我们公司及股东会全体人员确保信息公开信息的真实性、准确性详细,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概况
(一)上次日常关联交易预估状况
安徽金春无防布有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月23日召开第三届股东会第十一次大会及第三届职工监事第十一次大会,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,预估2023本年度公司及分公司与关联企业产生日常关联交易总金额不超过人民币500万余元,在其中预估2023年公司及分公司与滁州市金辰置业有限公司(下称“金辰购置产业”)产生不超过人民币150万元日常关联交易;预估2023年公司及分公司与爱乐甜(滁州市)食品工业有限责任公司(下称“滁州市爱乐甜”)产生不超过人民币100万元日常关联交易;预估2023年公司及分公司与滁州市金祥运输有限公司(下称“金祥货运物流”)产生不超过人民币250万元日常关联交易。公司独立董事从此发布了事先认同建议和赞同的单独建议。主要内容详细公司在2023年4月25日在巨潮资讯网公布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
(二)此次提升常规性关联方交易预估决议状况
结合公司及分公司市场拓展及日常运营的需求,公司在2023年6月19日举办第三届股东会第十四次大会及第三届职工监事第十二次大会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,除了上述预计的关联方交易外,公司拟提升2023本年度向金辰购置产业销售商品的日常关联交易预估信用额度150万余元;拟提升公司和滁州市爱乐甜2023本年度日常关联交易预估信用额度200万余元。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、企业《关联交易管理制度》等规章制度要求,以上提升日常关联交易预估信用额度事宜在企业董事会决策管理权限范围之内,不用提交公司股东大会审议。
(三)此次提升日常关联交易预估实际情况
二、关联企业讲解和关联性表明
(一)公司名字:滁州市金辰置业有限公司
1、基本概况:
企业类型:别的有限公司
注册资金:40,000万余元整
公司住所:安徽滁州市来安县新区来安大路东面
成立日期:2013年09年05月
法人代表:杨喜迎春
业务范围:房产开发、运营,物业管理服务,装饰设计、装修;餐馆、旅游服务;房间内体育健身、游泳场所;文体用品、日用品、食品类、服饰、服装鞋帽、箱包皮具、烟草零售;房产租赁;一般货物仓储(除危险化学品外)。
最近一期财务报表:截止2023年3月31日,金辰购置产业资产总额39,131.73万余元,流动资金20,661.03万余元,总负债4,773.17万余元,其他综合收益34,358.56万余元,2023年一季度实现营收857.41万余元,纯利润-499.69万余元。
2、与企业关联性
为根本公司控股股东安徽省金瑞投资集团有限公司下属子公司。
3、履约情况剖析
金辰购置产业成立以来依规存续期,近期本年度经营情况正常的,交易过程中具有执行合同约定的水平条件,并不属于失信执行人,不会有重要履约风险。
(二)公司名字:爱乐甜(滁州市)食品工业有限责任公司
1、基本概况
企业类型:有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
公司住所:安徽滁州市琅琊区开发区南京市北街218号
注册资金:1,000万元人民币
成立日期:2021年10月19日
法人代表:曹晨飞
业务范围:许可经营项目:调味料生产制造;食品加工;饮料生产;食品经营;道路货物运输(没有危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品经营(仅售卖预包装);技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;国内贸易;技术进出口(除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目)
最近一期财务报表:截止2023年3月31日,滁州市爱乐甜资产总额3,779.93万余元,流动资金2,241.72万余元,总负债2,974.22万余元,其他综合收益805.71万余元,2023年一季度实现营收675.01万余元,纯利润-87.84万余元。
2、与企业关联性
为根本公司实际控制人掌控的公司。
3、履约情况剖析
滁州市爱乐甜依规存续期运营,生产运营正常的,具有诚实守信履约情况,并不属于失信执行人,不会有重要履约风险。
三、关联方交易具体内容
1、关联方交易具体内容
公司及分公司向关联企业金辰购置产业销售商品,向滁州市爱乐甜租凭房子及厂房关联方交易系日常运营必须,遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则,关联方交易价格是价格行情的前提下,根据公平公正的定价原则,彼此共同商定成交价,不存在损害上市企业权益的情况。
2、关联方交易协议签署状况
公司及分公司与关联企业关联方交易协议书由当事人结合实际情况在预估额度范围之内签定。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
企业2023本年度预估所发生的关联方交易是正常的的产业买卖交易,符合公司生产经营进行的需求。买卖以市场价为定价原则,遵照公平公正、公平、公开发布标准,不容易危害公司及中小投资者权益,公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠,也不会影响公司独立性。
五、独董及承销商审查建议
