证券代码:688187(A股)证券简称:时代电气(A股)公示序号:2023-028
证券代码:3898(H股)证券简称:时代电气(H股)
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
株洲市中车时代电气有限责任公司(下称“企业”或“时代电气”)于2022年11月25日举办第六届股东会第二十五次会议第六届职工监事第二十二次大会,审议通过了《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》,允许到原募投项目建设主体株洲中车时期软件开发技术有限责任公司新增加给予不超过人民币4,000万元募资贷款,允许提升一部分募投项目建设主体和使用募资向新增加建设主体给予贷款以执行募投项目。为保证募资规范化管理与使用,董事会允许株洲中车时期软件开发技术有限公司与企业、承销商、储存募资的银行业签署《募集资金专户存储四方监管补充协议》,允许有关新增加建设主体设立募资重点帐户,并于近日与企业、承销商、储存募资的银行业签署《募集资金专户存储四方监管协议》,与此同时将严格按照相关法律法规、法规及行政规章的需求应用募资。(详细公司在2022年11月26日在上交所网站公布的《株洲中车时代电气股份有限公司关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》(2022-047)。
一、此次提升一部分募投项目建设主体的重点银行开户设立状况
此次给予贷款的募资将存放在募集资金专户管理方法。企业本次设立的有关专用账户及预估储放情况如下:
企业:万余元货币:rmb
2023年6月13日,公司已经各自与其他银行开户行为主体、承销商及银行业签署《募集资金专户存储四方监管协议》对募资进行管理。企业将严格按照中国证监会及上海交易所的需求正确使用募资。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
公司和长沙市银行股份有限公司株洲田心分行、招商银行股份有限责任公司株洲市支行签署的募集资金专户存放四方监管协议主要内容无特大差别,以和长沙市银行股份有限公司株洲田心分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》为例子,协议书主要内容为:
招标方1:株洲市中车时代电气有限责任公司(下称“招标方1”)
招标方2:株洲市中车时代电气有限责任公司长沙市子公司(下称“招标方2”)
承包方:长沙市银行股份有限公司株洲田心分行(下称“承包方”)
丙方:中国国际金融有限责任公司(保荐代表人)(下称“丙方”)
以上“招标方1”、“招标方2”统称“招标方”;“招标方”、“承包方”及“丙方”独立称之为“一方”,统称“多方”。
为加强招标方募资管理方法,维护投资人的利益,依据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,招标方1、招标方2、乙、丙四方经商议,达到如下所示协议书:
一、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
二、丙方做为甲方保荐代表人,应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方1制订的募资资金管理办法对招标方募资管理和应用执行证券承销岗位职责,开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
三、招标方受权丙方指定保荐代表人廖汉卿、李鑫随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料;承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件;丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
四、承包方分月(每个月10日前)向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单,并抄赠给丙方。
五、招标方2一次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益(下称“募资净收益”)的20%的,招标方应当立即以发传真方法通告丙方,并提供专用账户的开支明细。
六、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的,理应将这些证明材料书面形式通知承包方,与此同时按相关协议书第十三条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
七、承包方三次未能及时向甲方或丙方出示银行对账单,及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的,业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。
八、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的,必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。任何一方不履行本协定项下责任的,应当承担赔偿责任。
九、本协定可用中国法律法规并按照我国法律解释。多方允许,由本协定所引起的或者与本协定相关的一切异议应当由异议方沟通协商处理。假如异议不能通过协商处理,经任何一方规定,异议将交给我国国际经济贸易仲裁联合会按照其仲裁规则和流程于北京诉讼。多方允许可用诉讼普通程序,仲裁庭由三人构成。诉讼的裁定为终结的,对异议方均具备约束。
十、本协定自招标方1、招标方2、乙、丙四方法人代表/责任人或者其法定代理人盖章加盖分别公司公章/合同章的时候起起效,至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。本协定在有效期满前因后果储放募资的银行业、承销商变动等因素提前结束的,招标方应当在协议终止的时候起一个月内和相关被告方签署一个新的协议书。
三、《募集资金专户存储四方监管补充协议》主要内容
2021年9月27日,公司和株洲中车时期软件开发技术有限责任公司及长沙市银行股份有限公司株洲田心分行及中国国际金融有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年6月13日,公司和株洲中车时期软件开发技术有限责任公司、长沙市银行股份有限公司株洲田心分行及中国国际金融有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》,该协议单就企业对株洲中车时期软件开发技术有限责任公司增加的4,000万余元募资进行确认。
特此公告。
株洲市中车时代电气有限责任公司股东会
2023年6月13日
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