股票号:603766股票简称:隆鑫通用编号:临2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
隆鑫通用驱动力有限责任公司(下称“企业”)于2023年5月17日接到上海交易所上市公司管理一部下达的《关于隆鑫通用动力股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证指数申请函【2023】0541号)(下称“《工作函》”),详情如下:
隆鑫通用驱动力有限责任公司:
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(下称《格式准则第2号》)、上海交易所领域信息披露指引等规矩的规定,我部对自己的企业2022年年报展开了过后审批。依据本所《股票上市规则》第13.1.1条规定,麻烦你企业进一步补充披露以下信息内容。
一、有关内控制度实效性
1.有关内部控制审计建议强调事项段。年度报告及内控审计报告表明,内部控制审计建议包括强调事项段,原主要是分公司重庆隆鑫压铸有限公司(下称重庆隆鑫铝压铸)存有某些供应商准入、投标内部控制程序流程层面形式化非财务报表重要缺陷。重庆隆鑫铝压铸在拆换废铝经销商环节中,与重庆荣谦新材料有限公司(下称重庆市荣谦)签署供货合同时没有依照内部控制程序流程供应商的选择,并向付款9000万余元购置担保金。
请企业:(1)融合重庆市荣谦的主营、资信状况、生产经营情况等表明挑选它作为供应商首先要考虑,不履行投标内部控制程序流程的主要原因,并进一步表明它与企业存不存在关联性、购置合同签订时间、采购内容、实际主要用途、支付分配以及相关货物交付验收情况,交易过程中存不存在很有可能违反公司规定的情况,有关账款是不是最后流入大股东及其它关联企业;(2)企业付款购置担保金及占比是否满足行业惯例,是不是和企业之前年度有关情况具备一致性,公司及包括重庆隆鑫铝压铸等在内的分公司在和顾客与供应商签合同时,存不存在相近预付款超大金额担保金分配,并告知存不存在其他利益分配;(3)企业对于重庆隆鑫铝压铸及其它分公司在供应商准入相关资质个人信用核查层面是不是创建高效的内控制度,请企业自纠自查有关制度建设是不是健全,实施情况是否合理,以及对早期存在的不足是不是采用实实在在的改进措施。请年检会计表达意见,请公司独立董事就难题(3)表达意见。
2.有关顾客资信评估及履约情况。年度报告表明,子公司广州市德国威能有限公司(下称广州市德国威能)就应收账款回收风险较大的26家分销商顾客提到买卖合同纠纷起诉,起诉额度总计rmb4.63亿人民币。诉讼过程中,广东省宾士和天津博威提出质疑称与广州德国威能不会有真实商品买卖,除此之外,2022年公司受广州市德国威能等因素记提信用减值损失2.4亿人民币。
请企业:(1)自纠自查并核查与广东宾士、天津市博威买卖交易实际情况,包含但是不限于企业与其说接触到的方式、全过程,合同签订时间、买卖具体内容、交易规则及其货品具体交货情况等,表明有关买卖是否具备真正业务背景;(2)融合早期决策制定、对顾客资信评估及履约情况的审查情况等表明进行相关买卖是不是谨慎,同时结合上述所说情况表明企业对广东省宾士等分销商顾客应收帐款采用某些记提法全额的计提减值损失的主要原因,早期存不存在记提不全面情况;(3)自纠自查相关业务中存不存在顾客就买卖真实有效提出质疑,存不存在顾客资信评估及履约情况有疑问的情况,若有,请企业核查详细情况并告知早期销售收入确认是不是谨慎,信息公开是不是立即、充足;(4)企业对广州市德国威能及其它分公司在用户资信评估及履约情况核查层面是不是创建高效的内控制度,有关制度执行状况是否合理。请年检会计表达意见,请公司独立董事就难题(3)表达意见。
二、有关回收标底销售业绩真实有效
3.有关广州市德国威能生产经营情况。公司在2014年和2019年根据2次回收获得广州市德国威能90%股份,广州市德国威能业绩承诺期限内总计服务承诺达成率为103.86%,服务承诺过后销售业绩产生大幅下降。年度报告表明,2022年广州市德国威能亏本2.97亿人民币,资产总额为-9075万余元,已资金链断裂,除此之外,企业2022年底对广州市德国威能存有其他应付款1.25亿人民币。