(一)、独董事先认同建议及独立性建议
1、事先认同建议
此次企业提升2023本年度日常关联交易预估信用额度都是基于公司及分公司实体经营的需求,定价原则公允价值,不存在损害公司与中小型股东利益的情形,对企业的自觉性不构成深远影响。因而,同意将该提案递交股东会决议并且在股东会决议该提案时发布确立同意意见。
2、单独建议
此次企业提升2023本年度日常关联交易预估信用额度都是基于公司及分公司实体经营的需求,关联方交易事宜公平公正、公平,定价原则公允价值,不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形,对企业的自觉性不构成深远影响。关联董事在讨论该关联方交易提案时遵循着回避原则,决策制定符合规定法律法规、政策法规及其行政规章的相关规定。因而,允许公司本次提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜。
(二)、承销商审查建议
承销商查看了发行人的股东会及监事会决议及纪录、外国投资者独董公开发表事先认同建议及独立性建议等相关资料,查找有关关联企业的最基本工商登记信息及公示文档。
经核实,承销商觉得:金春股份提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜早已董事会、职工监事表决通过,关联董事在股东会中对该事项早已回避表决,独董发布了事前认同和确立同意意见,依法履行必须的审批流程,合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定。承销商对金春股份提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、第三届股东会第十四次会议决议;
2、第三届职工监事第十二次会议决议;
3、独董有关第三届股东会第十四次大会相关事宜的事先认同建议;
4、独董有关第三届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议;
5、中信建投证券有限责任公司有关安徽金春无防布有限责任公司提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事项审查建议。
特此公告。
安徽金春无防布有限责任公司
股东会
二〇二三年六月二十日
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公示序号:2023-029
安徽金春无防布有限责任公司
有关对外开放给予委贷的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委贷事项简述
(一)基本概况
安徽金春无防布有限责任公司(下称“企业”)为了保证自筹资金的使用率,在确保流动性和资产安全的情况下,公司拟授权委托滁州市皖东农商银行有限责任公司明溪分行向滁州市琅琊区国控发展有限公司(下称“国控企业”)给予2,000万人民币的委贷,贷款年限不得超过1年,货款利率为4.5%,期满一次还本付息。
此次应用自筹资金开展委贷,不属于应用募资的情况,委贷将主要用于国控企业的日常运营主题活动。
(二)履行决议程序流程
此次委贷事宜早已企业第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二次会议审议根据,该事项不用递交股东大会审议。
(三)关联性表明
此次委贷不构成关联方交易。
二、委贷对象基本情况介绍
公司名字:滁州市琅琊区国控发展有限公司
种类:有限公司(国有独资公司)
统一社会信用代码:91341102MA8NJHDJON(1-1)
公司注册地址:安徽滁州市琅琊区濠河路99号
法人代表:杨旸
注册资金:伍亿有光泽
成立日期:2021年12月23日
业务范围:一般项目:以自筹资金从业融资活动;自筹资金项目投资的财产管理和服务;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务);融资咨询服务项目;房屋租赁;租赁(没有批准类租赁);土壤侵蚀预防服务项目;五金产品零售;建筑材料销售;电缆线、电缆线运营;机械零件、零部件市场销售;家用电器辅助件市场销售;配电设备器械市场销售;化工产品销售(没有批准类化工原材料);矿物质清洗生产加工;非金属矿物产品生产制造;非金属矿产及制品市场销售;树木种植运营;园区管理服务项目;供应链服务项目;私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务(需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营);以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动(需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营)(除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目)
公司股东:滁州市琅琊区政府部门国有资产经营管委会个人独资
最近一年的主要财务指标:截止到2022年12月31日,国控企业实现营收0万余元,纯利润-623.25万余元,资产总额199,493.87 万余元,债务130,117.12 万余元,资产总额69,376.75万余元。(之上数据信息经审计)。
截止2023年3月31日,国控企业实现营收10,726.86万余元,纯利润2,309.33万余元,资产总额227,148.12 万余元,债务155,462.04 万余元,资产总额71,686.08 万余元。(之上数据信息没经财务审计)。
关联性或其他利益关联表明:国控企业和大股东与企业、持有公司5%之上股权股东、企业的控股股东、执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性。
