年4月28日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年年度利润分配和资本公积转股本计划的议案》股权分配以2023年5月18日为股权登记日实施。实施后,公司总股本由147、2000股改为217、856、000股,增加70、656、000股。
股权分配于2023年5月18日完成,公司注册资本由147、20000元改为217、856、000元,公司股份总数由147、2000、000股改为217、856、000股。具体内容见2023年5月11日、2023年5月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《昆山东威科技有限公司2022年年度权益分配实施公告》(公告号:2023-020)及《昆山东威科技有限公司2022年年度权益分配实施结果及股份上市公告》(公告号:2023-021)。
2022年12月28日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市并转为境外募集股份有限公司的议案》和《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》。以GDR发行为代表的新基础证券a股不超过1.776、000股,不超过公司发行前普通股总股本的8%(根据公司截至2022年9月30日的总股本计算,不超过1.776、000股)。
2023年6月9日,公司在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)《关于发行GDR对应的新基础a股上市及股份变动的提示性公告》(公告号:2023-028),本次发行的全球存托凭证数量为5.888.00份,其中每份GDR代表2份新公司a股。新增基础a股数量为11、776、000股。GDR发行完成后,公司注册资本由217、856、000元改为229、632、000元,公司股份总数由217、856、000股改为229、632、000股。
二、修改《公司章程》的相关情况
公司于2022年12月28日召开的2022年首次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》,自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日起生效。
鉴于公司已于2023年6月13日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,修订公司章程(草案)。具体修订内容如下:
■
除上述修订条款外,公司章程中的其他条款保持不变。以上内容以市场监督登记管理部门批准的内容为准。上述事项仍需提交股东大会审议,股东大会授权公司董事长及其授权人员按照上述变更办理相关工商变更登记和公司章程备案手续。修订后的《公司章程》全文发表在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。
特此公告。
昆山东威科技有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-032
昆山东威科技有限公司
关于外汇套期保值业务的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、昆山东威科技有限公司(以下简称“公司”)及其子公司开展外汇交易套期保值业务。为有效规避外汇市场风险,防止汇率波动对公司经营业绩产生不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务成本。
2、公司开展的套期保值业务包括但不限于产品或上述产品的组合,如远期结算和外汇销售、远期外汇销售、购买期权和期权组合。
3、公司拟开展的外汇套期保值业务金额不得超过4.5亿元人民币或等值外币,金额使用期限自董事会批准之日起12个月内。上述限额可在期限内回收滚动。
4、已完成审查程序:公司于2023年6月16日召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过外汇套期保值业务提案,独立董事明确同意独立意见,无需提交股东大会审议。
5、特别提醒:公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险和套期保值的原则,不进行投机性和套利性交易。外汇套期保值业务交易可部分抵消汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险。请注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的必要性
随着公司海外业务的不断扩大和外汇收支规模的不断增长,公司海外业务主要采用美元、欧元等外汇结算。因此,当汇率波动较大时,汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险,防止汇率波动对公司经营业绩产生不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务成本,公司计划开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,规范和防范汇率风险,不进行简单的盈利投机和套利交易。本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次投资符合套期保值的有关规定。
二、拟开展的套期保值业务概述
(一)交易金额
公司计划开展的外汇套期保值业务金额不得超过4.5亿元或等值外币,金额使用期限自董事会批准之日起12个月内。上述金额可在期限内回收,但期限内任何时间持有的最高合同总价值不得超过4.5亿元或等值外币。
(二)交易类型
公司开展的套期保值业务包括但不限于产品或上述产品的组合,如远期结算和外汇销售、远期外汇销售、购买期权和期权组合。
(三)资金来源
公司计划投资外汇套期保值业务的资金来源是自有资金。
(四)有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(5)授权事项:授权公司董事长在限额范围和有效期内行使决策权,并签署相关法律文件。具体事项由公司财务部组织实施。
三、审议程序
2023年6月16日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币4.5亿元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务。资金可回收利用。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。上述决议不需要提交股东大会审议,公司计划开展的外汇套期保值业务不涉及相关交易。
四、开展套期保值业务交易风险分析和风险控制措施
(一)风险分析
公司按照合法、谨慎、安全、有效的原则开展外汇套期保值业务,不进行投机、套利交易,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。
1、市场风险:国内外经济形势变化不可预测,可能导致汇率波动较大,长期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
2、操作风险:长期外汇交易业务专业性强,可能是由于汇率趋势判断偏差,产品信息不及时、充分了解,或未按规定程序操作造成一定风险。
3、违约风险:对于长期外汇交易,如果银行和其他金融机构在合同期内违约,公司不能以约定的价格执行外汇合同,存在风险敞口无法有效对冲的风险。
4、法律风险:由于相关法律的变更或交易对手违反相关法律制度,合同可能无法正常执行,给公司造成损失。
(二)公司采取的风险控制措施
1、公司制定了外汇套期保值业务管理制度,明确规定了外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施和内部风险管理,可以最大限度地避免制度不完善、工作程序不当等因素造成的操作风险。
2、公司财务部将在董事会授权限额和有效期内,选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务,选择合法资质高、信用水平高的大型商业银行,认真选择交易对手和套期保值业务,并报董事长批准。
3、公司将严格执行标准化的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格执行资金分配和使用的审批程序,最大限度地降低信用风险。
4、公司不断优化相应的管理控制制度和风险防范措施,合理利用会计师事务所等中介资源,加强与银行等相关专业机构和专家的沟通。
5、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪公开市场价格或公允价值的变化,及时评估交易套期保值业务的风险敞口,及时提交风险分析报告,供公司管理决策。
5、交易对公司及相关会计处理的影响
公司开展外汇套期保值业务,提高应对外汇波动风险的能力,防止汇率高
波动对公司利润和股东权益产生不利影响,有利于提高公司的财务稳定性。公司将根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号金融资产转让》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号金融工具清单》的有关规定和指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事意见
本公司拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场风险,防范外汇市场风险
汇率波动对公司经营业绩有不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。通过加强内部控制,实施风险防范措施,公司制定了外汇套期保值业务管理制度。本事项的审议和决策程序符合有关法律、法规和制度的规定,不损害公司及全体股东的利益。综上所述,我们同意公司根据业务发展需要和相关制度的规定,在不影响正常资本需求和资本安全的前提下,及时开展外汇套期保值业务。
