证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-028

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第二十七次大会（下称此次会议）于2023年6月16日以通信方式举办，此次会议报告已经在2023年6月10日以专职人员送出去等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，由监事长陈波老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，程序合法。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心探讨，决议并通过如下所示事宜：

（一）表决通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：在不改变正常运营，确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，公司及企业分公司对一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能获得一定的盈利，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。公司监事会允许应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-029）。

（二）表决通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司及控股子公司天津市久源化工新材料有限责任公司进行金融衍生产品期现套利业务流程，是为了完成以防范风险为主要目的资产增值，能有效降低汇率变动对企业的危害。公司监事会允许进行金融衍生产品期现套利业务流程。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公示序号：2023-030）。

（三）表决通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：企业为控股孙公司湖南省弘润化工厂科技公司（下称弘润化工厂）总共给予担保额度rmb6,000.00万余元是为了达到弘润化工厂日常运营和市场拓展资产必须，确保其业务顺利进行，有助于提高企业整体融资效率，达到弘润化工厂日常运营融资需求。企业对被担保对象弘润化工厂有着充足控制权，弘润化工企业运营平稳，无贷款逾期贷款担保事宜，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会允许为弘润化工厂公司担保事项。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票

本提案有待企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公示序号：2023-031）。

（四）表决通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

经参会公司监事决议，由于企业第四届职工监事任职期将要期满，经公司监事长明确提出选拔任用公司监事的意见名册，公司监事会确定候选人罗想老先生、刘颖昕女性为公司发展第五届职工监事非职工监事侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

决议结论：

4.01《关于提名罗想先生为公司第五届监事会非职工监事候选人》

允许3票；抵制0票；放弃0票。

4.02《关于提名王静昕女士为公司第五届监事会非职工监事候选人》

允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案有待企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-032）。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司职工监事

2023年6月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-030

天津市久日新材料有限责任公司

关于做好金融衍生产品期现套利业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●为了减少汇率变动带来的损失，提升外汇交易资金使用效益，有效减少销售费用，天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）及控股子公司天津市久源化工新材料有限责任公司（下称久源技术性）拟进行金融衍生产品期现套利业务流程，包含外汇远期结售汇、外汇期权、利率互换等服务，关键外汇货币为美金，资金来源为企业自筹资金，预估不得超过5,000.00万美金（含5,000.00万美金）。有效期限自董事会审议通过的时候起12个月合理。

●公司在2023年6月16日举办第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十七次大会，各自表决通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》，允许公司及控股子公司久源技术性进行金融衍生产品期现套利业务流程。公司独立董事对上述情况事宜发布了确立赞同的单独建议。该事项在股东会审批权范围之内，不需要递交股东会审核。

●尤其风险防范：企业进行的金融衍生产品期现套利业务流程遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投机性为主要目的，但仍然会存在一定的价格波动风险、内部结构规避风险、利率风险、履约风险和法律纠纷。烦请广大投资者注意投资风险。

一、买卖状况简述

（一）买卖目地

因为出口业务占企业业务占比比较大，通常采用美金等外汇进行支付，外汇汇率起伏对企业经营业绩产生的影响日渐增加。为了减少汇率变动带来的损失，提升外汇交易资金使用效益，有效减少销售费用，公司及控股子公司久源技术性拟进行金融衍生产品期现套利业务流程，完成以防范风险为主要目的资产增值，下降汇率变动对企业的危害。