资信状况:国控公司没有归属于失信执行人。
三、委贷担保方的相关情况
为了降低授权委托贷款风险,滁州市琅邪国有资产运营有限责任公司(下称“国资公司”)为此笔委贷给予连带责任担保,担保方详情如下:
担保方:滁州市琅邪国有资产运营有限责任公司
种类:有限公司(国企)
统一社会信用代码:91341100756804973X
公司注册地址:安徽省滁州市环滁西街699号
法人代表:陶天玮
注册资金:壹亿肆仟玖佰万有光泽
成立日期:2003年03月12日
业务范围:国有资产投资、控投、入股、产权转让以及企业股权分置;拆迁安置房、安置房建设;农田水利建设、土地整治及开发管理;公共基础设施以及配套项目来投资、基本建设、经营管理;房屋建筑和市政工程项目风险管理;项目投资财务管理咨询;市场建设推广服务;自有房屋租赁;基础设施建设租用;公共设施项目实施运营;五金交电、电子设备、电力电缆、机械设备、汽车零配件、仪表设备、非允许类医疗机械、建筑装饰材料、装修原材料、塑胶制品、化工原材料和产品(除危化品)、印刷设备、办公用品、包装制品、金属复合材料、管道管件、冷冻设备、制冷压缩机及配件销售;河道治理方案及环境保护新项目的研发、项目投资与经营;非金属矿产选冶、生产加工、市场销售;矿产资源(非煤矿山)采掘、清洗生产加工、生产加工、市场销售;苗木采购、种植和市场销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司股东:滁州市琅琊区市人民政府持仓92.50%,国内农发关键建设基金有限责任公司持仓7.50%。
最近一年的主要财务指标:截止到2022年12月31日,国资公司实现营收126,403.79万余元,纯利润31,269.82万余元,资产总额670,026.02万余元,债务268,603.93万余元,资产总额401,422.10万余元。(之上数据信息经审计)。
截止2023年3月31日,国资公司实现营收33,271.95万余元,纯利润 8,790.16 万余元,资产总额700,190.18 万余元,债务289,977.92万余元,资产总额 410,212.25 万余元。(之上数据信息没经财务审计)。
资信状况:国资公司并不属于失信执行人。
四、委贷协议书主要内容
此次授权委托贷款额为2,000万人民币,贷款年限不得超过1年,货款利率为4.5%,期满一次还本付息。董事长将于股东会受权范围之内,与国控企业、国资公司、滁州市皖东农商银行有限责任公司明溪分行签定《委托贷款借款合同》、《担保合同》。
五、委贷对上市公司产生的影响
此次委贷事宜将于保证不受影响企业正常运营的情形下执行,不会对公司将来的经营情况和经营业绩造成不利影响,亦不存在损害公司与股东利益的情形。此次委贷资产均为企业自筹资金,有助于提高企业的资金使用效益。
六、授权委托贷款风险及应对策略
(一)、风险评估
贷款人国控企业为滁州市琅琊区政府部门国有资产经营管委会独资具备一定的履约情况和偿债能力指标,担保方国资公司为此笔委贷带来了连带责任担保,财产稳步增长,具备贷款担保履约情况。此次授权委托贷款风险相对性可控性。企业提示投资人留意下列风险性:
委贷在资本管理应用中存在经营风险、管控风险、信贷风险、实际操作或研发风险及其它风险性,进而可能会对委贷和利润造成影响。此次委贷存有不可以按时、全额偿还借款本金及利息风险,烦请投资人注意投资风险。
(二)、应对策略
(1)、董事长在股东会受权范围之内签定委贷有关协议内容、合同书,集团公司财务部承担委贷的落实措施并规避风险;
(2)、企业将持续关注国控公司的经营情况,若发现或分辨发生不利条件,将及时采取有效措施,操纵或减少授权委托信贷风险;
(3)、国资公司为本次委贷给予连带责任担保,可以降低授权委托贷款风险;
(4)、董事会将依据证监会及深圳交易所的相关规定,立即履行信息披露义务。
七、企业总计给予财务资助状况
公司在2022年向国控企业提供了1,500万元委贷。现阶段,此笔委贷已偿还企业。企业未出现别的对外开放给予财务资助和其它逾期不取回财务资助的现象。此次给予财务资助后,企业提供财务资助总额度为2,000万人民币,占公司最近一期经审计资产总额比例为1.27%。
八、决议程序流程
1、股东会决议状况
2023年6月19日,公司召开第三届股东会第十四次大会,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,企业在降低整体运营风险和经营风险前提下,运用闲余自筹资金供委贷,不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大不良影响,有助于提高企业的资金使用效益,股东会允许此次委贷事宜。
2、职工监事决议状况
公司在2023年6月19日举办第三届职工监事第十二次大会,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。此次对外开放委贷事宜符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大不良影响,亦不存在损害公司与股东利益的现象,职工监事允许此次委贷事宜。
3、独董建议
企业在确保流动性和资产安全的情况下,应用自筹资金拟授权委托滁州市皖东农商银行有限责任公司明溪分行向滁州市琅琊区国控发展趋势有限公司提供2,000万人民币的委贷。此次委贷事项决议程序流程符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司本期与未来产生重大有害的会计危害,不存在损害上市企业股东利益的情形。大家允许此次委贷事宜。
4、承销商建议