请企业补充披露:(1)广州市德国威能资金链断裂的主要原因,存不存在利率风险并持续运营风险,存不存在被债务人宣布破产风险,对企业可能出现的实际危害及公司拟所采取的应对策略;(2)企业对广州市德国威能其他应付款产生原因、流入状况、有关分配的产业合理化,表明有关账款是不是很有可能流入关联企业、能不能按时取回,并充分提醒风险性。请年检会计表达意见。
4.有关汇鑫机械设备生产经营情况。公司在2019年根据增资扩股并收购股权的形式,以投入产出率460.66%的溢价获得遵义市汇鑫机械设备铸造有限公司(下称汇鑫机械设备)66%股份,关联方作出巨额业绩承诺。2019年汇鑫机械设备业绩承诺达成率为56.66%,2020年企业将业绩承诺顺延到2021年进行,2021年汇鑫机械设备“压线”进行业绩承诺,达成率为101.55%。年度报告表明,业绩承诺期满汇鑫机械设备销售业绩即产生大幅度下降,2022年,汇鑫机械设备完成销售额1.18亿人民币,同比减少44.33%;实现净利润2424万余元,同比减少68.45%。另依据企业对于2021年年度报告监管工作函回应,汇鑫机械设备2022年1-5月完成销售额同比增加24%,实现净利润同比增加0.86%。
请企业:(1)分一季度列报汇鑫机械设备盈利情况,表明各一季度同比变动情况和缘故,特别是2022年5月以后销售业绩较早期大幅下降的原因和合理化;(2)融合汇鑫机械设备近三年主营及财务报表转变及缘故、核心客户及经销商变化趋势、应收帐款及过后资金回笼情况等,表明存不存在为推进业绩指标调整盈利的情况;(3)融合汇鑫机械设备所在行业的发展趋势、行业格局、同业竞争生产运营、服务承诺过后销售业绩的主要原因等,表明早期以高估值收购管理决策是否可行谨慎。请年检会计针对问题(1)(2)表达意见。
三、别的
5.有关停止公司股权转让。2022年6月,公司新闻称因为汇鑫机械设备无法做到与企业业务联动目地,拟企业转让所持有的汇鑫机械设备66%股份。年度报告以及相关公告称,受各种各样综合性因素的影响,公司拟停止出让以上股份。
请企业补充披露:(1)早期回收环境,拟进行股权转让的产业考虑到,此次停止转让决策的过程、时间范围、主要原因及后续分配;(2)融合上述所说情况,请企业解释说明存不存在回收进度公布不到位、前后左右信息公开不一致的情况。
6.有关破产重组进度。2022年11月,法院判决批准了公司控股股东隆鑫控股有限公司的重整计划,重整投资人为中国合伙人(上海市)股权基金,重整计划执行期限为自法院判决准许的时候起12月。年度报告表明,董事会、职工监事于2023年1月14日任期届满,但是由于多方正按人民法院核准的重整计划进行进行工作,董事会和职工监事延期换届。
请企业补充披露重整计划实行的实际进度,股东会、职工监事预估换届时间,控股股东、大股东变化趋势,并严格执行《上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的需求立即履行信息披露义务。
对于上述情况难题,企业根据《格式准则第2号》、上海交易所领域信息披露指引等相关要求,觉得不适合或因为特殊情况的确不方便公布的,理应表明没法公布的缘故。
麻烦你公司收到本工作函后10个交易日回复函并向外公布,与此同时按照要求对定期报告作相对应修定和公布。
企业正积极组织各各个部门、中介服务依照《工作函》的需求进一步核查公司运营有关情况,并且也向大股东、重整投资人和重组管理员确定隆鑫控股破产重组进度有关情况。到目前为止临近申请延期的公布时长,因为《工作函》涉及到具体内容比较多,大股东重组有关问题还需要进一步明确,企业将推迟回应《工作函》。推迟回应期内,企业将融洽机构有关多方积极推动《工作函》的回应工作中,并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心公司新闻,注意投资风险。
特此公告
隆鑫通用驱动力有限责任公司
股东会
2023年6月16日
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