（二）交易额

公司及控股子公司久源技术性拟实施的金融衍生产品期现套利业务流程关键外汇货币为美金，预估不得超过5,000.00万美金（含5,000.00万美金）。

（三）自有资金

资金来源为企业自筹资金。

（四）交易规则

融合资金分配要求及日常运营必须，公司及控股子公司久源技术性拟实施的金融衍生产品期现套利业务流程包含外汇远期结售汇、外汇期权、利率互换等服务。

（五）买卖时限

有效期限自董事会审议通过的时候起12个月合理。

二、决议程序流程

公司在2023年6月16日举办第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十七次大会，各自表决通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》，允许公司及控股子公司久源技术性进行金融衍生产品期现套利业务流程，完成以防范风险为主要目的资产增值，下降汇率变动对企业的危害。公司及控股子公司久源技术性拟实施的金融衍生产品期现套利业务流程包含外汇远期结售汇、外汇期权、利率互换等服务，关键外汇货币为美金，资金来源为企业自筹资金，预估不得超过5,000.00万美金（含5,000.00万美金）。有效期限自董事会审议通过的时候起12个月合理。与此同时，为提高效率，确保下一步工作的顺利进行，受权董事长在账户余额不得超过5,000万美金（含5,000.00万美金）信用额度范围之内履行金融衍生产品期现套利业务审批权并签订有关文件，在信用额度范围之内资产可翻转应用，由企业财务核心承担落实措施相关的事宜。公司独立董事对上述情况事宜发布了确立赞同的单独建议。该事项在股东会审批权范围之内，不需要递交股东会审核。

三、资金风险分析与风控策略

（一）进行金融衍生产品期现套利业务风险评估

1.价格波动风险：可能会产生因标底年利率、费率等领域价格调整而引起金融衍生产品价格波动而引起亏钱的经营风险；

2.内部结构规避风险：金融衍生产品期现套利业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内控机制不健全而引起风险性；

3.利率风险：因销售市场流动性枯竭而难以达成交易风险；

4.履约风险：进行金融衍生产品期现套利业务流程存有合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失；

5.法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对象违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

（二）公司拟所采取的风险管控措施

1.公司已经制订《金融衍生品套期保值业务管理制度》，可以有效标准金融衍生产品交易行为，操纵金融衍生产品经营风险；

2.挑选流动性大、严控风险的金融衍生产品进行期现套利等服务；

3.金融衍生产品期现套利业务流程以获得无风险收益、提升股东回报为准则，最大限度避开汇率变动带来的损失，同时结合市场状况，适当调整实际操作及风控策略；

4.谨慎选择从业金融衍生产品期现套利业务交易对象；

5.设专人对所持有的金融衍生产品期现套利业务流程合同不断监管，在这个市场异常波动或风险性扩大前提下，并导致存在重大平仓盈亏浮亏时及时上报企业管理层，并从容应对；

6.企业只跟经国家外汇局和央行准许具备金融衍生产品期现套利业务运营资质的金融企业买卖交易，避开可能出现的法律纠纷。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

通过组织金融衍生产品期现套利业务流程，充分利用了期现套利作用，降低汇率变动带来的损失，提升外汇交易资金使用效益，有效减少销售费用。

结合公司国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》有关规定以及手册，对拟实施的金融衍生产品期现套利业务流程进行一定的计算与账务处理，体现负债表及利润表相关业务。

五、独董建议

公司独立董事觉得：公司及控股子公司天津市久源化工新材料有限责任公司进行金融衍生产品期现套利业务流程将有利于完成以防范风险为主要目的资产增值，下降汇率变动对企业的危害，不存在损害公司及投资人权益的状况。

因而，大家允许《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司股东会

2023年6月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-032

天津市久日新材料有限责任公司

有关董事会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）第四届董事会、第四届职工监事任职期将要期满。依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《天津久日新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

企业第五届股东会会由9名执行董事构成，主要包括6名非独立董事和3名独董，任职期三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事考生的任职要求展开了核查，公司在2023年6月16日举办第四届董事会第三十次大会，表决通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等提案，董事会允许候选人赵国锋老先生、解敏雨老先生、王立新女性、贺晞张先生、寇福平老先生、张齐先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人；候选人周晓苏女士、张驰老先生、马连福先生为企业第五届股东会独董侯选人，在其中周晓苏女士为会计学专业人员（上述情况候选人简历附后）。上述情况独董侯选人中，周晓苏女士、张驰老先生已经取得独立董事资格资格证书；马连福老先生没有取得独立董事资格资格证书，其已服务承诺参与上海交易所举行的最近一期独立董事资格学习培训并获得独立董事资格资格证书。

公司独立董事对于该事宜发布了一致同意自主的建议，主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，独董侯选人有待上海交易所审批，以上非独立董事人选和独董侯选人要递交企业股东会开展决议，并制定累积投票制竞选。第五届董事会董事自股东大会审议根据的时候起上任，任职期三年。

