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上海市妙可蓝多食品类科技发展有限公司 有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
证券代码：600882证券简称：妙可蓝多公示序号：2023-057
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：21,000万余元
●履行决议程序流程：上海市妙可蓝多食品类科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年12月12日举办第十一届股东会第十五次会议第十一届职工监事第十四次大会，表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、职工监事、承销商分别从相关事宜发布了赞同的建议，本事宜不用递交股东大会审议。
●尤其风险防范：控股子公司此次选购的投资理财产品为保本型理财型，安全性的高、流动性好、达到保底规定，但不排除此项长期投资状况遭受市场风险、经营风险、利率风险的风险产生的影响。
一、此次现金管理业务期满赎出的现象
2023年6月2日，公司全资子公司上海市芝享餐饮管理有限责任公司（下称“上海市芝享”）应用一部分闲置募集资金买了“交行蕴通财运按时型保本理财14天（挂勾费率上涨）”，商品时限14天，起息日2023年6月5日，额度1,500万余元。主要内容详细公司在2023年6月3日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2023-055）。本产品已经在2023年6月19日期满，截止到本公告公布日，公司已经赎出本钱1,500万余元，并获取收益12,082.19元，盈利超出预期，本钱及盈利已经全部到帐。
2023年3月29日，公司全资子公司广泽乳业有限责任公司（下称“广泽乳业”）应用一部分闲置募集资金买了“交行蕴通财运按时型保本理财80天（挂勾金子上涨）”，商品时限80天，起息日2023年3月31日，额度21,000万余元。主要内容详细公司在2023年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2023-037）。本产品已经在2023年6月19日期满，截止到本公告公布日，公司已经赎出本钱21,000万余元，并获取收益1,357,808.22元，盈利超出预期，本钱及盈利已经全部到帐。
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置募集资金，在保证不受影响企业正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下，提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）投资额
此次开展现金管理业务的投资额为21,000万余元。
（三）自有资金
经中国证监会开具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1466号）审批，公司为内蒙蒙牛公司（集团公司）有限责任公司公开增发A股个股100,976,102股，每一股发行价金额为29.71元。此次非公开发行募资总额为rmb2,999,999,990.42元，扣减未税各类发行费rmb18,835,125.56元，募资净收益金额为2,981,164,864.86元。此次募资于2021年6月29日所有到帐，并且经过利安达会计事务所（特殊普通合伙）展开了检审，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。此次募资用以下列新项目：
此次现金管理业务资产来源于以上非公开发行临时闲置不用募资。
（四）投资方法
1、现金管理业务商品的相关情况
2、现金管理业务合同主要条款
广泽乳业于2023年6月19日买了交通出行银行股份有限公司上海市奉浦分行1个保本理财商品，主要条款如下所示：
3、应用募资现金管理业务的解释
此次应用闲置募集资金选购的现金管理业务产品是金融机构保本理财，盈利形式为保本型理财型，本产品合乎安全系数高、流动性好、达到保底规定的前提条件，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资周期
此次投入的现金管理业务商品期为187天。
三、决议程序流程
公司在2022年12月12日举办第十一届股东会第十五次会议第十一届职工监事第十四次大会，表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司在不改变正常运营、不受影响募资工程建设和募集资金使用方案前提下，正常使用不超过人民币19亿人民币临时闲置不用募资开展现金管理业务，受权使用年限为12三个月（自2023年1月1日至2023年12月31日止），在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。本事宜不用递交股东大会审议。详细情况详细企业2022年12月13日于特定信息公开社会媒体上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-143）。
四、投资风险分析及风控策略
此次投入的产品是保本型理财类产品，归属于安全系数高、流动性好的投资产品，但不排除此项长期投资状况遭受市场风险、经营风险、利率风险的风险产生的影响。
公司财务部承担组织落实，在商品存续期限，将及时分析与追踪产品和受托方基本概况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
五、项目投资对企业的危害
（一）企业最近一年又一期的主要财务指标
企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，保证不受影响企业正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案，也不会影响募集资金投资项目的稳定执行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。
此外，对一部分临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，有利于提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的回报率。
（二）截止到2023年3月31日，企业合并财务报表账目流动资产为132,437.03万余元，此次现金管理业务购买商品金额21,000万余元，占最近一期期终流动资产的15.86%。此次应用闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生深刻的影响。
（三）现金管理业务的账务处理方法及根据
依据政府会计准则，公司本次应用闲置募集资金选购保本理财商品，本钱记入负债表交易性金融资产新项目，期满获得盈利记入本年利润长期投资新项目，实际账务处理以审计公司年度审计报告确定结论为标准。
六、独董建议
公司独立董事觉得：公司及分公司正常使用临时闲置募集资金开展现金管理业务进一步提高了募集资金使用高效率，提升长期投资，符合公司和公司股东权益；此次现金管理业务依法履行必须的决议程序流程，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金使用用途情况和危害股东利益的现象；对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不容易造成严重危害。独董允许公司及分公司正常使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。
七、承销商建议
承销商东方证券承销保荐有限责任公司觉得：公司本次正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的需求。综上所述，承销商对公司本次正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。
特此公告。
上海市妙可蓝多食品类科技发展有限公司
股东会
2023年6月19日
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