证券代码:603108证券简称:润达医疗公示序号:临2023-053
可转债编码:113588可转债通称:骆盈可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●可转换债券付息债权备案日:2023年6月16日
●可转换债券除权除息日:2023年6月19日
●可转换债券兑息日:2023年6月19日
上海市润达医疗科技发展有限公司(下称“企业”)于2020年6月17日公开发行可转换公司债券(下称“骆盈可转债”或“今天债卷”)将在2023年6月19日逐渐付款自2022年6月17日至2023年6月16日期内利息。依据《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)协议条款的相关规定,现就相关事宜公告如下:
一、可转债发行发售概述
(一)债卷名字:上海市润达医疗科技发展有限公司可转换公司债券
(二)债卷通称:骆盈可转债
(三)债卷编码:113588
(四)债卷种类:可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券
(五)发行规模:rmb55,000万余元
(六)发行数量:5,500,000手(550,000张)
(七)票面价值和发行价:每一张颜值金额为100元,按颜值发售。
(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券期限为自发售之日起6年,即2020年6月17日至2026年6月16日。
(九)债券的收益率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
(十)还息期限和方法:
(1)年利率计算
年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。
年息的计算公式:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度(下称“当初”或“每一年”)付息债权备案日所持有的可转换公司债券票上总额;
i:可转换公司债券的当初息票率。
(2)付息方式
A本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式,计算利息开始日为可转换公司债券发售首日。
B还息日:每一年的还息日为本次发行的可转换公司债券发售首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日,则顺延到下一个工作中日,延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
C付息债权备案日:每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日,公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前(包含付息债权备案日)申请办理转化成企业股票的可转换公司债券,企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
D可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。
(十一)股权转让时限:本次发行的可转债转股期自发售完毕之日(2020年6月23日)起满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止(即2020年12月23日至2026年6月16日止(如遇到国定假期日或歇息日延到其后的第一个买卖日;延期期内还息账款不另计算利息))。
(十二)转股价格:此次发行可转债的初始转股价格为13.36元/股;因为公司执行2020年度股东分红,自2021年7月16日起,转股价格调整至13.25元/股。
(十三)资信评级状况:企业主体信用评级结果显示“AA”,评级展望为“平稳;“骆盈可转债”定级结果显示“AA”。
(十四)评级机构:上海新世纪资信评级项目投资服务有限公司
(十五)贷款担保事宜:此次发行A股可转换公司债券无抵押。
(十六)承销商:国金证券股份有限公司
(十七)备案、代管、授权委托债卷分红派息、兑现组织:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司”)
二、此次还息计划方案
依据《募集说明书》协议条款的相关规定,此次还息为“骆盈可转债”第三年还息,计算利息期间为2022年6月17日至2023年6月16日。本计算利息本年度息票率为1.00%(价税合计),即每一张颜值rmb100块的可转换公司债券兑息总金额rmb1.00元(价税合计)。
三、此次付息债权备案日、除权除息日和兑息日
(一)可转换债券付息债权备案日:2023年6月16日
(二)可转换债券除权除息日:2023年6月19日
(三)可转换债券兑息日:2023年6月19日
四、此次还息目标
此次还息对象是截止到2023年6月16日上海交易所收盘后,在我国清算上海分公司在册的整体“骆盈可转债”持有者。
五、此次还息方法
(一)我们公司与中国结算上海分公司签署授权委托债券兑付、兑息协议书,授权委托中国结算上海分公司开展债券兑付、兑息。如我们公司未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行帐户,则中国结算上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目,后面兑现、兑息全部由我们公司自行负责申请办理,有关执行事项以公司的公告为准。公司将在今天兑息日2个交易日前把今天债券贷款利息全额划付至中国结算上海分公司指定银行帐户。
(二)中国结算上海分公司在接到账款后,根据资金清算系统会债券利息划交给对应的兑现组织(证劵公司或中国结算上海分公司承认的其他机构),投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关债卷利息所得税的解释
(一)依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求,今天债卷投资者(含证券基金)应交纳企业债券本人利息费用企业所得税,缴税税率为利息额的20%,即每一张颜值rmb100块的今天债卷此次兑息总金额rmb1.00元(税前工资),具体发放贷款利息金额为0.80元(税后工资)。今天债券利息个税将统一由相关兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点不履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税,所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。
(二)依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求,针对拥有可转换债券的法人企业,其债卷利息所得税自主交纳,即每一张颜值rmb100块的今天债卷此次兑息总金额rmb1.00元(价税合计)。
(三)针对拥有今天债券达标境外企业投资人、rmb境外企业投资人等非居民企业(其含意同《中华人民共和国企业所得税法》),依据2021年11月22日公布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(税务[2021]34号)等相关规定,自2021年11月7日起止2025年12月31日止,对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。因而,针对拥有今天债券非居民企业(包含QFII,RQFII),企业按税前工资兑息额度发放贷款利息,即每一张颜值rmb100块的今天债卷此次兑息总金额rmb1.00元(价税合计)。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
七、此次还息的有关机构及联系电话
(一)外国投资者:上海市润达医疗科技发展有限公司
办公地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
联络单位:证券事务部
联系方式:021-68406213
(二)承销商:国金证券股份有限公司
办公地点:上海浦东新区芳甸路1088号紫竹商务楼23楼
手机联系人:张胜、胡琳杨
联系方式:021-68826802
(三)基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点:上海浦东新区杨高南路188号
联系方式:021-38874800
特此公告。
上海市润达医疗科技发展有限公司
股东会
2023年6月12日
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