二、职工监事换届状况

企业第五届职工监事会由3名公司监事构成，当中包含2名非职工监事和1名职工监事，任职期三年。公司在2023年6月16日举办第四届职工监事第二十七次大会，表决通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》等提案，公司监事会允许候选人罗想老先生、刘颖昕女性为公司发展第五届职工监事非职工监事侯选人（上述情况候选人简历附后）。

根据相关规定，以上非职工监事侯选人要递交企业股东会开展决议，并制定累积投票制竞选。经公司股东会竞选成功后，以上非职工监事将和企业职代会投票选举的1名职工监事所组成的企业第五届职工监事。第五届监事会监事自股东大会审议根据的时候起上任，任职期三年。

三、别的表明

企业第五届股东会、职工监事将自企业2023年第三次股东大会决议表决通过的时候起创立，任职期三年。为确保董事会、职工监事的正常运转，在企业2023年第三次股东大会决议表决通过相关事宜前，仍由企业第四届董事会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

企业第四届董事会、监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用。企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所作出的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司

股东会

2023年6月17日

配件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵国锋老先生，1967年8月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学分析化学专业博士硕士学历，教授级高级工程师技术职称，南开大学化学教授，天津第十八届人民代表大会常务委员会委员会，天津工商业联合会第十五届执行委员会副书记。列任天津南开大学细胞生物学科技发展总经理，天津南开生物技术有限责任公司执行董事、经理，山东省中化工科技公司执行董事、经理；2007年迄今任职于企业，在职董事长。

截止到股东会会议召开日，赵国锋老先生持有公司19,771,609股股权，赵国锋先生与王立新女性为配偶关系，除上述情况外，赵国锋先生与别的持有公司5%之上股权股东及董事长、公司监事、高管人员都不存有关联性。

赵国锋老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

解敏雨老先生，1963年10月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学分析化学专硕硕士学历。列任石家庄市盛达化工品有限公司总经理；2000年迄今任职于企业，在职董事、首席总裁。

截止到股东会会议召开日，解敏雨老先生持有公司6,368,033股股权，解敏雨先生与别的持有公司5%之上股权股东及董事长、公司监事、高管人员都不存有关联性。

解敏雨老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

王立新女性，1968年3月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学分析化学专硕硕士学历，高端职业工程师。列任天津河北药业公司质量检验科副科长，天津市太河制药有限公司市场经理、质量保证部科长；1998年迄今，任职于南开大学化学学校，任工程师。

截止到股东会会议召开日，王立新女性持有公司1,486,437股股权，王立新女性与赵国锋先生为配偶关系，除上述情况外，王立新女性与其它持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

王立新女性不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

贺晞张先生，1972年2月出世，中国籍，无海外居留权，南开大学化学专硕硕士学历，并获得新泽西州理工大学电子信息科学研究生学位。2004年迄今，任职于企业，在职董事、高级副总裁。

截止到股东会会议召开日，贺晞张先生持有公司231,934股股权，贺晞张先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

贺晞张先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

寇福平老先生，1964年11月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学物理学专业博士硕士学历，浙大物理学技术专业博士研究生，副教授职称。列任山西省忻州师范学院助课、老师，北京市巨能建材有限公司产品研发中心副主任、国外分公司副总经理；2016年迄今，任职于企业，在职董事、高级副总裁。

截止到股东会会议召开日，寇福平老先生持有公司100,000股股权，寇福平先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

寇福平老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

张齐老先生，1979年9月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学分析化学专业博士硕士学历。列任天津市药明康德新药研发有限责任公司高级研究员、研究组长；2010年迄今，任职于企业，在职董事、高级副总裁。

截止到股东会会议召开日，张齐老先生持有公司108,306股股权，张齐先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

张齐老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

二、独董候选人简历

周晓苏女士，1952年11月出世，中国籍，无海外居留权，天津财经大学会计学专业医生硕士学历，南开大学商学院专家教授。列任河北省阜城县丁庄村知青，河北省阜城县县委县政府妇联组织办公室主任，河北省阜城县刘庆乡工社书记，河北省衡水地域干部学院员工，天津市经济管理干部学院课堂教学做事、老师，天津南开大学会计系老师、副教授职称、专家教授、研究生导师、办公室主任，天津南开大学会计专业硕士中心主任；2018年迄今，离休。

