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湖南省华联瓷业有限责任公司有关 应用一部分闲置募集资金和闲置不用自筹资金选购银行理财的推进公示
证券代码：001216证券简称：华瓷股份公示序号：2023-024
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省华联瓷业有限责任公司（下称“企业”或“华瓷股份”）于2022年12月6日召开第五届股东会第六次（临时性）会议第五届职工监事第四次（临时性）大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许在保证不受影响募资融资计划顺利进行和募资安全的前提下，公司拟应用不超过人民币25,000万余元（含本数）闲置募集资金开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好、风险低金融机构现金管理业务产品，有效期限自此次股东会表决通过的时候起12个月；在确保公司及分公司资产流动性及安全系数情况下，公司及分公司拟应用信用额度不超过人民币30,000万余元（含rmb30,000万余元）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在这个信用额度内资产能够翻转应用。与此同时，为提高效率，股东会受权公司管理人员落实措施以上事项。上述情况现金管理业务及受权事宜自股东会表决通过的时候起12个月合理。
6月8日，公司和我国银行股份有限公司醴陵分行签订了选购银行理财协议，应用一部分闲置募集资金16000万元和闲置不用自筹资金12000万余元合计金额28000万余元，购买理财，现就相关情况公告如下：
一、投资理财产品基本概况
二、风险管控措施
（一）经营风险
虽然企业投资的商品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响很大，企业将依据经济环境与金融体系变化趋势，应用有关风险管控措施适度、适当干预，但不排除遭受市场变化产生的影响，而造成长期投资没有达到预想的风险性。
（二）风险管控措施
此次现金管理业务方式就是安全系数高、流动性好、风险低投资理财产品或储蓄类产
品，此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能出现的经营风险，企业拟订如下所示对策：
1、将严格遵守谨慎的投资原则，选购的现金管理业务商品时限不得超过12月，不能用于股票投资，不可选购以无担保债券为投资方向投资理财产品；
2、企业财务部相关负责人将及时剖析和评估现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响财产安全的所有潜在风险，企业也将立即采取相应方法，操纵经营风险；
3、独董、职工监事有权对项目执行情况提出异议并进行监管与查验，如果需要能够聘用更专业的第三方机构开展财务审计，一旦发现或分辨有所影响财产安全风险，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
4、企业的监察审计部门承担对此次现金管理业务理财产品资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价，定期检查项目执行情况进行核查、财务审计；
5、企业将严格依据证监会和深圳交易所的有关规定立即、精确、完整的执行有关信息披露义务。
三、对公司运营产生的影响
企业使用一部分闲置不用募资和自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目和日常运营不会被危害，确保资产安全的情况下开展，也不会影响募集资金投资项目的项目实施进度和公司主要业务的稳定发展趋势，不会有间接的对募集资金用途开展变化的个人行为。对一部分闲置不用募资和自筹资金适度开展高收益投资投资理财、存定期或保本理财等，能够得到一定投资收益，有助于提高资产利用率和经营效益，符合公司公司股东利益。
四、公示此前12个月闲钱选购银行理财状况
五、备查簿文档
1.中行挂勾型保本理财申购授权委托书、中行挂勾型保本理财市场销售合同书、中行挂勾型保本理财风险揭示；
2.挂勾型保本理财商品确认书；
3.第五届股东会第六次（临时性）大会相关事宜自主的建议；
4.第五届股东会第六次（临时性）会议决议；
5.第五届职工监事第四次（临时性）会议决议。
特此公告。
湖南省华联瓷业有限责任公司
股东会
2023年6月9日
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