经核实,承销商觉得:金春股份为了保证自筹资金的使用率,在确保流动性和资产安全的情况下,拟授权委托滁州市皖东农商银行有限责任公司明溪分行向国控企业提供2,000万人民币的委贷事宜早已董事会、职工监事表决通过,独董发布了确立同意意见,执行必须的审批流程,合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定。承销商对公司本次对外开放委贷事宜情况属实。
九、备查簿文档
1、《第三届董事会第十四次会议决议》;
2、《第三届监事会第十二次会议决议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;
4、《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》。
特此公告。
安徽金春无防布有限责任公司
股东会
二〇二三年六月二十日
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公示序号:2023-028
安徽金春无防布有限责任公司
第三届职工监事第十二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
安徽金春无防布有限责任公司(下称“企业”)第三届职工监事第十二次会议报告于2023年6月14日以邮件方法送到,并且于2023年6月19日以通信方式举办。此次会议由企业监事长卞勇老先生组织,此次应参加的公司监事3名,真实列席会议的公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定。
二、会议议案决议状况
参会公司监事决议并通过了下列提案:
1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
为了保证自筹资金的使用率,在确保流动性和资产安全的情况下,公司拟授权委托滁州市皖东农商银行有限责任公司明溪分行向滁州市琅琊区国控发展趋势有限公司提供2,000万人民币的委贷,贷款年限不得超过1年,货款利率为4.5%。此次对外开放给予委贷事宜符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大不良影响,亦不存在损害公司与股东利益的现象,职工监事允许此次委贷事宜。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》。
2、表决通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
此次企业新增加2023本年度日常关联交易预估信用额度都是基于公司及分公司实体经营的需求,定价原则公允价值,不存在损害公司与中小型股东利益的情形,对企业的自觉性不构成深远影响。此次关联方交易事项决议程序流程符合规定法律法规、政策法规及其行政规章的相关规定。 因而,允许公司本次提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查簿文档
1、第三届职工监事第十二会议决议。
特此公告。
.
安徽金春无防布有限责任公司
职工监事
二○二三年六月二十日
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公示序号:2023-027
安徽金春无防布有限责任公司
第三届股东会第十四次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
安徽金春无防布有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第十四次会议报告于2023年6月14日以邮件方法送到,并且于2023年6月19日以通信的形式举办。企业应参会执行董事8人,真实列席会议的执行董事共8名,会议由老总杨如新口老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规及其《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定。
二、会议议案决议状况
与会董事决议并通过了下列提案:
1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
为了保证自筹资金的使用率,在确保流动性和资产安全的情况下,公司拟授权委托滁州市皖东农商银行有限责任公司明溪分行向滁州市琅琊区国控发展趋势有限公司提供2,000万人民币的委贷,贷款年限不得超过1年,货款利率为4.5%。企业在降低整体运营风险和经营风险前提下,运用闲余自筹资金给予委贷,不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大不良影响,有助于提高企业的已有资金使用效益,股东会允许此次委贷事宜。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议,承销商中信建投证券有限责任公司对该提案展开了谨慎审查并提交了无异议的审查建议。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》。
决议结论:允许8票,抵制0票,放弃0票。
2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
公司独立董事对该提案发布了赞同的事先认同建议独立建议,承销商中信建投证券有限责任公司对该提案展开了谨慎审查并提交了无异议的审查建议。
关联董事杨乐先生回避表决
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查簿文档
1、第三届股东会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽金春无防布有限责任公司
股东会
二〇二三年六月二十日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2