截止到股东会会议召开日，周晓苏女士未持有公司股份，周晓苏女士与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

周晓苏女士不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任公司独立董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售公司独立董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

张驰老先生，1968年6月出世，中国籍，无海外居留权，港大分析化学专业博士硕士学历，斯坦福学校应用化学专业博士研究生，中国化学会高级会员。2003年迄今，任职于南开大学化学学校，任教授、研究生导师。

截止到股东会会议召开日，张驰老先生未持有公司股份，张驰先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

张驰老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任公司独立董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售公司独立董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

马连福老先生，1963年7月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学医生硕士学历。列任天津财经大学老师、副教授职称、专家教授；2003年迄今，任职于南开大学商学院，任教授、研究生导师。

截止到股东会会议召开日，马连福老先生未持有公司股份，马连福先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

马连福老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任公司独立董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售公司独立董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

三、非职工监事候选人简历

罗想老先生，1981年11月出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学分析化学专硕硕士学历。列任天津市药明康德新药研究有限责任公司研究者；2010年迄今，任职于企业，在职监事、湖南省久日新材料有限公司常务副总经理。

截止到监事会会议举办日，罗想老先生持有公司41,000股股权，罗想先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

罗想老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

刘颖昕女性，1970年11月出世，中国籍，无海外居留权，大学本科学历。列任天津复兴门购物中心及佟楼大型商场营业员、店员、财务出纳等职；2000年迄今，任职于企业，在职企业财务中心副主任。

截止到监事会会议举办日，刘颖昕女性未持有公司股份，刘颖昕女性与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

刘颖昕女性不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-033

天津市久日新材料有限责任公司

有关竞选第五届职工监事职工监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

天津市久日新材料有限责任公司(下称企业)第四届职工监事任职期将要期满，为确保职工监事的正常运转，依据《中华人民共和国公司法》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定以及企业的具体情况，公司在2023年6月15日在企业会议室召开2023年第一次职代会，竞选吕振波老先生（个人简历详见附件）为公司发展第五届职工监事职工监事。

吕振波老先生将和企业2023年第三次股东大会决议投票选举非职工监事所组成的企业第五届职工监事，其任职期与经公司2023年第三次股东大会决议投票选举非职工监事任职期一致。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司职工监事

2023年6月17日

配件：

第五届职工监事职工监事个人简历

吕振波老先生，1973年9月出世，中国籍，无海外居留权，南开大学化学工程专业研究生。列任天津市很大晨天生物化工有限责任公司生产制造车间主任，天津网日化工厂科技公司生产主管，北京市紫晶城有机化学研究院有限公司生产制造车间主任；2009年迄今，任职于企业，在职企业职工监事、内蒙久日新材料有限公司常务副总经理。

截止到职代会会议召开日，吕振波老先生持有公司162,951股股权，吕振波先生与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

吕振波老先生不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-029

天津市久日新材料有限责任公司

有关应用一部分临时闲置不用自筹资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融企业。

●此次现金管理业务额度：公司及企业分公司在不改变正常运营，确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用临时闲置不用自筹资金不超过人民币20,000.00万余元（含20,000.00万余元）开展现金管理业务。

●现金管理业务产品类别：安全系数高、流动性好的保底类产品（利益凭据、保本理财、协定存款、通知存款等）。

●履行决议程序流程：2023年6月16日，公司召开第四届董事会第三十次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；交于日举行的企业第四届职工监事第二十七次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为提升资金使用效益，公司及企业分公司拟运用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，从而增加盈利。

（二）自有资金

公司及企业分公司一部分临时闲置不用自筹资金。

（三）现金管理业务商品的相关情况

为提升资金使用效益，提升企业盈利，公司及企业分公司拟在不改变正常运营，确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用临时闲置不用自筹资金不超过人民币20,000.00万余元（含20,000.00万余元）开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保底类产品（利益凭据、保本理财、协定存款、通知存款等）。上述情况信用额度自董事会审议通过的时候起的12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。与此同时，董事会受权董事长履行此项决定权及签定有关法律条文，具体事宜实际操作由企业财务核心承担组织落实。

