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北京市海天瑞声科技发展有限公司 第二届职工监事第十五次会议决议公示
证券代码：688787证券简称：海天瑞声公示序号：2023-046
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
北京市海天瑞声科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日以现场会议与通信相结合的召开第二届职工监事第十五次大会。此次会议报告已经在2023年6月6日以电子邮件方法送到企业整体公司监事。此次会议由监事长微信张小龙老先生组织。大会需到公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
职工监事觉得：企业首次公开发行股票募集资金投资项目已经达到预订可使用状态，达到结项标准，企业将结余募资永久性补充流动资金，有益于进一步冲盈企业现金流量，提升资金使用效益，减少财务成本，符合公司及公司股东利益。该事项决策制定合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《海天瑞声关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-045）。
特此公告。
北京市海天瑞声科技发展有限公司
股东会
2023年6月12日
证券代码：688787证券简称：海天瑞声公示序号：2023-045
北京市海天瑞声科技发展有限公司
有关首次公开发行股票募资项目投资
项目结项并把结余募资永久性填补
周转资金的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京市海天瑞声科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日举办第二届股东会第十六次大会及第二届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于首次公开发行股票募集资金投资项目“自主开发数据产品新建项目”已经完成基本建设以达到预订可使用状态，允许企业将这个项目结项并把结余募资3,515.73万余元（截止到2023年5月31日，含扣减服务费后利息费用及理财产品收益，现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）用以永久性填补企业流动资金。公司独立董事对此次事宜发布了确立赞同的建议，承销商华泰联合证券有限公司（下称“承销商”）对该事宜出示确立赞同的审查建议。本事宜不用提交公司股东大会审议，现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会于2021年7月13日出示《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2366号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请，并且经过上海交易所允许，企业初次向公众发行人民币普通股1,070亿港元，发行价为36.94元/股，募资总额为rmb395,258,000.00元，扣减各类发行费rmb58,901,108.97元，具体募资净收益金额为336,356,891.03元。以上募资已经全部到帐并且经过上面会计事务所（特殊普通合伙）检审出示“上大会师报字（2021）第8543号”《验资报告》。募资到帐后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细2021年8月12日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的现象
依据《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）以及企业于2021年9月9日和2022年4月29日各自上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《海天瑞声关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的公告》（公示序号：2021-003）、《海天瑞声关于公司部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-020），企业首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
企业：万余元
三、此次结项募集资金投资项目资金分配及结余状况
公司本次结项的募集资金投资项目为“自主开发数据产品新建项目”。截止到2023年5月31日，此项目已经完成基本建设以达到预订可使用状态。此次结项募集资金投资项目实际使用和结余情况如下：
企业：万余元
注：最后转到企业已有资金帐户金额以募资转走当天专用账户账户余额为标准。
四、募资结余的重要原因
截止到2023年5月31日，“自主开发数据产品新建项目”已经完成基本建设以达到预订可使用状态，其相对应的募资结余的重要原因如下所示：
1、企业在项目执行时间段内，根据不断加大基本科研投入，进一步提升了人工智能基础优化算法、一体化数据生产平台能力，完成包含智能语音系统、机器视觉、发音词典、文字等各种基本数据类型的全自动预标明、即时互动式协助标明与全自动质量检验，构成了更加有效、高效率的人机协同智能化系统解决方法，不断减少训练样本项目成本。
2、企业在募投项目执行过程中，严格遵守募集资金使用的相关规定，融合募投项目具体情况，秉着有效、节省、合理标准，在确保项目基本建设质量的前提下，通过强化在项目执行阶段花费的操纵、监管和管理方法谨慎地选择募资，对各类网络资源进行科学调度和合理配置，减少工程建设成本与费用。
3、结余募资包括闲置募集资金现金管理业务盈利，是企业为提升闲置募集资金的使用率，在保证不受影响募投项目建设与募资安全的情况下，对临时闲置不用募资开展现金管理业务并取得一定盈利。
五、结余募资的应用方案
由于企业募投项目“自主开发数据产品新建项目”已经达到预订可使用状态，为进一步提高募集资金使用高效率，企业拟向募投项目“自主开发数据产品新建项目”结余募资3,515.73万余元（截止到2023年5月31日，含扣减服务费后利息费用及理财产品收益，现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以企业日常运营主题活动，进一步冲盈企业现金流量，提高企业经济收益。结余募资转走后，企业将申请办理募集资金专户注销登记，公司和承销商、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。
六、重点建议表明
（一）独董建议
独董觉得：公司本次对募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金用以日常运营主题活动，有益于进一步提高资金使用效益，减少财务成本，符合公司及公司股东利益。该事项的具体内容决策制定合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。
综上所述，一致同意《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所决议事宜。
（二）职工监事建议
职工监事觉得：企业首次公开发行股票募集资金投资项目已经达到预订可使用状态，达到结项标准，企业将结余募资永久性补充流动资金，有益于进一步冲盈企业现金流量，提升资金使用效益，减少财务成本，符合公司及公司股东利益。该事项决策制定合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。
（三）承销商审查建议
经核实，承销商觉得：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定。
总的来说，承销商对海天瑞声此次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜情况属实。
七、手机上网公示配件
（一）《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
北京市海天瑞声科技发展有限公司
股东会
2023年6月12日
证券代码：688787证券简称：海天瑞声公示序号：2023-047
北京市海天瑞声科技发展有限公司
2022年本年度权益分派执行结论
暨股权上市公告
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●除权日：2023年6月9日
●除权日：2023年6月12日
●此次发售无限售股份总数：11,780,864股
●上市日期：2023年6月12日
●是不是涉及到多元化分红送转：否
一、新增加无限售流通股发售状况
（一）权益分派计划方案概述：
此次股东分红及转增股本以方案落地前企业总市值43,089,414股为基准，每一股派发现金红利0.60元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.40股，总共派发现金红利25,853,648.40元，转赠17,235,766股，此次分派后总市值为60,325,180股。
（二）除权日、除权日
此次权益分派的除权日为：2023年6月9日。
此次权益分派的除权日为：2023年6月12日。
（三）发售总数
此次发售无限售股份数量达到：11,780,864股
（四）上市日期
此次发售商品流通日期是：2023年6月12日
二、相关资询方法
联络单位：证券事务部
联系方式：010-62660772
特此公告。
北京市海天瑞声科技发展有限公司
股东会
2023年6月12日
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