万家和金融市场证券基金（下称“本基金”）的基金托管人为万家和基金管理有限公司（下称“本基金托管人”或“我们公司”），基金管理人为中华银行股份有限公司（下称“基金管理人”）。

为了能提升用户体验，给投资者提供良好的理财服务，我们公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家货币市场证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关规定，通过和本基金基金管理人协商一致，并上报证监会办理备案，取决于2023年6月15日起，调节本基金收益率付款方式并加设本基金D类基金认购，并相对应改动《基金合同》和《万家货币市场证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）中协议条款。现就相关事宜公告如下：

一、调节盈利付款方式

本基金现阶段的盈利付款方式为“每天分派、分月付款”，现调整至“每天分派、按天付款”，同歩改动《基金合同》协议条款。《基金合同》关键修定具体内容如下：

1、《基金合同》“第十六一部分基金收益与分派三、基金收益分配标准”中：

原描述：

“（一）同一基金类别的每一基金认购具有同样支配权。

（二）基金收益分配形式为红利再投资，每天开展利润分配。

（三）“每天分派、分月付款”。本基金的基金市场份额选用rmb1.00块的固定不动份额净值交易规则，自基金合同生效日起每天将基金认购达到的基金净资产分给基金份额持有人，并分月结转成本到基金份额持有人基金开户，使股票基金账目份额净值持续保持1.00元；私募投资本期亏本时，相对应核减基金份额持有人持股数，份额净值自始至终为1.00元。

（四）“每天分派”。本基金依据每天基金收益率公示，以每万分基金净资产为依据，为基金份额持有人每天测算当天盈利并安排到其盈利帐户。

若当天纯收益大于零时，为基金份额持有人记正收益；若当天纯收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当天纯收益等于零时，为基金份额持有人不计盈利。

基金份额持有人当天利润的精密度为0.01元，如盈利大于零，则采用小数点后第3位去尾标准；如盈利小于零，则采用非零即入标准。因利润分配的尾差所产生的账户余额归于基金资产。

（五）“分月付款”。每个月累计收益率选用红利再投资（即收益转基金认购）方法结转成本为基金认购，基金份额持有人可以通过卖出股票市场份额得到现钱盈利；若基金份额持有人在每个月累计收益率付款时，其累计收益率为负数，则把减少其基金认购。

若基金份额持有人卖出股票市场份额时，其相匹配盈利会立即还清，若盈利为负数，则把从基金份额持有人卖出股票款中扣减。

（六）本基金的基金合同生效后，每个月集中化结转成本现阶段累计收益率。股票基金合同生效不满意1个月不结转成本。

（七）当天认购的基金认购自下一个工作日起具有基金分派利益；当天赎出的基金认购自下一个工作日起不具有基金分派利益。

（八）在满足相关法律法规要求，而且不受影响基金份额持有人利益前提下，通过和基金管理人协商一致后，基金托管人可酌情考虑调节基金收益分配方法，这项调节不用基金份额持有人大会决定根据，基金托管人应当执行变更前按照相关规定在证监会特定媒体上通告。

（九）法律法规或监管部门另有规定的除外从其规定。”

修定为：

“（一）同一基金类别的每一基金认购具有同样支配权。

（二）基金收益分配形式为红利再投资，每天开展利润分配。

（三）“每天分派、按天付款”。本基金依据每天基金收益率状况，以各种基金份额的每万分基金净资产为依据，给投资者每天测算当天盈利并分派，且每天进行结算。投资人当天利润分配计算保存到小数点后2位，小数点后第3位按去尾标准解决，因去尾所形成的账户余额开展再次分配，直至分完才行。

（四）“每天分派”。本基金依据每天盈利状况，将当天盈利所有分派，若当天纯收益大于零时，给投资者记正收益；若当天纯收益小于零时，给投资者记负收益；若当天纯收益等于零时，当天投资人不计盈利。

（五）“按天付款”。本基金每天开展收益计算并分派时，每天盈利付款方式只选用红利再投资（即收益转基金认购）方法，投资人可以通过卖出股票市场份额得到现钱盈利；若投资人在每天盈利付款时，其当天纯收益大于零时，乃为投资人提升对应的基金认购；若当天纯收益等于零时，则维持投资人基金认购不会改变；若当天纯收益小于零时，相对应减少投资人对应的基金认购。

（六）基金份额持有人在所有的赎出其持有的本基金某种基金认购账户余额时，基金托管人全自动将这个基金份额持有人的此类基金认购没付盈利一并清算并和赎出款一起付给该基金份额持有人；基金份额持有人一部分赎出其持有的某种基金认购时，当此类基金认购没付盈利大于零时，没付盈利不进行结算；当此类基金认购没付盈利小于零时，其剩下的此类基金认购需足够填补其现阶段没付盈利小于零后的损益表，否则就会全自动按比例分配结转成本现阶段没付盈利，然后再进行赎出账款清算。

（七）当天认购的基金认购自下一个工作日起具有基金分派利益；当天赎出的基金认购自下一个工作日起不具有基金分派利益。

（八）在满足相关法律法规要求，而且不受影响基金份额持有人利益前提下，通过和基金管理人协商一致后，基金托管人可酌情考虑调节基金收益分配方法，这项调节不用基金份额持有人大会决定根据，基金托管人应当执行变更前按照相关规定在证监会特定媒体上通告。

（九）法律法规或监管部门另有规定的除外从其规定。”