（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度

1.企业将依据经济环境及其金融市场转变开展现金管理业务，层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融企业所公开发行的保底型投资理财产品，操纵经营风险。

2.董事会受权董事长履行此项决定权及签定有关合同书、协议书等相关资料，具体事宜由企业财务核心承担组织落实，立即分析与追踪金融企业现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

3.公司审计部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及盈利情况等，催促财务中心及时会计账务处理、并且对会计账务处理状况进行核查。在每一个季末对每一个金融企业现金管理业务产品投资新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的盈利，同时向审计委员会汇报。

二、现金管理业务受托方的现象

企业现金管理业务受托方拟为值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融企业。受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会出现产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

三、对企业的危害

公司及企业分公司应用一部分临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品（利益凭据、保本理财、协定存款、通知存款等），可能在不改变正常运营，确保日常运营融资需求和资源安全的情况下执行，也不会影响平时资产正常的资金周转必须，也不会影响主营的顺利开展。公司及企业分公司对一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能获得一定的盈利，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

四、风险防范

拟选购的安全系数高、流动性好的保底类产品（利益凭据、保本理财、协定存款、通知存款等）虽属中低风险商品，但金融体系会因宏观经济政策危害，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险进而影响预期收益率。烦请广大投资者注意投资风险。

五、决策制定的承担及职工监事、独董建议

（一）决议程序流程

公司在2023年6月16日举办第四届董事会第三十次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；并且于同一天举办第四届职工监事第二十七次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：在不改变正常运营，确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，公司及企业分公司对一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能获得一定的盈利，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。公司监事会允许应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（三）独董建议

公司独立董事觉得：在确保正常运作和资源安全的前提下，公司及企业分公司对一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能获得一定的盈利，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

因而，大家允许《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司股东会

2023年6月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-031

天津市久日新材料有限责任公司

有关为控股孙公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名称和是否属于发售公司关联方：被担保人为湖南省弘润化工厂科技公司（下称弘润化工厂），为天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）控股孙公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟再为控股孙公司弘润化工厂向光大银行有限责任公司岳阳市支行申请办理rmb5,000.00万余元综合授信额度与在向交通出行银行股份有限公司岳阳市支行申请办理rmb1,000.00万余元综合授信额度时进行最高额连带责任担保贷款担保，总共给予担保额度rmb6,000.00万余元，担保期自贷款担保实际发生的时候起12月。截止到本公告公布日，公司已经具体为弘润化工厂所提供的担保余额为6,000.00万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否。

●此次贷款担保尚要递交企业股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

公司在2022年6月10日召开企业第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第十八次大会，各自表决通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》，允许企业为弘润化工厂向光大银行有限责任公司岳阳市支行申请办理rmb5,000.00万余元综合授信额度与在向交通出行银行股份有限公司岳阳市支行申请办理rmb1,000.00万余元综合授信额度时进行最高额连带责任担保贷款担保，总共给予担保额度rmb6,000.00万余元，担保期自贷款担保实际发生的时候起12月。主要内容详细公司在2022年6月11日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公示序号：2022-027）。

由于有关担保期已过期，为了满足企业控股孙公司弘润化工厂日常运营和市场拓展资产必须，确保其业务顺利进行，公司拟再为弘润化工厂向光大银行有限责任公司岳阳市支行申请办理rmb5,000.00万余元综合授信额度与在向交通出行银行股份有限公司岳阳市支行申请办理rmb1,000.00万余元综合授信额度时进行最高额连带责任担保贷款担保，总共给予担保额度rmb6,000.00万余元，担保期自贷款担保实际发生的时候起12个月。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定及有待履行程序流程

2023年6月16日，公司召开第四届董事会第三十次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；并且于同一天举办第四届职工监事第二十七次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。这次贷款担保事宜有待企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本概况