七、保荐人核实意见
经核实,发起人认为,公司开展外汇套期保值业务满足公司实际经营需要,有利于规避外汇市场风险,防止汇率波动对公司造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务成本。根据有关法律法规的规定,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和必要的风险控制措施。经董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意的独立意见,并履行了必要的法律程序。综上所述,保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。
特此公告。
昆山东威科技有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-033
昆山东威科技有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山东威科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
一、利用暂时闲置的自有资金进行现金管理的概况
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收入和股东回报,公司计划在不影响公司主营业务正常发展、经营资金需求和风险可控的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司拟现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司的正常运营。
(三)额度及期限
使用金额不超过8.5万元的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会批准之日起12个月内。公司可以在上述限额和使用期内回收滚动使用。
(四)投资品种
公司将严格按照有关规定控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、资本保护约定的金融产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),不用于证券投资的投资行为。
(五)实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述限额内行使投资决权,并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。
(六)信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等有关规定,及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2023年6月16日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为了控制风险,公司在现金管理中选择安全性高、流动性好、资本保全协议的金融产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。整体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当的干预,但不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守谨慎投资的原则,选择低风险投资品种,购买资本保护金融产品,选择流动性好、安全性高、资本保护承诺高的金融产品,明确金融产品的金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任;
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的金融产品投资和项目进展情况。如发现可能影响资金安全的风险因素,应及时采取相应措施控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构审计;
4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司利用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常发展、经营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金的使用效率,提高公司的整体收入,为公司和股东获得更多的投资回报。
五、独立董事、监事会意见
(一)独立董事意见
公司在不影响公司主营业务正常发展、保证经营资金需求和风险可控的前提下,使用不超过8.5万元的临时闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,满足全体股东的利益。所有独立董事同意,公司使用的闲置自有资金不得超过8.5万元,自董事会批准之日起12个月内有效,资金可在上述限额和期限内回收滚动。
(二)监事会意见
公司计划利用闲置资金进行现金管理,可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资回报,为公司和股东获得更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。本事项的审议和决策已经履行了有关法律、法规和公司章程的制度。同意公司使用的闲置自有资金不超过8.5万元的现金管理,自董事会批准之日起12个月内有效,资金可在上述限额和期限内回收滚动。
特此公告。
昆山东威科技有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-035
昆山东威科技有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年7月10日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
2023年7月10日召开日期 14点30分
地点:昆山公司一楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月10日起,网上投票的起止时间:
至2023年7月10日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
否
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
公司于2023年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了上述议案,并通过第二届董事会第十三次会议提交股东大会。详见上海证券交易所网站详情(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。在2023年第一次临时股东大会之前,公司将在上海证券交易所网站上举行(www.sse.com.cn)披露《昆山东威科技有限公司2023年首次临时股东大会资料》。
2、特别决议议案:议案1
3、对于中小投资者单独计票的议案:
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(2)股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。
(3)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日下午收盘时,在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1.法定股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、办理证券账户卡登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会的,应当凭身份证原件和证券账户卡原件登记;委托代理人出席的,应当出示委托人证券账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件(见附件1)和委托书原人身份证登记手续。
3.异地股东可以通过信件或传真登记。信件或传真以到达公司的时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑和联系电话必须在信件或传真上注明,并附上述1、2 本款所列证明材料复印件,请在信函上注明“股东大会”字样,出席会议时应携带原件,公司不接受电话登记。
4.上述授权委托书应在股东大会召开前2个工作日至少提交公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,应当公证授权书或者其他授权文件。公证的授权书或者其他授权文件应当与授权委托书同时交给公司董事会办公室。
现场登记时间:2023年7月10日下午13日:30-14:30;
现场登记地点:江苏省昆山市巴城镇东定路505号1号楼会议室
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系地址:昆山东威科技有限公司昆山市巴城镇东定路505号
联系部门:董事会办公室:
联系电话:0512-57710500
传 真:0512-57710500
2.股东大会预计需要半天时间,与会股东(个人或其委托代理人)将出席股东大会的往返交通、住宿等相关费用。
特此公告。
昆山东威科技有限公司董事会
2023年6月20日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
昆山东威科技有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月10日召开的第一次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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