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宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司 关于变更保荐代表人后再次签署募资 专用账户存放三方监管协议的通知
证券代码：603877证券简称：太平鸟公示序号：2023-054
债卷编码：113627债卷通称：安宁可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月20日公示了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公示序号：2023-046），因为公司聘用中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”、“保荐代表人”）出任此次向特定对象发行新股的保荐代表人，原保荐代表人中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）未完成的上次发行可转换公司债券募资持续督导全部由中信建投证券承揽。
由于保荐代表人已经发生拆换，为加强企业募资管理与应用，维护中小股东的利益，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的有关规定，企业、保荐代表人与募资监管银行再次签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，现就相关情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]646号）审批，企业发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）8,000,000张，每个颜值100元，募资总额为800,000,000元，以上募资扣减已收取的证券承销承销费用4,500,000元（价税合计），具体接到可转换债券募资795,500,000元。以上募资已经在2021年7月21日所有及时，扣减发行费后募资净收益为793,661,320.76元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已检审并提交了《验资报告》（信大会师报字[2021]第ZF10798号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户状况
为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定，企业于近期与中信建投证券及工商银行有限责任公司宁波市新城支行签定《募集资金专户存储三方监管协议》。上述情况合同内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到2023年5月18日，除用以临时应用闲置募集资金选购保本理财产品并未到期49,000万余元外，企业募资重点帐户情况如下：
企业：元
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
招标方：宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司
承包方：工商银行有限责任公司宁波市新城支行
丙方：中信建投证券有限责任公司
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规、法规和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章，及其招标方募资资金管理办法的有关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
（一）招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方高新科技企业战略转型新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
（二）双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
（三）丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次现场勘察。
（四)招标方受权丙方指定保荐代表人赵彬彬、闫明庆随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
（五）承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
（六）招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真及/或电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
（七）丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知招标方、承包方，与此同时向甲方、承包方通告拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力，本协定第四条合同约定的招标方对丙方保荐代表人的受权由拆换后保荐代表人继受具有。
（八）承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。
（九）丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
（十）本协定一切一方当事人违反本协议书，需向守约方承担赔偿责任，赔偿经济损失守约方因而所遭遇的损害。
（十一）本协定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销或三方协商一致停止本协定并注销的时候起无效。
四、备查簿文档
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司股东会
2023年6月13日
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