公司名字：湖南省弘润化工厂科技公司

成立日期：2012年8月31日

法人代表：沈马林

注册资金：15,750.000000万元人民币

居所：湖南岳阳市云溪区云溪工业园区长炼分园

业务范围：化工原材料（没有危化品）的开发，化工原材料（危化品按《危险化学品登记证》批准的范畴运营，之上种类不可自主运输贮存，有效期至2024年5月28日）的生产销售，从业货品与科技的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市企业相互关系：为上市企业控股孙公司

公司股权结构：

存不存在危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：不会有

是否属于失信执行人：否

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

注：以上2022年多度关键财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年第一季度的重要财务报表没经财务审计。

三、担保协议主要内容

此次事宜目前还没有签署有关股权融资及担保协议，以上方案股权融资及担保额度仅是拟再次办理的融资额度和拟所提供的担保额度，实际股权融资及担保额度有待有关金融机构审核同意，按实际签订的合同书为标准。

这次贷款担保事宜中弘润化工厂别的少数股东因本身财产比较有限及没有明显重要性未按比例分配公司担保，被担保人不提供反担保措施。

四、贷款担保的原因和重要性

公司拟为控股孙公司弘润化工厂向光大银行有限责任公司岳阳市支行申请办理rmb5,000.00万余元综合授信额度与在向交通出行银行股份有限公司岳阳市支行申请办理rmb1,000.00万余元综合授信额度时进行最高额连带责任担保贷款担保，总共给予担保额度rmb6,000.00万余元，有助于提高企业整体融资效率，达到弘润化工厂日常运营融资需求。企业对被担保对象弘润化工厂有着充足控制权，弘润化工企业运营平稳，无贷款逾期贷款担保事宜，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次贷款担保由企业为控股孙公司弘润化工厂给予超过占股比例贷款担保，弘润化工厂别的少数股东受制于本身财产比较有限，为本次事宜给予同比例贷款担保存在一定艰难，且根据业务流程操作过程的便捷性及其它少数股东没有明显公司担保的重要性，此次事宜弘润化工厂别的少数股东未按比例分配公司担保。

五、股东会建议

2023年6月16日，公司召开第四届董事会第三十次大会，与会董事一致同意《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司独立董事觉得：企业为控股孙公司湖南省弘润化工厂科技公司（下称弘润化工厂）公司担保能够满足弘润化工厂日常运营和市场拓展资产必须，确保其业务顺利进行，有益于弘润化工厂的持续发展，严控风险，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该事项决策制定合乎《公司法》和《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

因而，大家允许《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及企业所有合并报表范围内企业不会有为第三方公司担保的事宜，无贷款逾期贷款担保和涉及到诉讼担保状况。企业近期12个月为所有合并报表范围内公司提供贷款担保总额为231,000.00万余元（含此次新增加为公司发展控股孙公司弘润化工厂所提供的6,000.00万余元贷款担保），占公司最近一期经审计资产总额、资产总额比例分别是84.85%、56.26%。

七、手机上网公示配件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人最近一期的财务报告

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司股东会

2023年6月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-034

天津市久日新材料有限责任公司有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月10日14点30分

举办地址：天津华苑新技术应用产业园工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月10日

至2023年7月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不适合。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1.表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案各自业经企业第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十七次会议审议根据，涉及到的通知已经在2023年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2023年第三次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登企业《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议提案：提案1

3.对中小股东独立记票的议案：提案1、2、3

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5.涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法

1.法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证和证券账户卡或合理股份原件及复印件办理相关手续；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡或合理股份原件及复印件和身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

2.公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡或合理股权证明申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（文件格式详见附件）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡或合理股权证明申请办理登记。

3.外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

（二）备案时长

2023年7月6日早上8时30分至12时00分，在下午13时00分至17时00分。

（三）备案地址

企业董事会办公室。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：郝蕾

详细地址：天津华苑新技术应用产业园工华道1号智慧山C座贰门五层

邮政编码：300384

手机：022-58330799

发传真：022-58330748

电子邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

（二）参与现场会议时，请出示相关证明正本。大会完全免费，参会公司股东交通出行、吃住等费用自理。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司股东会

2023年6月17日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

天津市久日新材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月10日举行的贵司2023年第三次临时股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：