2、《基金合同》“第十六一部分基金收益与分派四、基金收益率公示（一）明确与公示”中：

原描述：

“2、基金收益率付款公示：本基金分月付款盈利，基金托管人分月公示万家和金融市场证券基金盈利付款公示。”

修定为：

“2、基金收益率付款公示：本基金按天付款盈利，基金托管人不会再再行公示万家和金融市场证券基金盈利付款公示。”

3、《基金合同》“第十六一部分基金收益与分派四、基金收益率公示（二）计算方式”中：

原描述：

)×365/10000]×100%；”

修定为：

；”

二、D类基金认购加设计划方案

（一）基金的分类

本基金依据投资人买基金金额、销售对象等各个，对投资所持有的基金认购根据不同的利率记提基金管理费用，因而产生不同类型的基金认购类型。本基金设A类基金分红、B类基金认购、D类基金认购、R类基金认购和E类基金份额，各种基金认购独立设定基金代码（A类基金代码：519508；B类基金代码：519507；D类基金代码：018614；R类基金代码：519501；E类基金代码：000764），并独立发布每万分基金净资产和七日年化收益率。A类基金分红、B类基金认购、R类基金认购、E类基金认购为原来基金认购类型，D类基金认购为新增加基金认购类型。

投资人可自由选择认购的基金认购类型，不一样基金认购类型中间不可相互之间变换，但根据募集说明书承诺因认购、赎出、基金转换等交易而出现基金认购在线升级或是降级的以外。目前已经拥有本基金A类、B类、R类及E类基金份额的投资者，其基金开户里的本基金认购账户余额依然保存为相对应的A类、B类、R类及E类基金认购。

（二）D类基金份额的花费

1、管理费用与管理费

本基金D类基金认购与A类、B类、R类、E类基金认购可用同样的管理费率和托管费率。

2、基金管理费

本基金D类基金份额的基金管理费年费率为0.01%。

3、申购费与赎回费率

本基金D类基金认购与A类、B类、R类、E类基金认购一样，免收申购费和赎回费。但达到有关流动性风险管理规定前提下，为保证股票基金稳定运行，防止引起系统风险，本基金将于特殊情况下征缴强赎花费，详细《基金合同》。

（三）D类基金份额的认购与赎出

1、D类基金认购初次认购及增加认购最少总金额0.01元，每笔赎出最少市场份额为0.01份，基金开户最少基金认购账户余额为0.01份，投资人开展私募投资业务流程以销售机构的实际标准为标准。

2、投资人可自2023年6月15日起，申请办理本基金D类基金份额的认购、赎出、变换和定期定额投资业务流程。

（四）D类基金份额的登记机构

本基金D类基金份额的登记机构为万家和基金管理有限公司。

（五）D类基金认购适用销售机构

1、万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司

客户服务热线：010-59013825

网站地址：http://www.wanjiawealth.com

2、投资人可以通过本基金托管人指定销售机构申请办理D类基金份额的认购、赎出等服务，销售机构名册详细基金托管人网址。基金托管人可以根据相关法律法规的需求，变更或调整销售机构。

三、《基金合同》与《托管协议》的修定

我们公司通过和基金管理人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》所涉及到的调节盈利付款方式并加设D类基金认购相关知识进行调整。此次改动对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已报证监会办理备案，不用举办基金份额持有人大会。新修订《基金合同》自2023年6月15日起起效。

本基金托管人将在公示当天将修订后的本基金《基金合同》和《托管协议》刊登于要求网址。本基金招募说明书及基金产品信息概述涉及到上述情况视频的，将一并改动，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

四、别的必须提醒的事宜

1、本公告仅对此次调节盈利付款方式、加设D类基金认购并改动《基金合同》和《托管协议》事宜给予表明，最终解释权归我们公司。投资人欲了解基金信息，请认真阅读本基金的《基金合同》等有关法律条文。本基金托管人还可以在法律法规及《基金合同》要求范围之内调节以上相关内容。

2、本基金收益率付款方式由“每天分派、分月付款”调整至“每天分派、按天付款”，原先的基金份额持有人截止到2023年6月14日（含）的欠付盈利，于2023年6月15日开展盈利结转成本，不会再再行公示。

3、投资人可自2023年6月15日起申请办理本基金D类基金份额的认购、赎出、变换和定期定额投资等服务；若今后调节以上业务应用领域，本基金托管人将届时或公示。

4、投资人可登陆本基金托管人网址www.wjasset.com或拨通客户服务热线400-888-0800资询相关的事宜。

特此公告。

风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。本基金托管人管理方法基金和项目投资工作人员的过去销售业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读基金相应法律条文及关注股票基金特有风险，并选择合适的本身风险承受度的投资产品来投资。

万家和基金管理有限公司

2023年6月12日

有关万家和金融市场证券基金

暂停申购(含变换转到、定期定额投资)

业务流程的通知

公示送出去时间：2023年6月12日

1.公示基本资料

2.别的必须提醒的事宜

(1)本基金自2023年6月13日起，中止本基金A类市场份额、B类市场份额在万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司平台的认购（含变换转到、定期定额投资）业务流程。

（2）在中止本基金A类市场份额、B类市场份额在万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司平台的认购（含变换转到、定期定额投资业务流程）期内，本基金的赎出及变换转走等服务正常的申请办理。

（3）投资人拨打公司的客户服务热线（400-888-0800）或者通过本企业官网（www.wjasset.com）资询有关信息。

（4）风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人注意投资风险。投资人投向以上股票基金前要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书。

特此公告。

万家和基金管理有限公司

2023年6月12日