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广东省翔鹭钨业有限责任公司 关于做好外汇套期保值业务流程的通知
股票号：002842股票简称：翔鹭钨业公示序号：2023-032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省翔鹭钨业有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月11日召开第四届董事会2023年第二次临时会议及第四届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了能预防日常运营里的汇率风险，允许公司及子公司进行外汇套期保值业务流程。现将有关事项公告如下：
一、进行外汇套期保值业务流程的效果
依据公司战略规划及其市场拓展，为进一步避开外汇交易市场风险性，公司及子公司拟与金融机构进行外汇套期保值业务流程，有益于减少汇率变动对企业生产运营、成本管理的不利影响，降低汇兑损失。
二、外汇套期保值业务流程简述
1、主要包括货币和业务种类
公司及子公司的外汇套期保值业务流程仅限于从事企业生产运营与国际投融资业务所使用的关键结算货币同样的货币，关键外汇货币有美金等跟具体业务流程有关的货币。企业进行的外汇套期保值业务流程种类实际包含但是不限于远期结售汇、外汇交易交换、外汇期货、外汇期权业务流程及其它外汇衍生产品等服务。
2、资产规模：
结合公司总资产及项目需求状况，公司拟所进行的外汇套期保值经营规模不得超过4,000万美金或其它等值货币，信用额度范围之内资产可翻转重复利用。进行外汇套期保值业务流程，以银行信贷、担保金或期权费等方式和有外汇衍生品买卖业务流程营业资质的金融机构开展具体期现套利业务流程。
3、受权及时限：
自此次股东会根据的时候起12个月合理。
4、交易对象或服务平台：
有外汇衍生品买卖业务流程营业资质的金融机构。
5、流通性分配：
全部外汇资金业务流程均相匹配正常的科学合理的运营业务背景，不会对公司的流通性产生影响。
三、决议程序流程
公司及分公司此次拟进行外汇套期保值业务流程事宜不属于关联方交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定，此次进行期现套利业务流程早已2023年6月11日举行的企业第四届董事会2023年第二次临时会议表决通过，公司独立董事发布了单独建议。
四、外汇套期保值业务可行性研究
公司及分公司进行外汇套期保值业务流程，要以消弱长期人民币兑外汇汇率大幅波动对企业经营效益导致的不良影响为主要目的，没有进行投机性和期货套利。具体运营过程中，企业业务受外汇特别是美金汇率的变化影响很大，为进一步提高企业解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防外币汇率、利率变动风险性，公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程，将汇率风险操纵在一定范围之内，提升公司及分公司经营效益的稳定和可持续，提高企业财务稳健性。
公司已经建立了《外汇套期保值业务管理制度》，要求企业进行外汇套期保值业务流程，以防范风险为主要目标，严禁投机性和期货套利。以上规章制度就企业外汇投资信用额度、种类范畴、分级管理规章制度、内部结构审批流程、责任单位、信息内容防疫措施、风险报告及处理过程等作出了明文规定，该规章制度合乎监管机构的相关要求，达到操作过程的需求，所制订的风险管控措施是切实有效的。公司及分公司应具有拟进行期现套利业务流程保证金相符的自筹资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》与公司有关内部控制制度的需求，贯彻落实风险防控措施，谨慎实际操作。
总的来说，公司及分公司进行外汇套期保值业务是行之有效的，将有利于及分公司避开汇率风险，有益于生产运营运行。
五、外汇套期保值业务风险评估
企业进行外汇套期保值业务流程遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，全部外汇套期保值业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防费率或利率的风险为主要目的，不得使用以投机性为主要目的买卖。可是开展外汇套期保值业务流程还会存在一定的风险性：
1、汇率变动风险性：在外币汇率变化较大时，企业分辨费率大幅波动方向和外汇套期保值合同方位不一致时，将会造成汇兑损失；若费率不久的将来产生起伏时，与外汇套期保值合同误差比较大都将导致汇兑损失；
2、履约风险：在协议时间内合作金融机构发生破产倒闭、政府失灵等重要不能控风险情况或其他情形，导致企业合同到期时不要以合约价格交收原来外汇交易合同，即合同到期没法履行合同而带来的损失。
3、内部结构风险管控：外汇套期保值业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制不健全或操作工作人员水准而引起风险性。
六、企业所采取的风险管控措施
1、公司已经建立了《外汇套期保值业务管理制度》，该规章制度就企业外汇投资信用额度、种类范畴、分级管理规章制度、内部结构审批流程、责任单位、信息内容防疫措施、风险报告及处理过程等作出了明文规定，该规章制度合乎监管机构的相关要求，能够满足操作过程的需求，所制订的风险管控措施是切实有效的。
2、企业根据防范风险的效果进行外汇套期保值业务流程，严禁开展投机性和期货套利，并严格执行《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定开展业务流程，高效地确保制度执行。
3、为操纵买卖违约风险，企业仅与具有达标业务资质大型金融机构进行外汇套期保值业务流程，避开可能出现的法律纠纷。
4、强化对银行帐户和资源的监管，严格执行资金划拨和所使用的审批流程。
5、外汇交易市场发生变化时，及时报告，从容应对，妥善处置。
七、会计制度及计算标准
结合公司国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》有关规定以及手册，对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。
八、独董建议
审核确认，独董觉得：企业以避开汇率变动风险性、锁住汇兑损失为主要目的所实施的外汇套期保值业务与日常运营密切相关，公司开展外汇套期保值业务流程能够进一步提升外汇风险管理水平，降低汇率变动对经营效益产生的影响。企业建立了《外汇套期保值业务管理制度》，所采取的目的性风险管控措施是行之有效的，合乎相关法律法规、法规的规定，并且已经不断完善对应的风险管理系统和内部控制制度。该提案的决议和决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与自然人股东特别是中小投资者权益的状况。大家允许企业在受权范围内外汇套期保值业务流程。
九、职工监事建议
审核确认，职工监事觉得：公司及子公司拟实施的外汇套期保值业务流程符合公司实体经营的需求，有益于避开和预防汇率变动风险性，不会有违反公司规定的情况。公司已经制订《外汇套期保值业务管理制度》，有益于提升外汇套期保值买卖交易风险管控与控制，职工监事允许公司开展此次外汇套期保值业务流程。
十、备查簿文档
1、广东省翔鹭钨业有限责任公司第四届董事会2023年第二次临时会议决定；
2、广东省翔鹭钨业有限责任公司第四届职工监事第十四次会议决议；
3、广东省翔鹭钨业股份有限公司公司独立董事对相关事宜公开发表单独建议；
特此公告。
广东省翔鹭钨业有限责任公司股东会
2023年6月12日
股票号：002842股票简称：翔鹭钨业公示序号：2018-008
股票号：002842股票简称：翔鹭钨业公示序号：2023-031
广东省翔鹭钨业有限责任公司
第四届职工监事第十四次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
广东省翔鹭钨业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十四次会议报告于2023年6月8日以邮件方法送到整体公司监事，大会于2023年6月11日在公司会议室以现场会议的形式举办。大会需到公司监事3人，实到3人，整体公司监事当场列席会议并决议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的相关规定，大会的集结、举办程序合法合理。会议由监事长易建联钦老先生组织。经参会公司监事用心决议并表决，根据如下所示事宜：
二、监事会会议决议状况
此次会议以记名投票表决方式审议了如下所示提案：
1、表决通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
职工监事觉得：公司及子公司拟实施的外汇套期保值业务流程符合公司实体经营的需求，有益于避开和预防汇率变动风险性，不会有违反公司规定的情况。公司已经制订《外汇套期保值业务管理制度》，有益于提升外汇套期保值买卖交易风险管控与控制，职工监事允许公司开展此次外汇套期保值业务流程。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
三、备查簿文档
1、企业第四届职工监事第十四次会议决议。
特此公告。
广东省翔鹭钨业有限责任公司
职工监事
2023年6月12日
股票号：002842股票简称：翔鹭钨业公示序号：2023-030
广东省翔鹭钨业有限责任公司
第四届董事会2023年
第二次临时会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省翔鹭钨业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会2023年第二次临时会议（下称“此次会议”）于2023年6月11日早上10：00在公司会议室以通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年6月8日以电子邮箱等方式传出。此次会议由董事长陈启丰老先生组织，例会应参加执行董事7名，实到执行董事7名，执行董事7名根据通信方式列席会议。监事和高管人员当场出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
依据公司战略规划及其市场拓展，为进一步避开外汇交易市场风险性，公司及子公司拟与金融机构进行外汇套期保值业务流程，有益于减少汇率变动对企业生产运营、成本管理的不利影响，降低汇兑损失。股东会允许公司及子公司进行信用额度不得超过4,000万美金或其它等值货币的外汇套期保值业务流程，授权期限自此次股东会根据的时候起12个月合理，企业在相关时限范围之内可重复利用以上信用额度。
具体内容请见与本公告同一天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
2、表决通过《关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案》
具体内容请见与本公告同一天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
三、备查簿文档
1、企业第四届董事会2023年第二次临时会议决定；
2、独董有关第四届董事会2023年第二次临时会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
广东省翔鹭钨业有限责任公司
股东会
2023年6月12日
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